Gebruik hierdie vorm om jou bankrekening balans in Manager te versoen met jou werklike bankstaat.
Bank rekonsiliasies verseker dat jou rekords ooreenstem met die bank se rekords en help om foute of ontbrekende transaksies te identifiseer.
Voltooi die volgende velde om 'n bankrekonsiliasie te skep:
Voer die einddatum in wat op jou bankstaat aangedui word waarmee jy versoen.
Bank rekonsiliasies is noodsaaklik om te verifieer dat jou boekhouding rekords ooreenstem met jou werklike bank balans.
Gereelde vergelykings help om foute, ontbrekende transaksies, nie-autoriseerde heffings, en tydsverskille tussen jou rekord en die bank se rekord te identifiseer.
Dit word aanbeveel om bankrekeninge ten minste maandeliks te versoen, of meer gereeld vir hoë-volume rekeninge.
Kies die bank of kontant rekening wat jy wil vergelyk met jou staat.
Elke rekening moet apart gerekonsilieer word met behulp van die ooreenstemmende bankstaat.
Slegs rekeninge met opgeklaarde transaksies sal betekenisvolle vergelykingsresultate toon.
Voer die sluitingsaldo presies in soos aangedui op jou bankstaat vir die vergelykingsdatum.
Die stelsel sal die verskil tussen hierdie staatbalans en jou geregistreerde opgeklaarde transaksies bereken.
As u balans nie ooreenstem nie, is algemene oorsake:
• Uitsonderlike cheques of deposito's wat nog nie die bank opgeklaar het nie
• Bankfooie of rente wat nog nie in jou rekeninge aangeteken is nie
• Tijdbestek verskille tussen transaksie en skoonmaak datums
• Data-invoer foute of ontbrekende transaksies
Enige onverklaarde verskille moet ondersoek en opgelos word voordat die vergelyking voltooi word.