Većina banaka omogućava preuzimanje podataka o transakcijama za uvoz u računovodstvene sisteme.
Uvezite bankarske izvode kako biste uštedeli vreme i smanjili greške u ručnom unosu podataka.
Idite na karticu Bankarski i Gotovinski Računi.
Kliknite dugme Uvoz bankarskih izvoda u donjem desnom uglu.
Izaberi račun u banci i izaberi svoj izvod iz banke, zatim klikni Sledeće.
Pregledajte kratak pregled uvoza koji prikazuje salda i brojeve transakcija, zatim kliknite Uvoz za nastavak.
Uvezene transakcije se automatski kreiraju kao Uplate ili Plaćanja.
Koristite Bankarska podešavanja da automatski kategorizujete uvezene transakcije i uštedite vreme.
Saznajte više o automatskoj kategorizaciji: Bankarska podešavanja
Da biste izvršili korak nazad u uvozu, koristite ekran Istorija Aktivnosti da biste poništili promene.
Saznajte više o poništavanju transakcija: Istorija Aktivnosti
Manager podržava sledeće formate bankovnog izvoda:
• Najpouzdaniji: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Odbitak pouzdanosti: XML, CSV (zbog nekonvencionalnih formata)
• Ne podržano: PDF (dizajniran za ljudsko čitanje, ne za obradu podataka)
Manager automatski tumači različite CSV rasporede kolona uprkos nedostatku standardizacije.
Duplikat transakcije - Obično se javljaju kada banke promene datume transakcija između izvoza. Redovno bankarsko usaglašavanje pomaže u identifikaciji duplikata.
Saznajte više o bankarskim usaglašavanjima: Bankarska Usaglašavanja
Zbunjenost u vezi sa formatom datuma - Datumi poput 01-02-2024 mogu značiti 2. januar ili 1. februar u zavisnosti od formata.
Menadžer analizira vaš fajl kako bi odredio najverovatniji format datuma. Uvezite fajlove sa mnogo transakcija radi boljih rezultata.