导入银行对账单

大多数银行允许以适合导入会计软件的电子格式下载银行交易记录。Manager.io 支持导入这些对账单，以简化您的会计工作流程。

导入您的银行对账单

要将银行对账单导入 Manager.io，按照以下步骤操作：

1. 导航到银行和现金账户标签：

2. 点击右下角的导入银行对账单按钮：

3. 在以下屏幕上，选择您的银行账户并上传您之前从银行网站下载的银行对账单文件，然后点击下一步：

4. Manager.io 显示一个摘要，包括导入前后你的银行余额，以及准备导入的交易数量。如果你满意，请点击 导入 按钮继续：

在确认导入后，下载的交易将作为付款或收款记录在Manager.io中。

支持的文件格式

Manager.io可以导入多种格式的银行对账单，包括：

• 首选（最可靠）：QIF，OFX，QFX，STA，940，CAMT530
• 被接受，但可靠性较低：XML，CSV

请注意，PDF 文件无法导入，因为 PDF 旨在 strictly 为人类可读，而不是用于自动化系统。

如果您的银行提供多种文件格式，请始终优先考虑首选格式（QIF、OFX、QFX、STA、940 和 CAMT530），而不是 XML 和 CSV。尽管 Manager.io 可以解释具有不同布局的 CSV 格式报表，但请注意，CSV 格式没有标准化的结构，结果可能会有所不同。

处理导入的交易

• 要高效地组织您的导入交易，请使用银行规则快速分类付款。详情请参见银行规则。
• 如果您希望撤销银行交易的导入，可以通过 Manager.io 的历史功能实现。请参见历史。

避免重复交易和日期混淆

如果您的银行在导入之间进行日期调整，可能会出现重复交易。请定期执行银行对账以及时识别和解决这些重复交易。有关详细说明，请参阅银行对账。

导入交易日期混淆是由于各国日期格式标准不同而常见的问题。例如，日期“01-02-2024”可以表示1月2日（MM-DD-YYYY）或2月1日（DD-MM-YYYY）。Manager.io尝试判断日期不明确的情况下正确的格式。为减少模糊性，导入包含更多交易的银行对账单—这有助于软件正确识别并一致解释日期格式，以避免重复。

通过遵循这些指南，将报表导入Manager.io可以显著简化您的会计任务并提高财务记录的准确性。