Ovaj obrazac omogućava preimenovanje ugrađenog računa za <šifru> Obaveze .
Da biste pristupili ovom obrascu, idite na <šifra>Postavke, zatim <šifra>Kontni plan, a zatim kliknite na dugme <šifra>Uredi za <šifra>Obaveze konto.
Obrazac sadrži sljedeća polja:
Unesite naziv za ovaj kontrolni račun koji prati iznose dugovane dobavljačima.
Zadani naziv je <šifra>Obaveze ali ga možete prilagoditi da odgovara vašoj poslovnoj terminologiji.
Ovo konto agregira sve neplaćene fakture dobavljača i je esencijalno za praćenje obaveza novčanog toka.
Unesite šifru računa po izboru za sistematsko organizovanje vašeg kontnog plana.
Šifre računa pomažu u sortiranju računa i mogu pratiti vaš postojeći sistem numerisanja.
Uobičajene šifre za obaveze kreću se od 2000-2999 u mnogim računovodstvenim sistemima.
Izaberi grupu bilansa stanja gdje ovaj račun obaveza treba da se prikaže u finansijskim izvještajima.
Obaveze obično pripadaju trenutnim obavezama jer su to kratkoročna dugovanja.
Grupisanje utiče na to kako je vaš bilans stanja organizovan i subtotalizovan.
Izaberi kako bi se promjene u obavezama trebale klasificirati u izjavi o novčanom toku.
Povećanja obaveza predstavljaju zadržanu gotovinu (pozitivan novčani tok iz operacija).
Smanjenja ukazuju na gotovinu plaćenu dobavljačima (negativni novčani tok iz operacija).
Ova klasifikacija je ključna za tačnu analizu novčanog toka koristeći indirektan metod.
Kliknite <šifra> Ažuriraj dugme da sačuvate svoje promjene.
Ovo konto ne može biti izbrisano, automatski se dodaje u vaš <šifra>kontni plan kada ste izradili barem jednog dobavljača.
Za više informacija pogledajte: Dobavljači