Koristite ovaj obrazac da uskladite saldo vašeg računa u banci u Manager-u sa vašim stvarnim izvodom iz banke.
Bankarska usaglašavanja osiguravaju da se vaši zapisi podudaraju sa zapisima banke i pomažu u identifikaciji grešaka ili nedostajućih transakcija.
Popunite sledeća polja da biste kreirali bankarsko usaglašavanje:
Unesite završni datum prikazan na vašem bankovnom izvodu koji usklađujete.
Bankarska usaglašavanja su neophodna za verifikaciju da se vaši računovodstveni zapisi poklapaju sa vašim stvarnim saldom.
Redovne usklađivanja pomažu u identifikaciji grešaka, nedostajućih transakcija, neovlašćenih troškova i vremenskih razlika između vaših evidencija i evidencija banke.
Preporučuje se usklađivanje računa u banci barem jednom mesečno, ili češće za račune sa velikim obimom.
Izaberi bankarski ili gotovinski račun koji želiš da uskladiš sa svojim izvodom.
Svako konto mora biti poravnato odvojeno koristeći njegov odgovarajući bankovni izvod.
Samo računi sa izmirenim transakcijama će prikazati značajne rezultate usklađenja.
Unesite završni saldo upravo kako je prikazano na vašem bankovnom izvodu za datum usklađivanja.
Sistem će izračunati razliku između ovog izveštaja bilansa i vaših zabeleženih izmirenih transakcija.
Ako vaš saldo nije u skladu, uobičajeni uzroci uključuju:
• Neizmireni čekovi ili depoziti koji još nisu izmireni u banci
• Bankarske naknade ili kamate koje još nisu zabeležene u vašim računima
• Razlike u vremenu između transakcija i datuma obračuna
• Greške u unosu podataka ili nedostajuće transakcije
Sve neobjašnjene razlike treba istražiti i rešiti pre završetka usklađivanja.