Importera kontoutdrag

De flesta banker tillåter nedladdning av banktransaktionsregister i elektroniska format som är lämpliga för import till redovisningsprogram. Manager.io stöder import av dessa uttalanden för att effektivisera din redovisningsarbetsflöde.

Importera din bankutdrag

För att importera ett bankutdrag till Manager.io, följ dessa steg:

1. Navigera till fliken Bank- och kontantkonton:

2. Klicka på knappen Importera kontoutdrag som finns i det nedre högra hörnet:

3. På följande skärm, välj ditt bankkonto och ladda upp bankutdraget som du tidigare har laddat ner från din banks webbplats, klicka sedan på Nästa:

4. Manager.io visar en sammanfattning som inkluderar dina bankbalanser före och efter importen, samt antalet transaktioner som är redo för import. Om du är nöjd, fortsätt genom att klicka på Importera-knappen:

Efter att ha bekräftat importen kommer de nedladdade transaktionerna att registreras som betalningar eller kvitton i Manager.io.

Stödda filformat

Manager.io kan importera bankutdrag i flera format, inklusive:

• Föredragen (mest pålitlig): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Accepterad, men mindre pålitlig: XML, CSV

Notera att PDF-filer inte kan importeras, eftersom PDF:er är utformade för att endast vara läsbara för människor och inte för automatiserade system.

Om din bank tillhandahåller flera filformat, prioritera alltid de föredragna formaten (QIF, OFX, QFX, STA, 940 och CAMT530) framför XML och CSV. Även om Manager.io kan tolka CSV-formatets uttalanden med olika layouter, var medveten om att CSV-formatet saknar en standardiserad struktur och att resultaten kan variera.

Hantera importerade transaktioner

• För att effektivt organisera dina importerade transaktioner, använd Bankregler för att snabbt kategorisera betalningar. För detaljer, se Bankregler.
• Om du vill återkalla en import av banktransaktioner är det möjligt genom Manager.io:s Historik funktion. Se Historik.

Undvika duplicerade transaktioner och datumförvirring

Duplicerade transaktioner kan förekomma om din bank gör datumjusteringar mellan importer. Utför regelbundet Bankavstämningar för att snabbt identifiera och lösa dessa dubbletter. För detaljerade instruktioner, hänvisa till Bankavstämningar.

Förvirring kring importerade transaktionsdatum är ett vanligt problem på grund av olika datumformatstandarder mellan länder. Till exempel kan datumet "01-02-2024" antingen representera 2 januari (MM-DD-YYYY) eller 1 februari (DD-MM-YYYY). Manager.io försöker att bestämma det korrekta formatet om datumen är otydliga. För att minska otydligheten, importera bankutdrag som innehåller ett högre antal transaktioner—detta hjälper mjukvaran att korrekt identifiera och konsekvent tolka datumformat, vilket undviker dubbletter.

Genom att följa dessa riktlinjer kan import av rapporter till Manager.io avsevärt effektivisera dina bokföringsuppgifter och förbättra noggrannheten i de finansiella posterna.