Transakcijski i Gotovinski Računi kartica je vaš središnji čvor za upravljanje svim transakcijskim računima, gotovinskim računima, kreditnim karticama i drugim finansijskim računima.
Odavde možete pratiti salda, uvoziti transakcije i pratiti sav novac koji ulazi i izlazi iz vašeg posla.
Ako Bankovni i Gotovinski Računi kartica nije vidljiva, potrebno je uključiti je u vašim postavkama kartica.
Naučite kako omogućiti kartice: Kartice
Da dodate novi bankovni ili gotovinski račun, kliknite dugme Novi bankovni ili gotovinski račun.
Saznajte više o postavkama računa: Bankovni ili Gotovinski Račun — Uredi
Kada izradite svoj prvi bankovni ili gotovinski račun, Manager automatski dodaje dva bitna računa u vaš kontni plan:
• Novac i novčani ekvivalenti - Kontrolni račun u odjeljku Imovina koji prikazuje ukupan saldo svih vaših bankovnih i gotovinskih računa.
• Transferi između računa - Poseban račun u odjeljku Kapital koji se koristi za prijenose između vaših računa. To osigurava da su prijenosi pravilno usklađeni i da ne utječu na vaš Neto položaj.
Saznajte više o kontnom planu: Kontni plan
Za postojeće transakcijske račune s trenutnim saldima, unesite početna stanja kroz Postavke → Početna stanja.
Ovo osigurava da se vaši Manager saldi poklapaju sa vašim stvarnim bankovnim karticama od prvog dana.
Saznajte kako postaviti početna stanja: Početna stanja — Bankovni i gotovinski računi
Po defaultu, svi bankovni i gotovinski računi su grupisani pod Kontrolnim računom novca i novčanih ekvivalenata.
To znači da vaš Bilans stanja prikazuje jedan kombinovani ukupni iznos umjesto pojedinačnih saldoa računa.
Možete organizirati račune u logičke grupe kreiranjem prilagođenih kontrolnih računa:
• Kreditne kartice mogu biti grupirane pod kontrolnim računom obaveza.
• Tercijalni depoziti mogu imati svoj kontrolni račun imovine.
• Bankarski krediti mogu se klasificirati kao obaveze.
Za maksimalne detalje, izradi kontrolni račun za svaki transakcijski račun kako bi prikazao individualne salda na finansijskim izvještajima.
Upoznajte se s kontrolnim računima: Kontrolni računi — Bankovni i gotovinski računi
Uštedite vrijeme i smanjite greške uvoženjem bankovnih kartica umjesto ručnog unosa transakcija.
Kliknite na dugme Uvezi izvod iz banke da biste otpremili datoteke transakcija iz vaše banke.
Saznajte o uvozu kartica: Uvezi izvod iz banke
Za još veću efikasnost, povežite svoje transakcijske račune direktno kako biste automatski preuzeli transakcije.
To uklanja potrebu za preuzimanjem i uvozom kartica.
Saznajte o bankovnim vezama: Poveži se s pružateljem bankovnih usluga
Tab Računi banaka i gotovine prikazuje osnovne informacije o svakom kontu u prilagođenim kolonama.
Prikazuje opcionalno polje Šifra za svaki bankovni ili gotovinski račun.
Prikazuje polje Naziv za svaki bankovni ili gotovinski račun.
Prikazuje kontrolni račun gdje se svaki bankovni ili gotovinski račun pojavljuje na bilansu stanja.
Po zadanim postavkama, bankovni i gotovinski računi su kategorizovani pod Novac i novčani ekvivalenti računom. Možete izraditi prilagođene kontrolne račune za veću fleksibilnost.
Upoznajte se s kontrolnim računima: Kontrolni računi — Bankovni i gotovinski računi
Ako koristite Podjele, ova kolona prikazuje podjelu dodijeljenu svakom bankovnom ili gotovinskom računu.
Saznajte više o podjelama: Podjele
Kolona Nekategorizirani primici prikazuje ukupni Broj Računa povezanih sa svakim transakcijskim računom koji nisu dodijeljeni računu potraživanja.
Ovo se često dešava prilikom uvoza bankovnih kartica. Kliknite na prikazani broj da biste otišli na stranicu Nekategorizirani primici.
Tamo možete masovno kategorizovati račune primjenom Pravila Primitka.
Kolona Nekategorisane Uplate prikazuje broj Uplata izvršenih putem svakog transakcijskog računa koji nema dodijeljeno dugovanje.
Ovo obično bilo kada se vrši uvoz bankovnih kartica. Kliknite na broj da biste otišli na ekran Nekategorisane Uplate.
Tamo možete kategorizovati uplate u velikim količinama koristeći Pravila Plaćanja.
Kolona Očišćeni saldo prikazuje zbroj svih Uplata, Računa, i Transfera između računa zabilježenih na svakom transakcijskom računu koji su označeni kao Očišćeno.
Kolona Na čekanju prikazuje zbir svih Računa i Transfera između računa zabilježenih za svaki transakcijski račun koji su označeni kao Na čekanju.
Kolona Podizanja gotivine na čekanju prikazuje zbir svih Uplata i Transfera između računa zabilježenih na svakom transakcijskom računu koji su označeni kao Na čekanju.
Kolona Stvarni saldo prikazuje zbir svih Uplata, Računa i Transfera između računa zabilježenih za svaki transakcijski račun.
To je jednako Očišćenom saldu plus Polozima gotovine na čekanju minus Podizanjima gotovine na čekanju.
Kolona Posljednja bankovna usklađivanje prikazuje datum najnovijeg usaglašavanja bankovnog računa za svaki transakcijski račun.
Ovo pomaže osigurati da su vaša usklađenja ažurna i da ne kasne.
Kliknite Uredi kolone da biste prikazali ili sakrili kolone na osnovu toga koje informacije su najvažnije za vaš posao.
Saznajte više o prilagođavanju kolona: Uredi kolone