Väčšina bánk umožňuje stiahnuť údaje o transakciách na importovanie do účtovných systémov.
Importovať bankové výpisy na šetrenie času a zníženie chýb pri manuálnom zadávaní údajov.
Prejdite na kartu Bankové a Hotovostné Účty.
Kliknite na tlačidlo Importovať bankový výpis v pravom dolnom rohu.
Vyberte bankový účet a vyberte súbor bankového výpisu, potom kliknite na Ďalej.
Skontrolujte súhrn importu zobrazujúci zostatky a počty transakcií, a potom kliknite na Importovať na pokračovanie.
Importované transakcie sú vyplnené automaticky ako Príjmy alebo Platby.
Použite Pravidlá pre Príjmy a Platby na vyplnenie automaticky kategorizovaných importovaných transakcií a ušetrite čas.
Dozvedieť sa viac o vyplnení automaticky kategorizácie: Pravidlá pre Príjmy a Platby
Aby ste vrátili import, použite obrazovku História na opačenie zmien.
Dozvedieť sa viac o zrušení transakcií: História
Manager podporuje tieto formáty bankových výpisov:
• Najspoľahlivejšie: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Odpočítať spoľahlivé: XML, CSV (kvôli nestandardným formátom)
• Nie je podporované: PDF (navrhnuté pre ľudské čítanie, nie na spracovanie dát)
Manager vyplní automaticky rôzne rozloženia CSV stĺpcov napriek nedostatku štandardizácie.
Duplicitné transakcie - Zvyčajne sa vyskytujú, keď banky menia dátumy transakcií medzi exportmi. Pravidelné bankové zmierenia pomáhajú identifikovať duplicity.
Dozvedieť sa viac o bankových zmiereniach: Bankové Zmierenia
Nejasnosti v dátumovom formáte - Dátumy ako 01-02-2024 môžu znamenať 2. január alebo 1. február v závislosti od formátu.
Manažér analyzuje váš súbor, aby určil najpravdepodobnejší dátumový formát. Importujte súbory s mnohými transakciami pre lepšiu presnosť.