Імпорт банківської виписки

Більшість банків дозволяють завантажувати записи транзакцій у електронних форматах, що підходять для імпорту в облікове програмне забезпечення. Manager.io підтримує імпорт цих виписок для спрощення вашого облікового процесу.

Імпорт вашого банківського виписку

Щоб імпортувати банківську виписку в Manager.io, виконайте такі кроки:

1. Перейдіть на вкладку Банківські та готівкові рахунки:

2. Натисніть кнопку Імпорт банківської виписки, розташовану в нижньому правому куті:

3. На наступному екрані виберіть свій банківський рахунок та завантажте файл банківської виписки, який ви раніше завантажили з вебсайту вашого банку, а потім натисніть Далі:

4. Manager.io відображає підсумок, включаючи залишки на ваших рахунках до та після імпорту, а також кількість транзакцій, готових до імпорту. Якщо ви задоволені, продовжте, натиснувши кнопку Імпорт:

Після підтвердження імпорту завантажені транзакції будуть зафіксовані як платежі або квитанції в Manager.io.

Підтримувані формати файлів

Manager.io може імпортувати банківські виписки в кількох форматах, включаючи:

• Найбільш бажані (найбільш надійні): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Прийняті, але менш надійні: XML, CSV

Зверніть увагу, що PDF-файли не можуть бути імпортовані, оскільки PDF призначені виключно для читання людьми і не для автоматизованих систем.

Якщо ваш банк надає кілька форматів файлів, завжди надавайте перевагу рекомендованим форматам (QIF, OFX, QFX, STA, 940 та CAMT530) замість XML та CSV. Хоча Manager.io може інтерпретувати звіти у форматі CSV з різними макетами, майте на увазі, що формат CSV не має стандартизованої структури, і результати можуть варіюватися.

Обробка імпортованих транзакцій

• Щоб ефективно організувати імпортовані транзакції, використовуйте Правила банку для швидкого категоризування платежів. Для отримання деталей дивіться Правила банку.
• Якщо ви хочете скасувати імпорт банківських транзакцій, це можливо через функцію Історія у Manager.io. Дивіться Історія.

Уникнення дубльованих транзакцій і плутанини з датами

Дубльовані транзакції можуть виникати, якщо ваш банк вносить зміни в дати між імпортами. Регулярно проводьте Банківські погодження, щоб швидко виявляти та усувати ці дублікати. Для детальних інструкцій зверніться до Банківських погоджень.

Плутанина з датами імпортованих транзакцій є поширеною проблемою через різні стандарти формату дати в країнах. Наприклад, дата "01-02-2024" може представляти або 2 січня (ММ-ДД-РРРР), або 1 лютого (ДД-ММ-РРРР). Manager.io намагається визначити правильний формат, якщо дати є неоднозначними. Щоб зменшити неоднозначність, імпортуйте банківські виписки, що містять більшу кількість транзакцій—це допомагає програмному забезпеченню правильно визначити та послідовно тлумачити формати дат, уникаючи дублікатів.

Дотримуючись цих вказівок, імпорт звітів у Manager.io може значно спростити ваші бухгалтерські завдання та покращити точність фінансових записів.