Uvozi bančni izpisek

Večina bank omogoča prenos bančnih transakcij v elektronskih formatih, primernih za uvoz v računovodsko programsko opremo. Manager.io podpira uvoz teh izpiskov za poenostavitev vašega računovodskega dela.

Uvoz vašega bančnega izpisa

Za uvoz bančnega izpisa v Manager.io sledite tem korakom:

1. Pojdite na zavihek Računi denarnih sredstev:

2. Kliknite gumb Uvozi bančni izpisek, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu:

3. Na naslednjem zaslonu izberite svoj bančni račun in naložite datoteko z bančnim izpiskom, ki ste jo prej prenesli s spletne strani vaše banke, nato kliknite Naslednji:

4. Manager.io prikaže povzetek, vključno z vašimi stanji na bankah pred in po uvozu, kot tudi številom transakcij, pripravljenih za uvoz. Če ste zadovoljni, nadaljujte z klikom na gumb Uvozi:

Po potrditvi uvoza bodo preneseni transakcije zabeležene kot plačila ali prejemki v Manager.io.

Podprti formati datotek

Manager.io lahko uvaža bančne izpiske v več formatih, vključno z:

• Najboljše (najzanesljivejše): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Sprejeto, vendar manj zanesljivo: XML, CSV

Upoštevajte, da PDF datoteke ne morejo biti uvožene, saj so PDF-ji zasnovani izključno za človeško berljivost in ne za avtomatizirane sisteme.

Če vaša banka ponuja več formatov datotek, vedno dajte prednost želenim formatom (QIF, OFX, QFX, STA, 940 in CAMT530) pred XML in CSV. Čeprav Manager.io lahko obdeluje izpise v formatu CSV z različnimi postavitvami, bodite pozorni, da format CSV nima standardizirane strukture in se rezultati lahko razlikujejo.

Obravnavanje uvoženih transakcij

• Za učinkovito organizacijo uvoženih transakcij uporabite Bančna pravila za hitro razvrščanje plačil. Za podrobnosti glejte Bančna pravila.
• Če želite razveljaviti uvoz bančnih transakcij, je to mogoče preko funkcije Zgodovina v Manager.io. Oglejte si Zgodovina.

Izogibanje podvojenim transakcijam in zmedi datumov

Podvojene transakcije se lahko pojavijo, če vaša banka naredi prilagoditve datumov med uvozi. Redno izvajajte Bančne uskladitve, da hitro prepoznate in odpravite te podvojitve. Za podrobna navodila si oglejte Bančne uskladitve.

Zmeda glede datumov uvoženih transakcij je pogosta težava zaradi različnih standardov oblikovanja datuma po državah. Na primer, datum "01-02-2024" bi lahko predstavljal bodisi 2. januar (MM-DD-YYYY) bodisi 1. februar (DD-MM-YYYY). Manager.io poskuša določiti pravilno obliko, če so datumi nejasni. Za zmanjšanje nejasnosti uvozite bančna izpiske, ki vsebujejo višje število transakcij—to pomaga, da programska oprema pravilno prepozna in dosledno interpretira oblike datumov ter se izogne podvajanju.

Z upoštevanjem teh smernic lahko uvoz izjav v Manager.io bistveno poenostavi vaše računovodske naloge in izboljša natančnost finančnih evidenc.