Upotrijebite ovaj obrazac da uskladite saldo vašeg transakcijskog računa u Manageru sa vašom stvarnom karticom.
Bankovne Rekonsilijacije osiguravaju da se vaši podaci slažu sa podacima banke i pomažu u identifikaciji grešaka ili nedostajućih transakcija.
Popunite sljedeća polja za izradu usaglašavanja bankovnog računa:
Unesite završni datum prikazan na vašoj kartici koji usklađujete.
Usaglašavanje bankovnog računa je od suštinskog značaja za provjeru da se vaši računovodstveni zapisi podudaraju sa vašim stvarnim saldom na banci.
Redovne usklađivanja pomažu u identifikaciji grešaka, nedostajućih transakcija, neovlaštenih troškova i vremenskih razlika između vaših zapisa i bankovnih zapisa.
Preporučuje se da se pomire transakcijski računi barem mjesečno, ili češće za račune sa visokim prometom.
Izaberi bankovni ili gotovinski račun koji želiš uskladiti sa svojom karticom.
Svako konto mora biti izmireno posebno koristeći odgovarajuću bankovnu karticu.
Samo računi sa očišćenim transakcijama će pokazivati smisleno usklađivanje rezultata.
Unesite završno stanje tačno onako kako je prikazano na vašoj banci kartici za datum usklađenja.
Sistem će izračunati razliku između ovog stanja na izvodu i vaših zabilježenih očišćenih transakcija.
Ako vaš saldo ne odgovara, uobičajeni uzroci uključuju:
• Neplaćeni čekovi ili depoziti koji još nisu očišćeni iz banke
• Bankovne naknade ili kamate koje još nisu zabilježene u vašim računima
• Razlike u vremenu između datuma transakcije i datuma poravnanja
• Greške u unosu podataka ili nedostajuće transakcije
Sve neobjašnjene razlike trebaju biti istražene i riješene prije završetka usklađivanja.