Bankovni i gotovinski računi

Zavod Bankovni i gotovinski računi unutar Manager.io pruža centralizovano mjesto za upravljanje svim dolaznim i odlaznim finansijskim transakcijama za bankovne i gotovinske račune vaše firme.

Aktiviranje kartice Bankovni i gotovinski računi

Ako se Bankovni i gotovinski računi kartica ne prikazuje, prvo je potrebno omogućiti. Poglejte Kartice — Prilagodi za upute.

Kreiranje Bankovnog ili Gotovinskog Računa

Da dodate novi bankovni ili gotovinski račun:

1. Kliknite Novi bankovni ili gotovinski račun.

2. Popunite potrebne detalje. Pogledajte Bankovni ili Gotovinski Račun — Uredi za više informacija.

Prilikom kreiranja prvog bankovnog ili gotovinskog računa, dva osnovna računa su automatski dodana u vaš Kontni plan:

• Novac i gotovina: Nalazi se pod Imovinom u vašem Bilansu stanja, prikazujući ukupni saldo na svim vašim bankovnim i gotovinskim računima.
• Transferi između računa: Smješteno pod Kapitalom u vašem Bilansu stanja kao poseban kontra račun. Osigurava da su transferi između bankovnih i gotovinskih računa ispravno klasificirani.

Za više informacija o ovim računima, pogledajte Kontni plan.

Unos Početnih stanja

Ako vaš novi bankovni ili gotovinski račun ima postojeće sredstva, postavite ova početna stanja pod Postavke → Početna stanja. Za detalje, pogledajte Početna stanja — Bankovni i gotovinski računi.

Kontrolni računi i finansijski izvještaji

Po defaultu, svi bankovni ili gotovinski računi su podračuni pod kontrolnim računom Gotovina i gotovinska ekvivalenti. Vaši finansijski izveštaji (kao što je vaš Bilans stanja) će zajedno prikazivati ukupni saldo vaših računa pod ovom jedinstvenom oznakom.

Međutim, možda ćete više voljeti više detalja, kao što je kategorizacija računa u odvojene grupe (na primjer, računi kreditnih kartica, banke ili oročene depozite). Da biste to postigli, kreirajte višestruke prilagođene kontrolne račune i ponovo dodijelite svaki bankovni račun shodno tome. To omogućava da računi poput kreditnih kartica ili kredita (tipično obaveze) budu prikazani odvojeno pod vašim Obavezama na finansijskim izveštajima.

Da biste prikazali svaki bankovni ili gotovinski račun pojedinačno na finansijskim izveštajima, kreirajte prilagođeni kontrolni račun za svaki odgovarajući račun. Pogledajte Kontrolni računi — Bankovni i gotovinski računi za više informacija.

Uvoz bankovnih izjava

Da biste uštedjeli vrijeme prilikom ručnog unosa transakcija, koristite funkciju Uvezi izvod iz banke:

1. Kliknite Uvezi izvod iz banke u donjem desnom kutu.

2. Slijedite upute detaljno opisane u Uvezi izvod iz banke.

Alternativno, povežite svoje bankovne račune automatski s Pružateljem bankovnog feeda kako biste preuzeli transakcije bez ručnih uvoza. Pogledajte Poveži se s pružateljem bankovnih usluga.

Razumijevanje kolona na kartici Bankovni i gotovinski računi

Sljedeće kolone vam pomažu da efikasno pratite i upravljate svojim računima:

• Šifra – Opcionalna šifra dodijeljena računu.
• Naziv – Opisni naziv za bankovni ili keš račun.
• Kontrolni račun – Označava kojem kontrolnom računu pripada bankovni ili novčani račun u vašem Bilansu stanja.
• Podjela – (Ako su Podjele omogućene) Podjela kojoj je bankovni ili gotovinski račun pridružen. Pogledajte Podjele.
• Nekategorizirani primici – Broj računa bez određenog kreditnog računa. Kliknite na prikazani broj kako biste brzo kategorizirali grupe računa putem Pravila Primitka.
• Nekategorisane Uplate – Broj uplata bez dodijeljenog debitnog računa. Kliknite broj da biste kategorizovali grupe uplata putem Pravila Plaćanja.
• Očišćeni saldo – Ukupan iznos očišćenih prijema, uplata i transfera.
• Polozi gotovine na čekanju – Ukupan iznos primanja ili transfera označenih kao na čekanju.
• Podizanja gotivine na čekanju – Ukupan iznos uplata ili transfera označenih kao na čekanju.
• Stvarni saldo – Rezultantni saldo nakon dodavanja neobrađenih uplata i oduzimanja neobrađenih isplata od očišćenog salda.
• Posljednja bankovna usklađivanje – Datum koji označava kada je račun posljednji put usklađen, pomažući vam da održite usklađivanje stanja na vrijeme.

Prilagodi vidljivost kolona prema svojim potrebama klikom na dugme Uredi kolone u donjem desnom uglu. Za dodatne detalje, pogledajte Uredi kolone.