大多數銀行允許您下載交易項目資料以匯入會計系統。
匯入銀行對帳單以節省時間並減少手冊數據輸入錯誤。
導航至銀行及現金帳戶標籤。
點擊右下角的匯入銀行對帳單按鈕。
選擇銀行帳戶與選擇您的銀行對帳單檔案，然後點擊下一項。
檢視匯入概要顯示餘額和交易項目計數，然後點擊匯入以繼續。
匯入的交易項目會自動建立為收款或付款。
使用 銀行規則 來自動分類匯入的交易項目，節省時間。
了解更多有關自動分類的資訊： 銀行規則
若要復原匯入，請使用歷史螢幕來撤銷變更。
了解更多關於撤銷交易項目的資訊： 歷史
Manager 支援這些對帳單格式：
• 最可靠: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• 扣除可靠性: XML, CSV（因為非標準格式）
• 不支援: PDF（設計用於人類閱讀，而非數據處理）
Manager 自動解讀各種 CSV 列設計，儘管缺乏標準化。
重複交易項目 - 通常發生在銀行在匯出之間更改交易項目的日期時。定期核對帳目有助於識別重複項目。
了解更多有關對帳紀錄： 對帳紀錄
日期格式混淆 - 像 01-02-2024 的日期可能意味著 1 月 2 日或 2 月 1 日，這取決於格式。
Manager 分析您的檔案以確定最可能的日期格式。匯入包含多個交易項目的檔案以提高準確性。