Banka ve Nakit Hesapları

Banka ve Nakit Hesapları sekmesi, işletmenizin banka ve nakit hesapları için gelen ve giden tüm finansal işlemleri yönetmek için merkezi bir konum sağlar.

Banka ve Nakit Hesapları Sekmesini Aktif Hale Getirme

Eğer Banka ve Nakit Hesapları sekmesi görüntülenmiyorsa, önce bunu etkinleştirmeniz gerekir. Rehberlik için Sekmeler — Kişiselleştir sayfasına bakın.

Banka ya da Nakit Hesabı Oluşturma

Yeni bir banka veya nakit hesabı eklemek için:

1. Tıklayın Yeni Banka ya da Nakit Hesabı.

2. Gerekli bilgileri doldurun. Daha fazla bilgi için Banka ya da Nakit Hesabı — Düzenle'ye bakın.

İlk banka veya nakit hesabı oluşturulduğunda, Hesap Planınıza otomatik olarak iki temel hesap eklenir:

• Nakit ve nakit benzerleri: Bilanço'daki Varlıklar altında yer alır, tüm banka ve nakit hesaplarınızın toplam bakiyesini gösterir.
• Hesaplar Arası Transferler: Bilanço'da Öz Kaynaklar altında özel bir karşıt hesap olarak yer alır. Banka ve nakit hesapları arasındaki transferlerin doğru bir şekilde kategorize edilmesini sağlar.

Bu hesaplar hakkında daha fazla bilgi için Hesap Planı'na başvurun.

Başlangıç Bakiyeleri Girişi

Yeni banka veya nakit hesabınızda mevcut fonlar varsa, bu başlangıç bakiyelerini Ayarlar → Başlangıç Bakiyeleri altında ayarlayın. Ayrıntılar için Başlangıç Bakiyeleri — Banka ve Nakit Hesapları bağlantısına bakın.

Kontrol Hesapları ve Finansal Tablolar

Varsayılan olarak, tüm banka veya nakit hesapları Nakit ve nakit benzerleri kontrol hesabının alt hesaplarıdır. Finansal tablolarınız (örneğin, Bilanço) bu tek etiket altında hesaplarınızın toplam bakiyesini toplu olarak gösterecektir.

Ancak, hesapları ayrı gruplara (örneğin, kredi kartı hesapları, banka kredileri veya vade vadeli mevduatlar) ayırmak gibi daha fazla detayı tercih edebilirsiniz. Bunu başarmak için birden fazla özel kontrol hesabı oluşturun ve her banka hesabını buna göre yeniden atayın. Bu, kredi kartları veya krediler gibi (tipik olarak yükümlülükler) hesapların finansal tablolarınızdaki Yükümlülükler altında ayrı görünmesini sağlar.

Finansal tablolarında her banka veya nakit hesabını ayrı ayrı görüntülemek için, her bir ilgili hesap için özel bir kontrol hesabı oluşturun. Daha fazla bilgi için Kontrol Hesapları — Banka ve Nakit Hesapları sayfasına bakın.

Banka Ekstrelerinin İthalatı

İşlemleri manuel olarak girmek için zaman kazanmak amacıyla Banka Durumunu İçe Aktar özelliğini kullanın:

1. Sağ alt köşedeki Banka Durumunu İçe Aktar butonuna tıklayın.

2. Banka Durumunu İçe Aktar konusundaki talimatları izleyin.

Alternatif olarak, işlemlerinizi manuel import olmadan almak için banka hesaplarınızı otomatik olarak bir Banka Entegrasyonu Sağlayıcısı ile bağlayın. Bakınız Banka Entegrasyonu Sağlayıcısına Bağlan.

Banka ve Nakit Hesapları Sekmesi Sütunlarını Anlamak

Aşağıdaki sütunlar, hesaplarınızı etkili bir şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur:

• Kod – Hesaba atanmış isteğe bağlı kod.
• Ad – Banka veya nakit hesabı için açıklayıcı ad.
• Kontrol Hesabı – Bilanço'nuzda banka veya nakit hesabının ait olduğu kontrol hesabını gösterir.
• Bölüm – (Eğer Bölümler etkinse) banka veya nakit hesabının atandığı bölüm. Bölümler'i inceleyin.
• Kategorize Edilmemiş Tahsilatlar – Atanmış bir kredi hesabı olmayan tahsilat sayısı. Fatura Kuralları aracılığıyla tahsilat gruplarını hızlıca kategorize etmek için görüntülenen numaraya tıklayın.
• Kategorize Edilmemiş Ödemeler – Atanmış bir borç hesabı olmayan ödemelerin sayısı. Ödeme Kuralları aracılığıyla ödeme gruplarını kategorize etmek için sayıya tıklayın.
• Tahsil Edilmiş Bakiye – Tahsil edilmiş alacaklar, ödemeler ve transferlerin toplam tutarı.
• Bekleyen para yatırma işlemleri – Beklemede olarak işaretlenen makbuzlar veya transferlerin toplam tutarı.
• Bekleyen para çekimleri – Beklemede olarak işaretlenen toplam ödeme veya transfer miktarı.
• Bakiye – Temizlenmiş bakiyeye bekleyen yatırımlar eklenip bekleyen çekimler çıkarıldıktan sonraki sonuç bakiyesi.
• Son Banka Uzlaşması – Hesabın son kez ne zaman uzlaştırıldığını belirten tarih, bakiyeleri zamanında uzlaştırmanıza yardımcı olur.

Sütunların görünürlüğünü ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek için sağ alt köşedeki Sütunları düzenle butonuna tıklayın. Daha fazla bilgi için Sütunları düzenle kısmına bakın.