Uvozi bančni izpisek

Večina bank ponuja možnost prenosa transakcijskih zapisov, ki jih je mogoče uvoziti v Manager.io. Redno izvajanje tega vam prihrani čas, saj avtomatsko zabeleži podrobnosti o plačilih in prejemkih.

Korak za korakom: Kako uvoziti bančni izvod

1. Iz vašega navigacijskega panela izberite zavihek Računi denarnih sredstev:

2. V spodnjem desnem kotu kliknite Uvozi bančni izpisek:

3. Na naslednjem zaslonu izberite bančni račun, v katerega želite uvoziti svoje transakcije. Nato izberite preneseno datoteko bančnega izpiska iz svojega računalnika. Kliknite Naslednji po izbiri datoteke:

4. Manager.io predstavi povzetek, ki nakazuje:

   • Stanje bančnega računa pred in po uvozu.
   • Število uvoženih transakcij.

   Če želite nadaljevati, potrdite s klikom na Uvozi:

5. Ko je uvoz končan, bodo vse transakcije iz izpisa zabeležene v Manager.io kot plačila ali prejemki.

Uporaba bančnih pravil in upravljanje uvoza

• Da avtomatizirate klasifikacijo računov in prihranite čas pri beleženju uvoženih plačil in prejemkov, uporabite vgrajeno funkcijo Bančna pravila.
  → Za podrobna navodila o nastavitvi bančnih pravil si oglejte Bančna pravila.

• Če pomotoma uvozite transakcije ali želite razveljaviti kateri koli uvoz, lahko uvoze vrnete prek zaslona Zgodovina.
  → Naučite se, kako razveljaviti uvoze na Zgodovina.

Podprti formati datotek, priporočeni za uvoz

Vaša banka verjetno nudi izpiske za prenos v več formatih. Manager.io podpira več datotečnih formatov, vključno z:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

Za najboljše rezultate izberite med priporočanimi formatami datotek, kot so QIF, OFX, QFX, STA, 940 in CAMT530. Formati XML in CSV so manj zanesljivi, saj nimajo standardiziranih struktur, vendar Manager.io sprejema CSV z različno nastavljenimi stolpci.

Pomembno: Bančni izpiski preneseni v obliki PDF datotek ne morejo biti uvoženi, saj je PDF format namenjen izključno človeški berljivosti.

Reševanje podvojenih transakcij in težav z datumi

• Podvajanje transakcij pogosto izhaja iz spreminjanja datuma transakcij s strani bank med uvozi. Zato so redne bančne uskladitve priporočljive, da hitro odkrijemo in rešimo podvojene transakcije.
  → Za podrobnosti o usklajevanju računov si oglejte Bančne uskladitve.

• Nejasni datumski formati lahko povzročijo zmedo. Na primer, datum 01-02-2024 se lahko razume kot 2. januar (mm-dd-yyyy) ali 1. februar (dd-mm-yyyy), odvisno od izbire formata. Manager.io samodejno poskuša prepoznati format datuma med uvozom, vendar lahko še vedno pride do nejasnosti.
  → Da bi zmanjšali negotovost glede datumski formatov, uvozite bančne izpiske z več transakcijami. Veči uvozi pomagajo Manager.io natančno prepoznati formate datumov, kar zmanjšuje tveganje podvojenih ali napačnih datumov.

Z rednim uvažanjem bančnih izpiskov, nastavitvijo bančnih pravil in izvajanjem usklajevanj poenostavite natančno finančno zapisovanje in zmanjšate računovodske napore z Manager.io.