Hầu hết các ngân hàng cung cấp tùy chọn tải xuống bản ghi giao dịch, sau đó có thể được nhập vào Manager.io. Làm điều này thường xuyên giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động ghi lại thông tin thanh toán và biên lai.
Manager.io trình bày một tóm tắt cho biết:
Nếu bạn muốn tiếp tục, hãy xác nhận bằng cách nhấp vào Nhập:
Để tự động phân loại tài khoản và tiết kiệm thời gian ghi lại các khoản thanh toán và hóa đơn đã nhập, hãy sử dụng tính năng Phí chuyển khoản tích hợp sẵn.
→ Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập phí chuyển khoản, xem Phí chuyển khoản.
Nếu bạn vô tình nhập giao dịch hoặc muốn hoàn tác bất kỳ lần nhập nào, bạn có thể khôi phục các lần nhập qua màn hình Lịch sử.
→ Tìm hiểu về việc hoàn tác các lần nhập tại Lịch sử.
Ngân hàng của bạn có khả năng cung cấp báo cáo để tải về ở nhiều định dạng khác nhau. Manager.io hỗ trợ nhiều định dạng tập tin bao gồm:
Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn trong số các định dạng tệp được khuyến nghị như QIF, OFX, QFX, STA, 940 và CAMT530. Các định dạng XML và CSV ít đáng tin cậy hơn vì thiếu cấu trúc tiêu chuẩn, nhưng Manager.io chấp nhận CSV với các cấu trúc cột khác nhau.
Quan trọng: Các báo cáo ngân hàng tải xuống dưới dạng tệp PDF không thể được nhập vì định dạng PDF chỉ dành cho việc đọc của con người.
Các giao dịch trùng lặp thường xảy ra do ngân hàng thay đổi ngày giao dịch giữa các lần nhập khẩu. Do đó, nên thực hiện các phí ngân hàng thường xuyên để phát hiện và giải quyết nhanh chóng các giao dịch trùng lặp.
→ Để biết thêm chi tiết về việc đối chiếu tài khoản, vui lòng xem Phí Ngân hàng.
Các định dạng ngày không rõ ràng có thể gây nhầm lẫn. Ví dụ, ngày 01-02-2024 có thể được đọc là ngày 2 tháng 1 (mm-dd-yyyy) hoặc ngày 1 tháng 2 (dd-mm-yyyy), tùy thuộc vào sở thích định dạng. Manager.io tự động cố gắng phát hiện định dạng ngày trong quá trình nhập, nhưng vẫn có thể xảy ra sự mơ hồ.
→ Để giảm thiểu sự không chắc chắn về định dạng ngày, hãy nhập sao kê ngân hàng với nhiều giao dịch. Các nhập khẩu lớn giúp Manager.io phát hiện chính xác các định dạng ngày, giảm nguy cơ trùng lặp hoặc ngày không chính xác.
Bằng cách thường xuyên nhập sao kê ngân hàng, thiết lập quy tắc ngân hàng và thực hiện đối chiếu, bạn đơn giản hóa việc ghi chép tài chính chính xác và giảm bớt công sức kế toán với Manager.io.