Lesa inn bankayfirlit

Flestir bankar leyfa niðurhal á bankaskýrsnum í rafrænum sniðum sem henta innflutningi í bókhaldskerfi. Manager.io styður innflutning á þessum skýrslum til að straumlínulaga bókhaldsferlið þitt.

Flytja inn gögn bankayfirlitsins þíns

Til að flytja inn bankayfirlit í Manager.io, fylgdu þessum skrefum:

1. Fara í Bankareikninga flikann:

2. Smelltu á Lesa inn bankayfirlit takkann sem er staðsettur í neðra hægra horninu:

3. Á næsta skjá, veldu bankareikninginn þinn og upphlaððu bankayfirlitinu sem þú hafðir áður hlaðið niður frá heimasíðu bankans þíns, smelltu síðan á Áfram:

4. Manager.io sýnir samantekt sem inniheldur bankareikningana þína fyrir og eftir flutninginn, auk fjölda viðskipta sem tilbúin eru til að flytja inn. Ef þú ert ánægður, farðu áfram með því að smella á Flytja inn gögn takkann:

Eftir að hafa staðfest innflutninginn, munu niðurhalin fjárhagslegar færslur vera skráðar sem greiðslur eða fyrirgreiðslur í Manager.io.

Stuttar skrár gerðir

Manager.io getur importað bankaskýrlsur í ýmsum sniðum, þar á meðal:

• Fyrirferðarlegur (traustast): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Viðurkennt, en minna áreiðanlegt: XML, CSV

Athugið að ekki er hægt að flytja inn PDF skjal, þar sem PDF skjal er hannað eingöngu til að vera lesanlegt fyrir menn og ekki fyrir sjálfvirkar kerfi.

Ef bankinn þinn býður upp á mörg skráarform, forgangsraðaðu alltaf því sem er ákjósanlegt (QIF, OFX, QFX, STA, 940, og CAMT530) yfir XML og CSV. Þó að Manager.io geti túlkað CSV snið með mismunandi uppsetningum, vertu meðvituð um að CSV sniðið hefur enga staðlaða uppbyggingu og niðurstöður geta verið mismunandi.

Meðferð innfluttra viðskipta

• Til að stjórna innfluttum viðskiptum á skilvirkan hátt skaltu nota Bókunarreglur banka til að flokka greiðslur hratt. Fyrir frekari upplýsingar, sjáðu Bókunarreglur banka.
• Ef þú vilt afturkalla innflutning á bankaumbótum, er það mögulegt í gegnum Manager.io's Saga eiginleika. Sjá Saga.

Forðastu tvítekningar og dagsetningavillur

Duplikattransaksjónir geta komið fram ef bankinn þinn gerir dagsetningarbreytingar milli innflutninga. Farðu reglulega í Bankaafstemming til að greina og leysa þessar tvítekningar fljótt. Fyrir núverandi leiðbeiningar, vísaðu í Bankaafstemming.

Flutningur á dagsetningu viðskipta er algengur vandi vegna ólíks dagsetningarskipulags á milli landa. Til dæmis getur dagsetningin "01-02-2024" táknað annaðhvort 2. janúar (MM-DD-YYYY) eða 1. febrúar (DD-MM-YYYY). Manager.io reynir að ákvarða rétta formið ef dagsetningar eru óljósar. Til að minnka óvissu, flytjið inn bankayfirlit sem innihalda fleiri viðskipti—þetta hjálpar hugbúnaðinum að greina rétt og túlka dagsetningarskipulag konsekvent, og forðast tvítekningar.

Með því að fylgja þessum leiðbeiningum getur innflutningur á yfirlýsingum í Manager.io verulega einfaldað bókhaldsverkefnin þín og bætt nákvæmni fjárhagslegra skjala.