Bu formu, Manager'daki banka hesabınızın bakiyesini güncel banka ekstresi ile uzlaştırmak için kullanın.
Banka mutabakatları, kayıtlarınızın bankanın kayıtlarıyla eşleşmesini sağlar ve hataları veya kayıp işlemleri belirlemeye yardımcı olur.
Banka uzlaşısı oluşturmak için aşağıdaki alanları doldurun:
Hesap ekstresinde uzlaştığınız bitiş tarihini girin.
Banka mutabakatları, muhasebe kayıtlarınızın güncel banka bakiyenizle uyumlu olduğunu doğrulamak için önemlidir.
Düzenli uzlaştırmalar, hata, eksik işlemler, yetkisiz ücretler ve kayıtlarınız ile bankanın kayıtları arasındaki tarih farklarını tespit etmeye yardımcı olur.
Banka hesaplarının en az ayda bir kez, veya yüksek hacimli hesaplar için daha sık bir şekilde mutabakatının yapılması önerilir.
Hesap ekstresine karşı mutabakat yapmak istediğiniz banka ya da nakit hesabını seçin.
Her hesap, ilgili banka ekstresi kullanılarak ayrı ayrı uzlaştırılmalıdır.
Sadece vadesi olan işlemlerle hesaplar, anlamlı uzlaştırma sonuçları gösterecektir.
Kapanış bakiyesini, mutabakat tarihi için banka hesap ekstresinde gösterildiği gibi tam olarak girin.
Sistem, bu hesap bakiyesi ile kayıtlı vadesi işlemleriniz arasındaki farkı hesaplayacaktır.
Eğer bakiye eşleşmiyorsa, yaygın nedenler şunlardır:
• Vadesi geçmemiş çekler veya henüz vadesi dolmamış para yatırmalar
• Hesaplarınızda henüz kaydedilmemiş banka ücretleri veya faizler
• İşlem ve netleştirme tarihlerindeki zaman farkları
• Veri girişi hataları veya eksik işlemler
Açık herhangi bir açıklanmamış fark, mutabakat tamamlanmadan önce araştırılmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır.