ეს ფორმა საშუალებას გაწვდით გადარქმიოთ შიდა <კოდი>Contas a cobrar ანგარიში.
ეს ფორმის წვდომისთვის წადით <კოდი>პარამეტრები, შემდეგ <კოდი>ანგარიშების ცხრილი, შემდეგ დააჭირეთ <კოდი>რედაქტირება ღილაკს <კოდი>Contas a cobrar ანგარიშისთვის.
ფორმა შეიცავს შემდეგ ველებს:
შეიტანეთ სახელწოდება ამ საკონტროლო ანგარიშისთვის, რომელიც ადგენს კლიენტების მდინარების თანხებს.
ნაკვთური სახელწოდება არის <კოდი>Contas a cobrar, მაგრამ შეგიძლიათ პერსონალიზირებული მისი თქვენი ბიზნესის ტერმინოლოგიას.
ეს ანგარიში აერთიანებს ყველა გადაუხდელ კლიენტის ინვოისს და არის უმნიშვნელოვანესი ნაღდი ფულის მოზიდვის მართვისთვის.
შეიყვანეთ ოფციონალური ანგარიში კოდი თქვენი ანგარიშების ცხრილის ორგანიზებისათვის სისტემატურად.
ანგარიშის კოდები ეხმარება ანგარიშების გადანაწევრებაში და შესაძლოა მიჰყვეს თქვენს არსებული ნომრების სისტემას.
Contas a cobrar-ის საერთო კოდები იმყოფება 1200-1299 დიაპაზონში ბევრ საგადასახადო სისტემაში.
აირჩიეთ ბალანსის ფურცელის ჯგუფი, სადაც ეს აქტივების ანგარიში უნდა გამოვიდეს ფინანსურ ანგარიშებში.
Contas a cobrar ჩვეულებრივ მიეკუთვნება მიმდინარე აქტივებს, რადგან ეს არის მოკლევადიანი ანგარიშები.
ჯგუფი განსაზღვრავს, როგორ არის მოდებული თქვენი ბალანსის ცხრილი და შუალედურიTotals.
აირჩიეთ, როგორ უნდა კლასიფიცირდეთ ცვლილებები ანგარიშები გადასახადებზე ნაღდი ფულის ნაკადის ანგარიშში.
Contas a cobrar-ის ზრდა ნიშნავს, რომ ფული ჯერ არ არის შეგროვებული (ფულის ნაკადები ოპერაციებიდან უარყოფითი).
დამცირებები გვაჩვენებს კლიენტებისაგან მიღებულ თანხას (წარმოების პოზიტიური ფულის ნაკადი).
ეს კლასიფიკაცია აუცილებელია ზუსტი ნაღდი ნაკადის ანალიზისთვის უხილავი მეთოდის გამოყენებით.
დააჭირეთ <კოდი>განახლება ღილაკს, რომ შეინახოთ თქვენი ცვლილებები.
ეს ანგარიში ვერ გადაიხდება, ის ავტომატურად დაემატება თქვენს <კოდი>ანგარიშების ცხრილი როდესაც თქვენ შეიქმნით სულ მცირე ერთ კლიენტს.
მეტი ინფორმაციისთვის მოიძიოთ: კლიენტები