大多数银行允许您下载交易数据以导入会计系统。
导入银行对账单以节省时间并减少手动数据录入错误。
导航到银行和现金账户标签。
点击右下角的导入银行对账单按钮。
选择银行账户和选择您的对账单文件，然后点击下一步。
查看导入汇总，显示余额和交易计数，然后点击导入以继续。
导入的交易会自动创建为收据或付款。
使用银行规则自动分类导入的交易，从而节省时间。
更多关于自动分类的信息： 银行规则
要撤销一次导入，请使用历史界面来撤销更改。
更多关于撤销交易的信息： 历史
Manager 支持以下银行对账单格式：
• 最可靠: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• 减去可靠: XML, CSV（由于非标准格式）
• 不支持: PDF（设计用于人类阅读，而非数据处理）
Manager 自动解释各种 CSV 列 布局，尽管缺乏标准化。
重复交易 - 通常发生在银行在导出时更改交易日期。定期 银行对账 有助于识别重复项。
更多关于银行对账的信息： 银行对账
日期格式混淆 - 像 01-02-2024 这样的日期可能意味着1月2日或2月1日，具体取决于日期格式。
Manager分析您的文件以确定最可能的日期格式。导入包含多个交易的文件以提高准确性。