Энэ формыг ашиглан менежер дэх банк дахь дансны балансын мэдээллийг бодит банкны тайлантай тохируулна.
Банкны тохиргоо нь таны бичиг баримт банкны бичиг баримттай тохирч байгааг баталгаажуулж, алдаа эсвэл дутагдалтай гүйлгээг илрүүлэхэд тусалдаг.
Банкны дансын тохиргоо шинээр үүсгэхийн тулд дараах мэдээллийг бүрэн гүйцэтгэнэ үү:
Богино хугацааны тайлангийн дүнг та тохируулахдаа банкны тайлан дээр гарч ирсэн дуусгах огноог оруулна уу.
Банкны тохиргоо нь таны санхүүгийн бичгүүд бодит банкны тэнцвэртэйгээ тааруулж байгааг шалгахын тулд чухал байдаг.
Тогтмол зохицуулалт нь алдаанууд, дутагддаг гүйлгээ, зөвшөөрөлгүй төлбөр болон таны бичилтийн болон банкны бичилтийн хоорондын цагийн ялгааг тодорхойлоход тусална.
Банк дахь дансуудыг хамгийн багадаа сард нэг удаа, эсвэл өндөр хэмжээтэй дансуудын хувьд илүү頻эгдэх frequency-ээр тохируулахыг зөвлөдөг.
Банк эсвэл Бэлэн мөнгөний дансаа сонгох бөгөөд энэ нь таны банкны тайлантай нийцүүлж болно.
Тус бүрийн данс нь холбогдох банкны тайлангаар тус тусдаа эвлэрэх ёстой.
Зохицуулах үр дүнгүүдийг зөвхөн цэвэрлэгдсэн гүйлгээтэй дансууд л харуулна.
Эцсийн үлдэгдлийг тайлан дээр үзүүлсэн шиг яг зохицуулах огноонд оруулна уу.
Систем нь энэ тайлангийн баланс ба таны бүртгэгдсэн цэвэрлэгдсэн гүйлгээний ялгааг тооцоолох болно.
Хэрэв таны баланс таарахгүй бол, нийтлэг шалтгаанууд нь:
• Цэвэрлэгдээгүй outstanding cheque-ууд эсвэл орлого.
• Таны данснуудын бүртгэлд оруулаагүй банкийн шимтгэл эсвэл хүү
• Гүйлгээ ба цэвэрлэгээний огнооны ялгаа
• Мэдээллийн оролтын алдаа эсвэл алга болсон гүйлгээ
Ялгаа тодорхойгүй зүйлсийг зохицуулалтын ажил дуусахаас өмнө шалгаж, шийдвэрлэх ёстой.