Importovať bankový výpis

Väčšina bánk ponúka možnosť stiahnuť záznamy transakcií, ktoré je potom možné importovať do Manager.io. Robenie tohto pravidelne vám šetrí čas automatickým zaznamenávaním podrobností o platbách a príjmoch.

Krok za krokom: Ako Importovať bankový výpis

1. Z navigačného panela vyberte kartu Bankové a Hotovostné Účty:

2. V pravom dolnom rohu kliknite na Importovať bankový výpis:

3. Na ďalšej obrazovke vyberte bankový účet, do ktorého chcete importovať svoje transakcie. Potom vyberte stiahnutý súbor bankového výpisu z vášho počítača. Kliknite na Ďalej po výbere súboru:

4. Manager.io predstavuje súhrn, ktorý uvádza:

   • Zostatok bankového účtu pred a po importe.
   • Počet importovaných transakcií.

   Ak chcete pokračovať, potvrďte kliknutím na Importovať:

5. Akonáhle je import dokončený, všetky transakcie z výpisu budú zaznamenané v Manager.io ako platby alebo príjmy.

Používanie Pravidiel pre Príjmy a Platby a správa Importov

• Aby ste automatizovali klasifikáciu účtov a ušetrili čas na zaznamenávanie importovaných platieb a príjmov, použite vstavanú funkciu Pravidlá pre Príjmy a Platby.
  → Pre podrobné pokyny k nastaveniu pravidiel pre banky si pozrite Pravidlá pre Príjmy a Platby.

• Ak omylom importujete transakcie alebo chcete zrušiť akýkoľvek import, môžete vrátiť importy cez obrazovku História.
  → Zistite viac o vracaní importov na História.

Podporované formáty súborov odporúčané na Importovanie

Vaša banka pravdepodobne poskytuje výpisy na stiahnutie v niekoľkých formátoch. Manager.io podporuje niekoľko formátov súborov vrátane:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

Pre najlepšie výsledky zvoľte medzi odporúčanými formátmi súborov, ako sú QIF, OFX, QFX, STA, 940 a CAMT530. Formáty XML a CSV sú menej spoľahlivé, pretože nemajú štandardizované štruktúry, ale Manager.io akceptuje CSV s rôznymi zostaveniami stĺpcov.

Dôležité: Bankové výpisy stiahnuté vo formáte PDF nemôžu byť importované, pretože formát PDF je určený výhradne pre čitateľnosť pre človeka.

Riešenie duplicovaných transakcií a problémov s dátumom

• Duplicitné transakcie často vznikajú v dôsledku toho, že banky upravujú dátumy transakcií medzi importmi. Preto je odporúčané pravidelne vykonávať bankové zmierenia, aby sa duplicity rýchlo odhalili a vyriešili.
  → Pre podrobnosti o zmierení účtov, prosím, pozrite Bankové Zmierenia.

• Nejasné formáty dátumov môžu spôsobiť zmätok. Napríklad, dátum 01-02-2024 môže byť prečítaný buď ako 2. január (mm-dd-yyyy) alebo 1. február (dd-mm-yyyy), v závislosti od preferovaného formátu. Manager.io sa automaticky snaží zistiť formát dátumu pri importe, ale nejasnosti sa môžu stále vyskytnúť.
  → Aby ste minimalizovali neistotu ohľadom formátu dátumu, importujte bankové výpisy s viacerými transakciami. Väčšie importy pomáhajú Manager.io presne zistiť formáty dátumov, čím sa znižuje riziko duplicitných alebo nesprávnych dátumov.

Pravidelným importovaním bankových výpisov, nastavovaním bankových pravidiel a vykonávaním zmien môžete zjednodušiť presné finančné zaznamenávanie a znížiť účtovné úsilie pomocou Manager.io.