Banka ve Nakit Hesapları sekmesi, tüm banka hesaplarını, nakit hesaplarını, kredi kartlarını ve diğer mali hesapları yönetmek için merkezi merkezinizdir.
Buradan bakiyeleri takip edebilir, işlemleri içeri aktarabilir ve işinizdeki para akışlarını izleyebilirsiniz.
Eğer Banka & Nakit Hesapları sekmesi görünmüyorsa, bunu sekme ayarlarınızda etkinleştirmeniz gerekiyor.
Sekmeleri nasıl etkinleştireceğinizi öğrenin: Sekmeler
Yeni Banka ya da Nakit Hesabı eklemek için Yeni Banka ya da Nakit Hesabı butonuna tıklayın.
Hesap kurulumu hakkında daha çok bilgi: Banka ya da Nakit Hesabı — Düzenle
İlk banka ya da nakit hesabınızı oluşturduğunuzda, Manager otomatik olarak Hesap Planınıza iki temel hesap ekler:
• Nakit & Nakit Benzerleri - Varlıklar bölümünde yer alan, tüm banka ve nakit hesaplarınızın toplam bakiyesini gösteren bir kontrol hesabıdır.
• Hesaplar Arası Transferler - Hesaplarınız arasında transferler için kullanılan Öz Kaynak bölümünde özel bir hesap. Bu, transferlerin doğru bir şekilde eşleştirilmesini sağlar ve net pozisyonunuzu etkilemez.
Hesap planı hakkında daha çok bilgi edinin: Hesap Planı
Mevcut bakiyeleri olan banka hesapları için başlangıç bakiyelerini Ayarlar → Başlangıç Bakiyeleri üzerinden girin.
Bu, yöneticinizin bakiyelerinin, ilk günden itibaren güncel banka hesap ekstresi ile eşleşmesini sağlar.
Başlangıç bakiyelerini nasıl ayarlayacağınızı öğrenin: Başlangıç Bakiyeleri — Banka ve Nakit Hesapları
Varsayılan olarak, tüm banka ve nakit hesapları Nakit & Nakit Benzerleri kontrol hesabı altında gruplanır.
Bu, Bilanço 'nuzun bireysel hesap bakiyeleri yerine birleştirilmiş toplamı gösterdiği anlamına gelir.
Özel kontrol hesapları oluşturarak hesapları mantıksal gruplar halinde organize edebilirsiniz:
• Kredi kartları bir borç kontrol hesabı altında gruplanabilir.
• Vade hesapları kendi varlık kontrol hesabına sahip olabilir.
• Banka kredileri yükümlülükler olarak ayrılabilir.
Maks. detay için, her banka hesabı için bireysel bakiyeleri finansal tablolarda göstermek üzere bir kontrol hesabı oluşturun.
Kontrol hesapları hakkında bilgi edinin: Kontrol Hesapları — Banka ve Nakit Hesapları
Hesap ekstrelerini içeri aktararak zaman kazanın ve işlemleri kılavuz olarak girmek yerine hataları azaltın.
Banka Durumunu İçe Aktar butonuna tıklayarak bankanızdan işlem dosyalarını yükleyin.
Hesap ekstresi içeri aktarmayı öğrenin: Banka Durumunu İçe Aktar
Daha da fazla verimlilik için, banka hesaplarınızı doğrudan bağlayarak işlemleri otomatik olarak almak için bağlantı kurun.
Bu, hesap ekstresi dosyalarını indirmeye ve içeri aktarmaya duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Banka bağlantılarını öğrenin: Banka Entegrasyonu Sağlayıcısına Bağlan
Banka & Nakit Hesapları sekmesi, her hesap hakkında özelleştirilebilir kolonlarda temel bilgileri gösterir.
Her banka ya da nakit hesabı için isteğe bağlı Kod alanını gösterir.
Her banka ya da nakit hesabı için Ad alanını gösterir.
Her banka ya da nakit hesabının Bilanço'da göründüğü kontrol hesabını gösterir.
Varsayılan olarak, banka ve nakit hesapları Nakit & Nakit Benzerleri hesabı altında kategorize edilir. Daha fazla esneklik için özel kontrol hesapları oluşturabilirsiniz.
Kontrol hesapları hakkında bilgi edinin: Kontrol Hesapları — Banka ve Nakit Hesapları
Eğer Bölümler kullanıyorsanız, bu kolon her banka ya da nakit hesabına atanan bölümü gösterir.
Bölümler hakkında bilgi edinin: Bölümler
Kategorize Edilmemiş Tahsilatlar kolonu, her banka hesabına bağlı olan ve bir alacak hesabına atanmış olmayan toplam Makbuz sayısını gösterir.
Bu, bankamatik hesap ekstrelerini içeri aktarırken sıkça meydana gelir. Görüntülenen numaraya tıklayarak Kategorize Edilmemiş Tahsilatlar sayfasına gidebilirsiniz.
Orada, Fatura Kuralları uygulayarak tahsilatları topluca kategorize edebilirsiniz.
Kategorize Edilmemiş Ödemeler kolonunda, atanan bir borç hesabı olmayan her banka hesabı üzerinden yapılan Ödemeler'in sayısı görüntülenir.
Bu genellikle banka hesap ekstrelerini içeri aktarırken meydana gelir. Kategorize Edilmemiş Ödemeler ekranına gitmek için numaraya tıklayın.
Orada Ödeme Kuralları kullanarak ödemeleri toplu olarak kategorize edebilirsiniz.
Tahsil Edilmiş Bakiye kolonunda, her banka hesabında Vadesi olarak işaretlenmiş olan tüm Ödemeler, Tahsilatlar ve Hesaplar Arası Transferler in toplamı görüntülenir.
Bekleyen Para Yatırma İşlemleri kolonunda, Tahsilatlar ve Hesaplar Arası Transferler için her banka hesabı için Beklemede olarak işaretlenenlerin toplamı görüntülenir.
Bekleyen Para Çekimleri kolonu, her bir banka hesabında Beklemede olarak belirlenen tüm Ödemeler ve Hesaplar Arası Transferlerin toplamını göstermektedir.
Güncel Bakiye kolonu, her banka hesabı için kaydedilen tüm Ödemeler, Tahsilatlar ve Hesaplar Arası Transferler'in toplamını gösterir.
Bu, Tahsil Edilmiş Bakiyeyi artı Bekleyen Mevduatları eksi Bekleyen Para Çekimlerini eşitler.
Son Banka Uzlaşması kolonu, her banka hesabı için en son banka uzlaşmasının tarihini görüntüler.
Bu, mutabakatlarınızın güncel olmasını ve geride kalmamasını sağlamaya yardımcı olur.
Sütunları düzenle butonuna tıklayarak, işiniz için en önemli bilgileri temel alarak kolonları gösterip gizleyebilirsiniz.
Kolonları özelleştirmeyi öğrenin: Sütunları düzenle