Importovať bankový výpis

Väčšina bánk umožňuje sťahovanie záznamov o bankových transakciách v elektronických formátoch vhodných na import do účtovného softvéru. Manager.io podporuje import týchto výkazov na zjednodušenie vášho účtovného pracovného procesu.

Importovanie vašej bankovej výpisu

Na importovanie bankového výpisu do Manager.io postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na kartu Bankové a Hotovostné Účty:

2. Kliknite na tlačidlo Importovať bankový výpis umiestnené v pravom dolnom rohu:

3. Na nasledujúcej obrazovke vyberte svoj bankový účet a nahrajte súbor výpisu z banky, ktorý ste si predtým stiahli z webovej stránky vašej banky, potom kliknite na Ďalej:

4. Manager.io zobrazuje súhrn vrátane vašich bankových zostatkov pred a po Importovaní, ako aj počet transakcií pripravených na import. Ak ste spokojní, pokračujte kliknutím na tlačidlo Importovať:

Po potvrdení importu budú stiahnuté transakcie zaznamenané ako platby alebo príjmy v Manager.io.

Podporované formáty súborov

Manager.io môže importovať bankové výpisy v niekoľkých formátoch, vrátane:

• Preferované (najspoľahlivejšie): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Akceptované, ale menej spoľahlivé: XML, CSV

Vezmite na vedomie, že súbory PDF nemôžu byť importované, pretože PDF sú navrhnuté výhradne pre čitateľnosť ľuďmi a nie pre automatizované systémy.

Ak vaša banka poskytuje viacero formátov súborov, vždy uprednostnite preferované formáty (QIF, OFX, QFX, STA, 940 a CAMT530) pred formátmi XML a CSV. Aj keď Manager.io dokáže interpretovať výpisy vo formáte CSV s rôznymi rozloženiami, berte na vedomie, že formát CSV nemá štandardizovanú štruktúru a výsledky sa môžu líšiť.

Správa importovaných transakcií

• Aby ste efektívne usporiadali svoje importované transakcie, použite Pravidlá pre Príjmy a Platby na rýchle kategorizovanie platieb. Pre podrobnosti, pozrite si Pravidlá pre Príjmy a Platby.
• Ak chcete zvrátiť import bankových transakcií, je to možné prostredníctvom funkcie História v Manager.io. Pozrite sa na Históriu.

Vyhýbanie sa duplicitným transakciám a zámene dátumov

Duplicitné transakcie sa môžu vyskytnúť, ak vaša banka vykoná úpravy dátumov medzi importmi. Pravidelne vykonávajte Bankové Zmierenia, aby ste rýchlo identifikovali a odstránili tieto duplicity. Pre podrobné inštrukcie sa odkazujte na Bankové Zmierenia.

Zamieňanie dátumov importovaných transakcií je bežný problém spôsobený rôznymi štandardmi formátov dátumov v rôznych krajinách. Napríklad dátum "01-02-2024" môže predstavovať buď 2. január (MM-DD-YYYY) alebo 1. február (DD-MM-YYYY). Manager.io sa snaží určiť správny formát, ak sú dátumy nejasné. Na zníženie nejasností importujte bankové výpisy s vyšším počtom transakcií—toto pomáha softvéru správne identifikovať a konzistentne interpretovať formáty dátumov, čím sa vyhne duplicite.

Dodržiavaním týchto pokynov môže importovanie výkazov do Manager.io výrazne zjednodušiť vaše účtovné úlohy a zlepšiť presnosť finančných záznamov.