Banka Durumunu İçe Aktar

Çoğu banka, muhasebe yazılımına aktarım için uygun elektronik formatlarda banka işlem kayıtlarının indirilmesine izin verir. Manager.io, muhasebe iş akışınızı kolaylaştırmak için bu belgelerin içe aktarımını destekler.

Banka ekstrelerinizi İçeri Aktarma

Manager.io'ya bir banka ekstresi aktarmak için şu adımları izleyin:

1. Banka ve Nakit Hesapları sekmesine gidin:

2. Aşağı sağ köşede bulunan Banka Durumunu İçe Aktar butonuna tıklayın:

3. Aşağıdaki ekranda banka hesabınızı seçin ve daha önce bankanızın web sitesinden indirdiğiniz banka ekstre dosyasını yükleyin, ardından İleri butonuna tıklayın:

4. Manager.io, içeri aktarma öncesi ve sonrası banka bakiyelerinizi ve içeri aktarım için hazır olan işlem sayısını içeren bir özet gösterir. Memnunsanız, İçeri Aktar butonuna tıklayarak devam edin:

İçe aktarmayı onayladıktan sonra, indirilen işlemler Manager.io'da ödemeler veya makbuzlar olarak kaydedilecektir.

Desteklenen dosya formatları

Manager.io, banka ekstrelerini şu formatlarda içe aktarabilir:

• Tercih Edilen (en güvenilir): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Kabul edildi, ancak daha az güvenilir: XML, CSV

PDF dosyalarının içe aktarılmadığını unutmayın, çünkü PDF'ler yalnızca insan okuyuculuğu için tasarlanmıştır ve otomatik sistemler için değildir.

Eğer bankanız birden fazla dosya formatı sunuyorsa, her zaman tercihe göre formatları (QIF, OFX, QFX, STA, 940 ve CAMT530) XML ve CSV formatlarına göre önceliklendirin. Manager.io, farklı düzenlere sahip CSV formatı bildirimlerini yorumlayabilse de, CSV formatının standart bir yapısı olmadığını ve sonuçların değişebileceğini unutmayın.

İthal edilen işlemleri yönetme

• İthal edilen işlemlerinizi verimli bir şekilde organize etmek için, ödemeleri hızlı bir şekilde kategorize etmek üzere Banka Kuralları kullanın. Ayrıntılar için Banka Kuralları'na bakın.
• Eğer banka işlemlerinin ithalatını geri almak istiyorsanız, bu Manager.io'nun Geçmiş özelliği ile mümkündür. Geçmiş'e bakın.

Yinelenen işlemleri ve tarih karışıklığını önlemek

Çifte işlemler, bankanızın aktarımlar arasında tarih ayarlamaları yapması durumunda meydana gelebilir. Bu çifte işlemleri zamanında tanımlamak ve çözmek için düzenli olarak Banka Mutabakatları gerçekleştirin. Ayrıntılı talimatlar için Banka Mutabakatları'na başvurun.

İçeri aktarılan işlem tarihi karışıklığı, ülkeler arasındaki farklı tarih formatı standartlarından dolayı yaygın bir sorundur. Örneğin, "01-02-2024" tarihi Ocak 2'yi (AA-GG-YYYY) veya Şubat 1'i (GG-AA-YYYY) temsil edebilir. Manager.io, tarihler belirsiz olduğunda doğru formatı belirlemeye çalışır. Belirsizliği azaltmak için, yazılımın tarih formatlarını doğru bir şekilde tanımlayıp tutarlı bir şekilde yorumlamasına yardımcı olacak daha yüksek sayıda işlem içeren banka ekstrelerini içeri aktarın; bu, tekrarlardan kaçınmaya yardımcı olur.

Bu kılavuzlara uyarak, Manager.io'ya beyanname ithal etmek muhasebe görevlerinizi önemli ölçüde kolaylaştırabilir ve mali kayıt doğruluğunu artırabilir.