საწყისი ბალანსი — ბანკის ან ნაღდი ფულის ანგარიში — რედაქტირება

აირჩიეთ ბანკის ან ნაღდი ფულის ანგარიში, რომლისთვისაც გსურთ აწვდოთ საწყისი ბალანსი.

საწყისი ბალანსი გამოიყენება, როდესაც თქვენ იწყებთ პროგრამის გამოყენებას უკვე არსებული ბანკის ანგარიშის ბალანსებით.

დააბრუნეთ წმინდური ბალანსი თქვენი ბანკის Extrato-ის მიხედვით თქვენს დაწყების თარიღზე.

ეს უნდა იყოს ფაქტობრივი გასუფთავებული ბალანსი, რომელიც გაწვდილი ხვდება თქვენს საბანკო Extrato-ში, არა თქვენი ხელმისაწვდომი ბალანსი.

მნიშვნელოვანი: არ მოათავსოთ მილისმყოფი tranzაქციები ამ ბალანსში:

• იყოOutstanding checks უნდა ჩაიწეროს როგორც ცალკეული გადახდები მილისმყოფი სტატუსით

• დეპოზიტები გზაში უნდა ჩავთვალოთ როგორც უკანონო ჩამოყრდნობები მილისმყოფი სტატუსით

• ეს უზრუნველყოფს ზუსტ ბანკის რეკონცილიაციას მილისარგებლო ნივთების გასუფთავებისას

საწყისი ბალანსის თარიღი ჩვეულებრივ ის არის, რომლითაც იწყებთ ახალი ტრანზაქციების რეგისტრაციას სისტემაში.