ธนาคารส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณการบรรจุข้อมูลลงเครื่องรายการเปลี่ยนแปลงเพื่อการนำเข้าสู่ระบบบัญชี.
นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคารเพื่อลดเวลาและลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง。
เปลี่ยนเป็นเปิดแท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด
คลิกปุ่ม นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร ที่มุมขวาล่าง.
เลือกบัญชีธนาคารและเลือกไฟล์งบธนาคารของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป.
ดูข้อมูลโดยย่อของการนำเข้าที่แสดงยอดคงเหลือและนับรายการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก นำเข้า เพื่อดำเนินการต่อ.
รายการทางบัญชีที่นำเข้าจะถูกสร้างเป็น ใบเสร็จรับเงิน หรือ การชำระเงิน อัตโนมัติ
ใช้ กฎระเบียบของธนาคาร เพื่อจัดประเภทรายการทางบัญชีที่นำเข้าอัตโนมัติและประหยัดเวลา。
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประเภทอัตโนมัติ: กฎระเบียบของธนาคาร
ในการย้อนกลับการนำเข้า ให้ใช้หน้าจอ ประวัติศาสตร์ เพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้อนกลับรายการทางบัญชี: ประวัติศาสตร์
Manager สนับสนุนรูปแบบงบธนาคารเหล่านี้:
• เชื่อถือได้มากที่สุด: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• หักค่าใช้จ่ายเชื่อถือได้น้อยกว่า: XML, CSV (เนื่องจากรูปแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน)
• ไม่สนับสนุน: PDF (ออกแบบมาสำหรับการอ่านของมนุษย์ ไม่ใช่สำหรับการประมวลผลข้อมูล)
Manager อัตโนมัติแปลโครงร่างแถวในแนวตั้ง CSV ที่หลากหลายแม้จะไม่มีมาตรฐานก็ตาม。
รายการทางบัญชีที่ซ้ำกัน - โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเปลี่ยนวันที่ของรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างการนำออก การ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ที่ทำเป็นประจำช่วยในการระบุรายการที่ซ้ำกัน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดเงินฝากธนาคารหลายอัน: การกระทบยอดเงินฝากธนาคารหลายอัน
ความสับสนในรูปแบบวันที่ - วันที่เช่น 01-02-2024 อาจหมายถึงวันที่ 2 มกราคมหรือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับรูปแบบวันที่
Manager วิเคราะห์ไฟล์ของคุณเพื่อตัดสินรูปแบบวันที่ที่เหมาะสมที่สุด นำเข้าไฟล์ที่มีรายการทางบัญชีมากขึ้นเพื่อความแม่นยำที่ดีกว่า