Koristite ovaj obrazac da uskladite saldo vašeg računa u banci u Manager-u sa vašim stvarnim izvodom iz banke.
Bankarska usaglašavanja osiguravaju da se vaši podaci poklapaju sa podacima banke i pomažu u identifikaciji grešaka ili nedostajućih transakcija.
Popunite sledeća polja da biste kreirali bankarsko usaglašavanje:
Unesite završni datum prikazan na vašem bankovnom izvodu koji usklađujete.
Bankarska usaglašavanja su esencijalna za verifikaciju da se vaši računovodstveni zapisi poklapaju sa vašim stvarnim saldom.
Redovno usaglašavanje pomaže u identifikaciji grešaka, nedostajućih transakcija, neautorizovanih troškova i razlika u vremenu između vaših evidencija i bankinih evidencija.
Preporučuje se usklađivanje računa u banci barem jednom mesečno, ili češće za račune sa velikim obimom.
Izaberi bankarski ili gotovinski račun koji želiš da uskladiš sa svojim izvodom.
Svako konto mora biti poravnato odvojeno koristeći njegov odgovarajući bankovni izvod.
Samo računi sa izmirenim transakcijama će prikazati značajne rezultate usaglašavanja.
Unesite završni saldo upravo onako kako je prikazano na vašem bankovnom izvodu za datum usaglašavanja.
Sistem će izračunati razliku između ovog izveštaja bilansa i vaših zabeleženih izmirenih transakcija.
Ako vaš saldo nije u skladu, uobičajeni uzroci uključuju:
• Neizmireni čekovi ili depoziti koji još nisu izmireni u banci
• Bankarske naknade ili kamate koje još nisu zabeležene u vašim računima
• Razlike u vremenu između transakcija i datuma obračuna
• Greške u unosu podataka ili nedostajuće transakcije
Sve neobjašnjene razlike treba ispitati i rešiti pre nego što se završi usaglašavanje.