Энэ формыг ашиглан менежер дэх банк дахь дансны балансын мэдээллийг бодит банкны тайлантай тохируулна.
Банкны тохиргоо таны бичиг баримтыг банкны бичиг баримтай нийцэж байгааг баталгаажуулдаг ба алдаа эсвэл алга болсон гүйлгээг тодорхойлоход тусалдаг.
Банкны дансны тохиргоог үүсгэхийн тулд дараах талбарыг бөглөнө үү:
Богино хугацааны тайлангийн дүнг та тохируулахдаа банкны тайлан дээр гарч ирсэн дуусгах огноог оруулна уу.
Банкны тохиргоо нь таны санхүүгийн бүртгэл бодит банкны балансадатай тэнцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахад зайлшгүй шаардлагатай.
Тогтмол тохиргоонууд алдааг, алга болсон гүйлгээг, эрх мэдэлгүй хураамжийг, мөн таны бичиглэлүүд болон банкийг бичиглэлүүдийн дунд үетэй ялгааг тодорхойлоход тусалдаг.
Банк дахь дансуудыг хамгийн багадаа сард нэг удаа, эсвэл өндөр хэмжээтэй дансуудын хувьд илүү頻эгдэх frequency-ээр тохируулахыг зөвлөдөг.
Банк эсвэл Бэлэн мөнгөний дансаа сонгох бөгөөд энэ нь таны банкны тайлантай нийцүүлж болно.
Тус бүрийн данс нь холбогдох банкны тайлангаар тус тусдаа эвлэрэх ёстой.
Зөвхөн цэвэрлэгдсэн гүйлгээтэй данснууд утга илэрхийлэх дүгнэлтүүдийг харуулах болно.
Эцсийн үлдэгдлийг яг таны банкны тайлан дээр байгаа шиг оруулна уу тайлагнах огноо.
Систем нь энэ тайлангийн баланс ба таны бүртгэгдсэн цэвэрлэгдсэн гүйлгээний ялгааг тооцоолох болно.
Хэрэв таны баланс таарахгүй бол, нийтлэг шалтгаанууд нь:
• Цэвэрлэгдээгүй outstanding cheque-ууд эсвэл орлого.
• Таны данснуудын бүртгэлд оруулаагүй банкийн шимтгэл эсвэл хүү
• Гүйлгээ ба цэвэрлэгээний огнооны ялгаа
• Мэдээллийн оролтын алдаа эсвэл алга болсон гүйлгээ
Ялгаа тайлбарлахгүй бол үнэлгээ дуусахын өмнө шалгаж, шийдвэрлэх ёстой.