Ingiza kwenye mfumo taarifa toka Benki

Benki nyingi zinaruhusu kupakua rekodi za shughuli za benki kwa muundo wa kielektroniki unaofaa kwa kuagiza katika programu ya uhasibu. Manager.io inasaidia kuagiza taarifa hizi ili kuboresha mchakato wako wa uhasibu.

Kuingiza miamala yako ya benki

Ili kuagiza taarifa ya benki kwenye Manager.io, fuata hatua hizi:

1. Nenda kwenye kichuni cha Akaunti za Benki na Taslimu:

2. Bofya kitufe cha Ingiza kwenye mfumo taarifa toka Benki kilichoko kwenye kona ya chini upande wa kulia:

3. Katika skrini ifuatayo, chagua akaunti yako ya benki na pakia faili ya taarifa ya benki uliyoshusha kutoka kwa tovuti ya benki yako, kisha bonyeza Endelea Inayofuata:

4. Manager.io inaonyesha muhtasari unaojumuisha salio la benki zako kabla na baada ya kuingiza, pamoja na idadi ya miamala iliyokuwa tayari kuingizwa. Ikiwa unaridhika,endelea kwa kubofya kitufe cha Ingiza miamala toka mfumo mwingine wa nje:

Baada ya kuthibitisha uagizaji, miamala iliyopakuliwa itarekodiwa kama malipo au risiti katika Manager.io.

Inayoungwa mkono faili format

Manager.io inaweza kuagiza ripoti za benki katika format kadhaa, ikiwa ni pamoja na:

• Inachaguliwa (inasemekana kuwa na uaminifu zaidi): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Imekubaliwa, lakini si ya kuaminika sana: XML, CSV

Kumbuka kwamba faili za PDF hazitaweza kuagizwa, kwa sababu PDFs zimeundwa mahsusi kwa ajili ya kusomwa na wanadamu na si kwa mifumo ya automatiska.

Ikiwa benki yako inatoa muundo wa faili nyingi, kila wakati haswa vipaumbele muundo unaopendekezwa (QIF, OFX, QFX, STA, 940, na CAMT530) badala ya XML na CSV. Ingawa Manager.io inaweza kuelewa ripoti za muundo wa CSV zikiwa na mipangilio mbalimbali, kuwa na ufahamu kwamba muundo wa CSV huna muundo wa viwango, na matokeo yanaweza kutofautiana.

Kushughulikia miamala iliyokuwa imeagizwa

• Ili kuandaa kwa ufanisi muamala wako ulioagizwa, tumia Sheria za Benki ili kuharakisha kupanga malipo. Kwa maelezo zaidi, tazama Sheria za Benki.
• Ikiwa unataka kuharibu uagizaji wa shughuli za benki, inawezekana kupitia kipengele cha Historia cha Manager.io. Tazama Historia.

Kuepuka shughuli za kunakiliwa na mkanganyiko wa tarehe

Taratibu za kurejeleza zinaweza kutokea ikiwa benki yako itafanya marekebisho ya tarehe kati ya uagizaji. Fanya mara kwa mara Malinganisho ya benki ili kubaini na kutatua taratibu hizi upesi. Kwa maelekezo ya kina, rejelea Malinganisho ya benki.

Kuchanganya tarehe za miamala iliyoungizwa ni tatizo la kawaida kutokana na viwango tofauti vya muundo wa tarehe kati ya nchi. Kwa mfano, tarehe "01-02-2024" inaweza kum represent kuu Januari 2 (MM-DD-YYYY) au Februari 1 (DD-MM-YYYY). Manager.io inajaribu kubaini muundo sahihi ikiwa tarehe zina uvivu. Ili kupunguza uvivu, ingiza taarifa za benki zinazojumuisha idadi kubwa ya miamala—hii inasaidia programu kutambua kwa usahihi na kutafsiri mara kwa mara muundo wa tarehe, ili kuepuka kurejelea.

Kwa kufuata miongozo hii, kuingiza taarifa katika Manager.io kunaweza kuboresha kazi zako za uhasibu na kuongeza usahihi wa rekodi za kifedha.