นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร

ธนาคารส่วนใหญ่อนุญาตให้ดาวน์โหลดบันทึกธุรกรรมธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับการนำเข้าสู่ซอฟต์แวร์บัญชี Manager.io รองรับการนำเข้าอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้กระบวนการบัญชีของคุณราบรื่นขึ้น

นำเข้าข้อความจากบัญชีธนาคารของคุณ

เพื่อนำเข้าข้อมูลบัญชีธนาคารเข้าสู่ Manager.io ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด

2. คลิกที่ปุ่ม นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร ที่อยู่ที่มุมล่างขวา:

3. ในหน้าจอต่อไปนี้ ให้เลือกบัญชีธนาคารของคุณและอัปโหลดไฟล์รายการตรวจสอบธนาคารที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคารก่อนหน้านี้ จากนั้นคลิก ถัดไป:

4. Manager.io แสดงสรุป ซึ่งรวมถึงยอดเงินในบัญชีของคุณก่อนและหลังการนำเข้า รวมถึงจำนวนธุรกรรมที่พร้อมสำหรับการนำเข้า หากคุณพอใจ ให้ดำเนินการโดยคลิกที่ปุ่ม นำเข้า:

หลังจากยืนยันการนำเข้า ธุรกรรมที่ดาวน์โหลดจะถูกบันทึกเป็น การชำระเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน ใน Manager.io.

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

Manager.io สามารถนำเข้ากระทบยอดบัญชีในหลายรูปแบบ รวมถึง:

• ที่ต้องการ (เชื่อถือได้สูงสุด): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• ยอมรับได้ แต่ไม่น่าเชื่อถือเช่นเดียวกับ: XML, CSV

โปรดทราบว่าไฟล์ PDF ไม่สามารถนำเข้ามาได้ เนื่องจาก PDF ถูกออกแบบมาเพื่อความสามารถในการอ่านโดยมนุษย์เท่านั้นและไม่ใช่สำหรับระบบอัตโนมัติ

หากธนาคารของคุณมีรูปแบบไฟล์หลายรูปแบบ ควรให้ความสำคัญกับรูปแบบที่ต้องการ (QIF, OFX, QFX, STA, 940 และ CAMT530) มากกว่ารูปแบบ XML และ CSV แม้ว่า Manager.io จะสามารถตีความรายการในรูปแบบ CSV ที่มีเลย์เอาท์ต่าง ๆ ได้ แต่ต้องทราบว่ารูปแบบ CSV ไม่มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน และผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป

การจัดการธุรกรรมที่นำเข้า

• เพื่อจัดระเบียบธุรกรรมที่นำเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ กฎระเบียบของธนาคาร เพื่อจำแนกการชำระเงินอย่างรวดเร็ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ กฎระเบียบของธนาคาร.
• หากคุณต้องการย้อนกลับการนำเข้าธุรกรรมธนาคาร สามารถทำได้ผ่านฟีเจอร์ ประวัติศาสตร์ ของ Manager.io ดูที่ ประวัติศาสตร์.

หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมซ้ำซ้อนและความสับสนในวันที่

การทำธุรกรรมซ้ำอาจเกิดขึ้นได้หากธนาคารของคุณทำการปรับวันที่ระหว่างการนำเข้าสิ่งต่างๆ ควรทำการ การกระทบยอดเงินฝากธนาคารหลายอัน อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบและแก้ไขธุรกรรมซ้ำเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ การกระทบยอดเงินฝากธนาคารหลายอัน.

ความสับสนเกี่ยวกับวันที่นำเข้าธุรกรรมเป็นปัญหาที่พบบ่อยเนื่องจากมาตรฐานรูปแบบวันที่ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น วันที่ "01-02-2024" อาจหมายถึงวันที่ 2 มกราคม (MM-DD-YYYY) หรือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ (DD-MM-YYYY) Manager.io พยายามกำหนดรูปแบบที่ถูกต้องหากวันที่ไม่ชัดเจน เพื่อช่วยลดความคลุมเครือ ให้นำเข้ารายงานการธนาคารที่มีจำนวนธุรกรรมสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถระบุและตีความรูปแบบวันที่ได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการทำซ้ำ

โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ การนำเข้าข้อมูลไปยัง Manager.io สามารถช่วยให้การทำบัญชีของคุณง่ายขึ้นและปรับปรุงความถูกต้องของบันทึกทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ