Uvoz bankarskih izvoda

Većina banaka omogućava preuzimanje bankovnih transakcionih izveštaja u elektronskim formatima pogodnim za uvoz u računovodstveni softver. Manager.io podržava uvoz ovih izveštaja kako bi poboljšao vaš računovodstveni radni proces.

Uvoz vašeg bankovnog izveštaja

Da biste uvezli bankovni izveštaj u Manager.io, pratite ove korake:

1. Idite na karticu Bankarski i Gotovinski Računi:

2. Kliknite na dugme Uvoz bankarskih izvoda smešteno u donjem desnom uglu:

3. Na sledećem ekranu, odaberite svoj bankovni račun i otpremite datoteku bankovnog izveštaja koju ste prethodno preuzeli sa veb sajta svoje banke, zatim kliknite Sledeće:

4. Manager.io prikazuje sažetak koji uključuje vaše bankovne salde pre i posle uvoza, kao i broj transakcija spremnih za uvoz. Ako ste zadovoljni, nastavite klikom na dugme Uvoz:

Nakon potvrde uvoza, preuzete transakcije biće zabeležene kao uplate ili prijemi u Manager.io.

Podržani formati datoteka

Manager.io može uvesti bankovne izveštaje u nekoliko formata, uključujući:

• Preferirani (najpouzdaniji): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Prihvaćeno, ali manje pouzdano: XML, CSV

Imajte na umu da PDF datoteke ne mogu biti uvezene, jer su PDF-ovi dizajnirani isključivo za ljudsko čitanje, a ne za automatizovane sisteme.

Ako vaša banka pruža više formata datoteka, uvek dajte prioritet preferiranim formatima (QIF, OFX, QFX, STA, 940 i CAMT530) nad XML i CSV. Iako Manager.io može interpretirati izjave u CSV formatu sa različitim rasporedima, budite svesni da CSV format nema standardizovanu strukturu i rezultati se mogu razlikovati.

Upravljanje uvezenim transakcijama

• Da biste efikasno organizovali svoje uvezene transakcije, koristite Bankarska podešavanja za brzo kategorizovanje uplata. Za detalje, pogledajte Bankarska podešavanja.
• Ako želite da poništite uvoz bankovnih transakcija, to je moguće preko Manager.io Istorija Aktivnosti funkcije. Pogledajte Istorija Aktivnosti.

Izbegavanje duplih transakcija i zabune oko datuma

Duplikati transakcija mogu se dogoditi ako vaša banka izvrši prilagođavanja datuma između uvoza. Redovno izvršavajte Bankarska Usaglašavanja kako biste brzo identifikovali i rešili ove duplikate. Za detaljna uputstva, pogledajte Bankarska Usaglašavanja.

Zbunjenost oko datuma uvezenih transakcija je uobičajen problem zbog različitih standarda formata datuma u različitim zemljama. Na primer, datum "01-02-2024" može predstavljati ili 2. januara (MM-DD-YYYY) ili 1. februara (DD-MM-YYYY). Manager.io pokušava da odredi pravi format ako su datumi nejasni. Da bi se smanjila nejasnoća, uvezite bankovne izveštaje koji sadrže veći broj transakcija - to pomaže softveru da ispravno identifikuje i dosledno interpretira formate datuma, izbegavajući duplikate.

Prateći ove smernice, uvoz izjava u Manager.io može značajno pojednostaviti vaše računovodstvene zadatke i poboljšati tačnost finansijskih evidencija.