大多數銀行允許您下載交易數據以匯入會計系統。
匯入銀行月結單以節省時間及減少手動數據輸入錯誤。
導航至銀行及現金賬標籤。
點擊右下角的匯入銀行月結單按鈕。
選擇銀行賬戶及選擇您的銀行月結單檔案，然後點擊下一項。
檢視匯入總結顯示結餘及交易數貨，然後點擊匯入以繼續。
匯入的交易會自動建立為 收款 或 付款。
使用銀行規則自動將匯入的交易分類，並節省時間。
了解更多有關自動分類： 銀行規則
要還原匯入，使用歷史螢幕來反轉更改。
了解更多關於逆轉交易的資訊： 歷史
Manager 支援這些銀行月結單格式：
• 最可靠: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• 扣減可靠性: XML，CSV（由於非標準格式）
• 不支援: PDF（設計用於人類閱讀，而非數據處理）
Manager 自動解釋各種 CSV 行列 設計，儘管缺乏標準化。
重複交易 - 通常發生在銀行在匯出之間更改交易日期。定期銀行賬平數有助於識別重複項目。
了解更多有關銀行賬平數： 銀行賬平數
日期格式混淆 - 日期如 01-02-2024 可能表示1月2日或2月1日，具體取決於格式。
Manager 會分析你的檔案以確定最可能的日期格式。匯入包含多個交易的檔案以提高準確性。