Hầu hết các ngân hàng cho phép bạn tải xuống dữ liệu giao dịch để nhập vào hệ thống kế toán.
Nhập tự động sao kê ngân hàng để tiết kiệm thời gian và giảm lỗi nhập liệu bằng tay.
Đi đến tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt.
Nhấn nút Nhập tự động sao kê ngân hàng ở góc dưới bên phải.
Lựa chọn tài khoản ngân hàng và chọn tệp báo cáo ngân hàng của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
Xem tổng hợp nhập, hiển thị số dư và đếm giao dịch, sau đó nhấp vào Nhập để tiếp tục.
Giao dịch nhập khẩu được tự động tạo thành Phiếu thu hoặc Phiếu chi.
Sử dụng Phí chuyển khoản để tự động phân loại các giao dịch nhập và tiết kiệm thời gian.
Tìm hiểu thêm về phân loại tự động: Phí chuyển khoản
Để hoàn tác một lần nhập, hãy sử dụng màn hình Lịch sử để đảo ngược các thay đổi.
Tìm hiểu thêm về việc đảo ngược giao dịch: Lịch sử
Manager Hỗ trợ các định dạng báo cáo ngân hàng sau:
• Đáng tin cậy nhất: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Trừ tin cậy: XML, CSV (do định dạng không chuẩn)
• Không được hỗ trợ: PDF (được thiết kế cho việc đọc của con người, không phải xử lý dữ liệu)
Manager Tự động diễn giải các bố cục cột CSV khác nhau mặc dù không có sự chuẩn hóa.
Giao dịch trùng lặp - Thường xảy ra khi các ngân hàng thay đổi ngày giao dịch giữa các lần xuất. Việc đối chiếu ngân hàng định kỳ giúp xác định các giao dịch trùng lặp.
Tìm hiểu thêm về phí ngân hàng: Phí Ngân hàng
Nhầm lẫn trong định dạng ngày - Ngày như 01-02-2024 có thể có nghĩa là 2 tháng 1 hoặc 1 tháng 2 tùy thuộc vào định dạng.
Manager phân tích tệp của bạn để xác định định dạng ngày có khả năng cao nhất. Nhập các tệp có nhiều giao dịch để cải thiện độ chính xác.