De flesta banker tillåter dig att ladda ner transaktionsdata för att importera till redovisningssystem.
Importera kontoutdrag för att spara tid och minska handbok fel.
Navigera till fliken Bank- och kontantkonton.
Klicka på Importera kontoutdrag knappen i nedre högra hörnet.
Välj bankkonto och välj din kontoutdrag fil, sedan klicka Nästa.
Granska sammanfattningen av importen som visar saldon och räkna av transaktioner, och klicka sedan på Importera för att fortsätta.
Importerade transaktioner skapas automatiskt som Kvitton eller Betalningar.
Använd Bankregler för att automatiskt kategorisera importerade transaktioner och spara tid.
Läs mer om automatisk kategorisering: Bankregler
För att ångra en import, använd skärmen Historik för att återföra ändringarna.
Läs mer om att återföra transaktioner: Historik
Manager stöder dessa kontoutdragsformat:
• Den mest pålitliga: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Mindre pålitlig: XML, CSV (på grund av icke-standardiserade format)
• Ej stödja: PDF (designad för mänsklig läsning, inte databehandling)
Manager tolkar automatiskt olika CSV kolumnlayouter trots bristen på standardisering.
Dubbla transaktioner - Förekommer vanligtvis när banker ändrar transaktionsdatum mellan exporterna. Regelbundna bankavstämningar hjälper till att identifiera dubbletter.
Läs mer om bankavstämningar: Bankavstämningar
Förvirring kring datumformat - Datum som 01-02-2024 kan betyda 2 januari eller 1 februari beroende på format.
Manager analyserar din fil för att bestämma det mest sannolika datumformatet. Importera filer med många transaktioner för bättre noggrannhet.