匯入銀行對帳單

大多數銀行允許以適合匯入會計軟體的電子格式下載銀行交易記錄。Manager.io 支援匯入這些對帳單以簡化您的會計工作流程。

匯入您的銀行對帳單

要將銀行對賬單導入Manager.io，請按照以下步驟操作：

1. 導航到銀行及現金帳戶標籤：

2. 點擊右下角的匯入銀行對帳單按鈕：

3. 在下一個螢幕中，選擇您的銀行帳戶並上傳您之前從銀行網站下載的銀行對帳單檔案，然後點擊下一項：

4. Manager.io 顯示匯入前後的銀行餘額摘要，以及準備匯入的交易數量。如果您滿意，請點擊 匯入 按鈕繼續：

在確認匯入後，下載的交易將被記錄為付款或收據在Manager.io中。

支援的檔案格式

Manager.io 可以以多種格式導入銀行對賬單，包括：

• 首選（最可靠）：QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• 接受，但可靠性較低：XML, CSV

請注意，PDF檔案無法被導入，因為PDF是為人類可讀性而設計的，而不是為自動化系統。

如果您的銀行提供多種檔案格式，務必優先選擇首選格式（QIF、OFX、QFX、STA、940 和 CAMT530），而非 XML 和 CSV。雖然 Manager.io 可以解讀各種佈局的 CSV 格式報表，但請注意，CSV 格式並沒有標準化的結構，結果可能會有所不同。

處理匯入的交易

• 為了有效地組織您匯入的交易，請使用銀行規則快速分類付款。詳細資訊，請參見銀行規則。
• 如果您希望撤銷銀行交易的匯入，可以通過 Manager.io 的歷史功能來實現。請參見歷史。

避免重複交易和日期混淆

如果您的銀行在匯入之間進行日期調整，可能會出現重複交易。定期執行對帳紀錄以迅速識別和解決這些重複項目。如需詳細說明，請參考對帳紀錄。

匯入的交易日期混淆是一個常見問題，因為各國的日期格式標準不一。例如，日期「01-02-2024」可能代表一月二日（MM-DD-YYYY）或二月一日（DD-MM-YYYY）。Manager.io 嘗試確定正確的格式，如果日期不明確。為了減少混淆，匯入包含較多交易的銀行對帳單——這有助於軟體正確識別並一致解釋日期格式，避免重複。

遵循這些指導方針，將報表匯入 Manager.io 可以顯著簡化您的會計任務並改善財務記錄的準確性。