Çoğu banka, işlem kayıtlarını indirme seçeneği sunar; bu kayıtlar daha sonra Manager.io'ya aktarılabilir. Bunu düzenli olarak yapmak, ödeme ve makbuz ayrıntılarını otomatik olarak kaydederek zaman kazandırır.
Manager.io, aşağıdakileri gösteren bir özet sunar:
Eğer devam etmek istiyorsanız, İçeri Aktar butonuna tıklayarak onaylayın:
Hesap sınıflandırmasını otomatikleştirmek ve ithal edilen ödemeleri ve makbuzları kaydetmek için zaman kazanmak için yerleşik Banka Kuralları özelliğini kullanın.
→ Banka kurallarını ayarlama hakkında ayrıntılı talimatlar için Banka Kuralları bölümüne bakın.
Eğer yanlışlıkla işlemleri içe aktardıysanız veya herhangi bir içe aktarmayı geri almak istiyorsanız, Geçmiş ekranı aracılığıyla içe aktarımları geri alabilirsiniz.
→ İçeri aktarmaları geri alma hakkında daha fazla bilgi edinin Geçmiş.
Bankanızın muhtemelen birden fazla formatta indirilebilen hesap ekstresi sunmaktadır. Manager.io, aşağıdaki gibi birkaç dosya formatını destekler:
En iyi sonuçlar için, QIF, OFX, QFX, STA, 940 ve CAMT530 gibi önerilen dosya formatları arasından seçim yapın. XML ve CSV formatları standartlaşmış yapıları olmadığı için daha az güvenilir, ancak Manager.io farklı sütun ayarlarıyla CSV kabul etmektedir.
Önemli: PDF dosyası olarak indirilen banka ekstreleri, PDF formatının yalnızca insan tarafından okunabilir olması nedeniyle içeri aktarılamaz.
Çift kayıtlar genellikle bankaların ithalatlar arasındaki işlem tarihlerini değiştirmesinden kaynaklanır. Bu nedenle, çift kayıtların hızla tespit edilip çözülmesi için düzenli banka mutabakatları önerilir.
→ Hesapları mutabık hale getirme ile ilgili detaylar için lütfen Banka Mutabakatları sayfasına bakın.
Belirsiz tarih formatları kafa karışıklığına yol açabilir. Örneğin, tarih 01-02-2024 ya Ocak 2'si (mm-aa-yyyy) ya da Şubat 1'i (gg-aa-yyyy) olarak okunabilir; bu, format tercihlerine bağlıdır. Manager.io, içe aktarma sırasında tarih formatını otomatik olarak algılamaya çalışır, ancak yine de belirsizlikler yaşanabilir.
→ Tarih formatı belirsizliğini en aza indirmek için birden fazla işlem içeren banka hesap ekstrelerini içe aktarın. Daha büyük içe aktarımlar, Manager.io'nun tarih formatlarını doğru şekilde tespit etmesine yardımcı olur ve çoğaltma veya yanlış tarih riski azaltır.
Banka ekstrelerini düzenli olarak içe aktararak, banka kuralları oluşturarak ve mutabakatlar yaparak, Manager.io ile doğru mali kaydı basitleştirir ve muhasebe çabasını azaltırsınız.