Bu forma daxili
Bu formaya daxil olmaq üçün Sazlamalar bölməsinə, sonra Hesablar Planı bölməsinə keçin, daha sonra Kreditor Borcları hesabı üçün Dəyişmək düyməsini sıxın.
Form daxildir aşağıdakı sahələr:
Təchizatçılara olan borcları izləyən bu müxabirləşmə üçün xüsusi hesabın adını daxil edin.
Təyin olunmuş adı
Bu hesab bütün ödənilməmiş təchizatçı hesab-fakturalarını toplayır və nağd pul axını öhdəliklərini izləmək üçün vacibdir.
Hesablar planınızı sistematik şəkildə təşkil etmək üçün istəyə bağlı hesab kodunu daxil edin.
Hesab kodları hesabların sıralanmasında kömək edir və mövcud nömrələmə sisteminizi izləyə bilər.
Kreditor borcları üçün ümumi kodlar bir çox mühasibat sistemlərində 2000-2999 arasıdır.
Bu öhdəlik hesabı maliyyə hesabatlarında görünməli olduğu balans hesabların qrupunu seçin.
Kreditor borcları adətən cari öhdəliklər altında olur, çünki bunlar qısa müddətli öhdəliklərdir.
Qruplaşma, balans hesabınızın necə təşkil edildiyinə və alt cəmlərin hesablanmasına təsir göstərir.
Kreditor borclarında baş verən dəyişikliklərin pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda necə təsnif ediləcəyini seçin.
Kreditor borclarındakı artımlar, saxlanılan nağd vəsaiti (əməliyyatlardan müsbət nağd axın) ifadə edir.
Azalmalar təchizatçılara ödənilmiş nağd pulun (iş əməliyyatlarından mənfi nağd axın) olduğunu göstərir.
Bu təsnifat dolayı üsuldan istifadə edərək dəqiq nağd pul axını analiz etmək üçün vacibdir.
Dəyişikliklərinizi saxlamaq üçün
Bu hesab silinməz, çünki ən azı bir təchizatçı yaratdığınız zaman avtomatik olaraq sizin
Ətraflı məlumat üçün baxın: Təchizatçılar