Upotrijebite ovaj obrazac da uskladite saldo vašeg transakcijskog računa u Manageru sa vašom stvarnom karticom.
Bankovne Rekonsilijacije osiguravaju da se vaši zapisi poklapaju sa zapisima banke i pomažu u identifikaciji grešaka ili nedostajućih transakcija.
Popunite sljedeća polja za izradu usaglašavanja bankovnog računa:
Unesite završni datum prikazan na vašoj kartici koji usklađujete.
Usaglašavanje bankovnog računa je neophodno za verifikaciju da se vaši računovodstveni zapisi poklapaju sa vašim stvarnim saldom na bankovnom računu.
Redovno usaglašavanje pomaže identifikaciji grešaka, nedostajućih transakcija, neovlaštenih troškova i razlika u vremenu između vaših evidencija i bankovnih evidencija.
Preporučuje se da se pomire transakcijski računi barem mjesečno, ili češće za račune sa visokim prometom.
Izaberi bankovni ili gotovinski račun koji želiš uskladiti sa svojom karticom.
Svako konto mora biti izmireno posebno koristeći odgovarajuću bankovnu karticu.
Samo računi sa očišćenim transakcijama će prikazati značajne rezultate usaglašavanja.
Unesite završno stanje tačno onako kako je prikazano na vašoj bankovnoj kartici za datum usaglašavanja.
Sistem će izračunati razliku između ovog stanja na izvodu i vaših zabilježenih očišćenih transakcija.
Ako vaš saldo ne odgovara, uobičajeni uzroci uključuju:
• Neplaćeni čekovi ili depoziti koji još nisu očišćeni iz banke
• Bankovne naknade ili kamate koje još nisu zabilježene u vašim računima
• Razlike u vremenu između datuma transakcije i datuma poravnanja
• Greške u unosu podataka ili nedostajuće transakcije
Sve neobjašnjenje razlike trebaju biti istražene i riješene prije završetka usaglašavanja.