匯入銀行月結單

大多數銀行允許以電子格式下載銀行交易記錄，適合導入會計軟件。Manager.io 支援導入這些報表，以簡化您的會計工作流程。

匯入你的銀行對賬單

要將銀行報表導入Manager.io，請按照以下步驟操作：

1. 導航至銀行及現金賬標籤：

2. 點擊位於右下角的匯入銀行月結單按鈕：

3. 在以下畫面中，選擇您的銀行帳戶，並上傳您從銀行網站下載的銀行對賬單檔案，然後按下一項：

4. Manager.io 顯示了匯入前後的銀行餘額摘要，以及準備匯入的交易數量。如果您滿意，請點擊 匯入 按鈕繼續：

在確認進口後，下載的交易將被記錄為付款或收據在Manager.io中。

支持的文件格式

Manager.io 可以以多種格式導入銀行對賬單，包括：

• 首选（最可靠）：QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• 接受，但可靠性較低：XML, CSV

請注意，PDF文件無法被導入，因為PDF是專為人類可讀性而設計，而非自動化系統。

如果您的銀行提供多種檔案格式，始終優先考慮首選格式（QIF、OFX、QFX、STA、940 和 CAMT530），而非 XML 和 CSV。雖然 Manager.io 可以解讀不同佈局的 CSV 格式報表，但請注意 CSV 格式並沒有標準化的結構，結果可能會有所不同。

處理進口交易

• 為了有效地組織您導入的交易，使用銀行規則來快速對支付進行分類。詳情請參閱銀行規則。
• 如果您希望撤銷銀行交易的導入，可以通過 Manager.io 的 歷史 功能實現。請參閱 歷史。

避免重複交易和日期混淆

如果你的銀行在匯入之間進行日期調整，可能會出現重複交易。定期進行銀行賬平數以便及時識別和解決這些重複問題。如需詳細指導，請參考銀行賬平數。

匯入交易日期混淆是一個常見問題，因為各國的日期格式標準不同。例如，日期“01-02-2024”可以表示1月2日（MM-DD-YYYY）或2月1日（DD-MM-YYYY）。Manager.io試圖在日期不明確時確定正確的格式。為了減少模糊性，匯入包含較多交易的銀行對賬單—這有助於軟件正確識別並一致解讀日期格式，避免重複。

通過遵循這些指導方針，將聲明導入 Manager.io 可以顯著簡化您的會計任務並提高財務記錄的準確性。