Hầu hết các ngân hàng cho phép tải xuống bản ghi giao dịch ngân hàng ở định dạng điện tử thích hợp để nhập vào phần mềm kế toán. Manager.io hỗ trợ nhập các báo cáo này để tối ưu hóa quy trình kế toán của bạn.
Để nhập một bảng sao kê ngân hàng vào Manager.io, hãy làm theo các bước sau:
Sau khi xác nhận nhập khẩu, các giao dịch đã tải xuống sẽ được ghi nhận dưới dạng thanh toán hoặc biên lai trong Manager.io.
Manager.io có thể nhập các sao kê ngân hàng ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm:
Lưu ý rằng các tệp PDF không thể được nhập, vì PDF được thiết kế hoàn toàn cho khả năng đọc của con người chứ không phải cho các hệ thống tự động.
Nếu ngân hàng của bạn cung cấp nhiều định dạng tệp, luôn ưu tiên các định dạng ưa thích (QIF, OFX, QFX, STA, 940 và CAMT530) hơn XML và CSV. Mặc dù Manager.io có thể hiểu các báo cáo định dạng CSV với nhiều bố cục khác nhau, hãy lưu ý rằng định dạng CSV không có cấu trúc tiêu chuẩn hóa, và kết quả có thể khác nhau.
Giao dịch trùng lặp có thể xảy ra nếu ngân hàng của bạn thực hiện điều chỉnh ngày giữa các lần nhập. Thường xuyên thực hiện Phí Ngân hàng để xác định và giải quyết những giao dịch trùng lặp kịp thời. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy tham khảo Phí Ngân hàng.
Sự nhầm lẫn về ngày giao dịch nhập là một vấn đề phổ biến do các chuẩn định dạng ngày khác nhau giữa các quốc gia. Ví dụ, ngày "01-02-2024" có thể đại diện cho ngày 2 tháng 1 (MM-DD-YYYY) hoặc ngày 1 tháng 2 (DD-MM-YYYY). Manager.io cố gắng xác định định dạng đúng nếu các ngày có thể gây nhầm lẫn. Để giảm thiểu sự mơ hồ, hãy nhập các báo cáo ngân hàng chứa số lượng giao dịch cao hơn—điều này giúp phần mềm xác định và giải thích các định dạng ngày một cách chính xác và nhất quán, tránh việc trùng lặp.
Bằng cách tuân theo những hướng dẫn này, việc nhập các báo cáo vào Manager.io có thể làm cho các nhiệm vụ kế toán của bạn trở nên nhanh chóng hơn và cải thiện độ chính xác của hồ sơ tài chính.