Maksājuma veidlapa reģistrē naudas iznākšanu no jūsu uzņēmuma caur bankas kontiem vai skaidras naudas kontiem. Izmantojiet šo veidlapu, lai dokumentētu visas izejošās transakcijas precīzai finanšu uzskaitei un pārskatīšanai.
Biežākie maksājumu tipi ietver pirkumus no piegādātājiem, darbinieku algas, nodokļu maksājumus valsts aģentūrām, īri, komunalos maksājumus un citus uzņēmuma izdevumus. Forma nodrošina specializētas funkcijas dažādiem maksājumu scenārijiem.
Lai reģistrētu maksājumu, sāciet ar bankas vai skaidras naudas konta izvēlēšanos, no kura tiks veikts maksājums. Ievadiet datumu, kad maksājums tika veikts vai tiks veikts. Pēc tam norādiet, kurš saņēma maksājumu, izvēloties maksātāja tipu un konkrēto saņēmēju.
Attiecībā uz piegādātāju maksājumiem, sistēma automātiski parāda visus nepagarinātos pirkuma rēķinus. Jūs varat izvēlēties, kuri rēķini jāapmaksā un norādīt summu katram. Veidlapa parāda rēķina bilanci, lai palīdzētu nodrošināt precīzu maksājuma iedalījumu.
Citiem maksājumiem piešķiriet maksājuma summu atbilstošiem izdevumu kontiem. Ja nepieciešams, varat sadalīt vienu maksājumu starp vairākiem kontiem. Piemēram, komunālo maksājumu var sadalīt starp elektrības un ūdens izdevumu kontiem.
Atzīmējiet maksājumus kā gaidāmus, ja tie vēl nav aizskaidroti jūsu bankas kontā. Šis statuss palīdz ar bankas salīdzinājumu, atšķirot maksājumus, kas ir reģistrēti, bet bankā vēl nav apstrādāti. Kad maksājums ir aizskaidrots, jūs varat atjaunināt tā statusu.
Forma atbalsta nodokļu izsekošanu, ļaujot jums norādīt nodokļu summas maksājumu līnijās. Jūs varat arī pievienot atbalstošus dokumentus, piemēram, kvītis vai rēķinus, lai uzturētu pilnīgu revīzijas pēdas izsekošanu. Pielāgotie lauki var tikt pievienoti, lai iekļautu papildu informāciju, kas specifiska jūsu uzņēmuma vajadzībām.
Maksājumu veidlapa satur sekojošus laukus:
Ievadiet datumu, kad veicāt šo maksājumu.
Šis datums nosaka, kad maksājums ir ierakstīts jūsu kontos un kuram grāmatvedības periodam tas pieder.
Čeku gadījumā izmantojiet uzrakstīto datumu uz čeka. Elektroniskajiem maksājumiem izmantojiet transakcijas datumu.
Ievadiet atsauces numuru, lai unikāli identificētu šo maksājumu.
Biežās atsauces ietver čeku numurus, naudas pārsūtīšanas apstiprinājumus vai elektronisko maksājumu ID.
Atsauces palīdz jums saskaņot maksājumus ar bankas paziņojumiem un vēlāk atrast konkrētas transakcijas.
Izvēlēties Bankas konts vai Naudas konts, kas izmantots, lai veiktu šo maksājumu.
Izvēlētā konta bilance samazināsies par maksājuma summu.
Ja vēl neesat izveidojis maksājumu kontu, vispirms to izveidojiet zem
Izvēlēties norēķinu statusu bankas maksājumiem.
Izvēlieties
Izvēlieties
Šis statuss ir nozīmīgs precīzam bankas salīdzinājumam un naudas plūsmas atskaitēm.
Ievadiet
Šī likme attiecas, veicot maksājumu no ārvalstu valūtas bankas konta.
Valūtas kurss nosaka pamatvalūtas vērtību finanšu atskaitēm.
Jūs varat konfigurēt automātiskos valūtas kursus zem
Izvēlēties maksātāja tipu, kas saņem šo maksājumu.
Izvēlieties
Izvēlieties
Izvēlieties
Ievadiet izvēles aprakstu, lai sniegtu kontekstu par šo maksājumu.
Apraksti palīdz identificēt maksājuma mērķi, pārskatot transakcijas.
Iekļaujiet detaļas, piemēram, rēķina numurus, pirkuma pasūtījumu atsauces vai maksājuma iemeslu.
Pievienot līniju vienības, lai piešķirtu šo maksājumu attiecīgajiem kontiem.
Katru līniju var norakstīt uz dažādiem
Izmantojiet vairākas līnijas, lai sadalītu vienu maksājumu pa dažādām izdevumu kategorijām vai rēķiniem.
Līnijas bez kontiem tiks automātiski piešķirtas visvecākajiem nesamaksātajiem rēķiniem izvēlētajam piegādātājam.
Izvēlēties kādu
Kad vienība ir izvēlēta, attiecīgais izdevumu konts automātiski tiek aizpildīts, pamatojoties uz vienības iestatījumiem.
Atstājiet tukšu, ja vēlaties rokasgrāmatā norādīt kontu.
Izvēlēties konts, lai kategorizētu šo maksājuma līniju.
Ja jūs izvēlējāties kādu
Tiešo izdevumu maksājumiem izvēlieties attiecīgo izdevumu kontu no sava
Biežie izdevumu konti ietver komunālos pakalpojumus, īri, krājumus vai profesionālās maksas.
Lai veiktu maksājumus piegādātājiem pret rēķiniem, izvēlieties
Kad maksājat piegādātājiem, varat izvēlēties konkrētu
Automātisks iedalījums attiecina maksājumus uz visvecākajiem nesamaksātajiem rēķiniem vispirms (FIFO metode).
Ilgtermiņa aktīvu iegādei, izvēlēties
Lai norādītu uz apmaksājamiem izdevumiem, kurus klienti atlīdzinās, izvēlēties
Lai veiktu darbinieku maksājumus pēc algas izmaksas, izvēlēties
Konts izvēle nosaka, kā šis maksājums parādās finanšu pārskatos un ietekmē kontu bilances.
Ievadiet aprakstu šai maksājumu līnijai.
Apraksti sniedz detaļas par to, par ko šī konkrētā līnija vienība maksā.
Šis lauks parādās tikai tad, kad
Ievadiet pirkto vienību skaitu.
Attiecībā uz inventāra precēm, tas atjaunina jūsu krājumu līmeni norādītajā atrašanās vietā.
Pakalpojumiem ievadi stundas, vienības vai citus mērāmos daudzumus.
Šis lauks parādās tikai tad, kad
Ievadiet cenu par vienību šai līnijai.
Vienības cena reizināta ar skaitu dod līnijas kopā pirms atlaidēm un nodokļa.
Pakalpojumiem tas var būt stundu likme vai cena par vienību pakalpojuma.
Izvēlēties
Tas nosaka, kura noliktava vai atrašanās vieta saņems iegādāto krājumu.
Parādās tikai tad, ja jums ir ieslēgta inventāra atrašanās vietas un jūs pērkat inventāra preces.
Iespējiet līnijas numurus, lai rādītu secīgu numurēšanu katrai maksājuma līnijai.
Līnijas numuri palīdz, kad tiek apspriesti vai norādīti specifiski Līnijas maksājumos.
Noderīgi, lai saskaņotu maksājuma detaļas ar atbalstošo dokumentāciju vai pirkuma pasūtījumiem.
Ieslēgt
Līnijas apraksti dokumentē, kādam mērķim ir katra daļa no sadalītā maksājuma.
Nepieciešams izdevumu maksājumiem, kuriem nepieciešama detalizēta dokumentācija apstiprināšanai vai atmaksai.
Iespējot
Būtiski Pirkumiem, kur jums jāreģistrē daudzumi un vienības izmaksas.
Tāpat noderīgas pakalpojumiem, kas tiek rēķināti pēc stundām, vienībām vai citiem mērāmām kvantitātēm.
Sistēma aprēķina līniju kopā, reizinot daudzumu ar vienības cenu.
Ieslēdziet
Izvēlieties starp procentu atlaidēm vai fiksētām summas atlaidēm.
Atlaides tiek aprēķinātas par līniju un samazina summu pirms nodokļu aprēķiniem.
Noderīgi agrās maksāšanas atlaižu, apjoma atlaides vai sarunāto cenu samazinājumiem.
Norādiet, vai līniju summas ietver vai neietver nodokli.
Atzīmējiet šo rūtiņu, ja summas ir beznodokļu - nodoklis tiks aprēķināts un pievienots līniju summām.
Atstājiet neatzīmētu, ja summas jau ietver nodokli - nodoklis tiks aprēķināts, bet iekļauts līnijas sumā.
Šis iestatījums ietekmē galīgo maksājumu kopā un to, kā nodokļu summas tiek attēlotas.
Ieslēdziet fiksēto kopējo, lai piespiestu šo maksājumu atbilst konkrētai summai.
Noderīgi, kad jums jāatbilst precīzām bankas transakciju summām vai jārisina noapaļošanas atšķirības.
Jebkura atšķirība starp līniju vienībām un fiksēto kopējo automātiski tiks ierakstīta
Aizkavēšanās konta ieraksts palīdz jums izmeklēt un labot neatbilstības vēlāk.
Ieslēgt pielāgotu nosaukumu, lai aizstātu noklusējuma 'Maksājums' virsrakstu veidlapās.
Noderīgi specializētu maksājumu tipu izveidei, piemēram, 'Izdevumu atlīdzināšana' vai 'Piegādātāja maksājums'.
Pielāgots nosaukums parādās drukātajos un e-pasta maksājumu veidlapās.
Iespējojiet nodokļa summas kolonu, lai parādītu aprēķināto nodokli katrai līnijai.
Parāda, kā nodoklis tiek aprēķināts līnija pa līnijai, ar noapaļošanu, kas piemērota katrai līnijai atsevišķi.
Palīdz pārbaudīt nodokļa aprēķinus un nodrošina atbilstību nodokļu noapaļošanas noteikumiem.
Kopējais nodoklis ir individuāli noapaļoto līniju nodokļu summa, nevis aprēķins uz kopā.
Ieslēdziet pielāgotas kājenes, lai pievienotu papildu informāciju maksājumu veidlapu apakšā.
Kājenes var ietvert maksājuma noteikumus, naudas pārskaitījuma instrukcijas vai pilnvaru parakstus.
Izveidot atkārtoti lietojamas kājenes zem Kods → Kājenes un izvēlēties tās šeit.