Banka ve Nakit Hesapları

Banka ve Nakit Hesapları sekmesi, işletmenizin banka ve nakit hesapları aracılığıyla gerçekleşen tüm mali işlemlerini verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Burada, ödemeleri, yatırımları, transfersleri kaydedebilir ve hesapları uzlaştırarak nakit yönetiminizle ilgili net ve merkezi bir genel bakış sunabilirsiniz.

Banka ve Nakit Hesaplarını Etkinleştirme

Eğer Banka ve Nakit Hesapları sekmesi görünmüyorsa, önce onu etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı talimatlar için Sekmeler — Kişiselleştir bölümüne bakın.

Banka ya da Nakit Hesabı Oluşturma

Yeni bir banka ya da nakit hesabı kurmak için Yeni Banka ya da Nakit Hesabı butonuna tıklayın.

Hesabınız için gerekli bilgileri tamamlayın. Bir banka ya da nakit hesabı oluşturma veya düzenleme konusunda ek rehberlik için, Banka ya da Nakit Hesabı — Düzenle'ye bakın.

Otomatik hesaplar eklendi

İlk banka veya nakit hesabınızı eklediğinizde, Manager otomatik olarak Hesap Planınıza aşağıdaki önemli hesapları dahil eder:

• Nakit ve nakit benzerleri
  Varlıklar altında Bilanço'nuzda yer alır ve tüm banka ve nakit hesaplarınızın toplam bakiyelerini temsil eder.

• Hesaplar Arası Transferler
  Bilanço'nuzun Öz Kaynak bölümünde listelenen bu, banka ve nakit hesapları arasındaki transferler için özel olarak kullanılan bir karşı hesaptır. Bu hesabın kullanılması, bu iç transferlerin doğru bir şekilde kategorize edilmesini sağlar. Genel bir bakış için Hesap Planı'na bakabilirsiniz.

Başlangıç Bakiyeleri Girişi

Eğer mevcut bakiyeleri olan banka veya nakit hesapları oluşturuyorsanız, Ayarlar → Başlangıç Bakiyeleri altında başlangıç bakiyelerini girebilirsiniz. Detaylar için Başlangıç Bakiyeleri — Banka ve Nakit Hesapları'na bakın.

Kontrol Hesapları Kullanma

Varsayılan olarak, tüm banka ve nakit hesapları Nakit ve nakit benzerleri kontrol hesabı altında gruplanmıştır. Bu nedenle, Bilanço, tüm hesapların toplam bakiyesini yansıtacaktır, bireysel hesap bakiyeleri yerine.

Hesapları ayrı bir şekilde organize edebilirsiniz (örneğin, kredi kartlarını veya banka kredilerini Yükümlülükler altında listelemek için) ek özel kontrol hesapları oluşturarak ve her bir hesabı uygun şekilde atayarak. Eğer her bir hesabı doğrudan Bilançoda görüntülemeyi tercih ediyorsanız, bireysel özel kontrol hesapları oluşturun. Talimatlar için Kontrol Hesapları — Banka ve Nakit Hesapları kısmını inceleyin.

Banka Ekstrelerinin İthalatı

Banka durumunu içe aktarmak, manuel veri girişi konusunda önemli ölçüde azalma sağlar. Banka durumunuzu yüklemek için sağ alt köşedeki Banka Durumunu İçe Aktar seçeneğine tıklayın.

Banka durumunu içe aktarma ile ilgili adım adım talimatlar için Banka Durumunu İçe Aktar'a bakın.

Banka hesaplarını doğrudan banka veri sağlayıcılarına bağlama

Ayrıca, hesabınızı bir Banka Entegrasyonu Sağlayıcısına bağlayarak, manuel dosya içe aktarmaları olmadan banka işlemlerinin doğrudan alınmasını sağlayabilirsiniz. Banka Entegrasyonu Sağlayıcısına Bağlan kısmına bakınız.

Sekme Sütunlarını Anlamak

Banka ve Nakit Hesapları sekmesi, temel hesap bilgilerini özetleyen özelleştirilmiş sütun görünümleri sunar. Sütun detayları aşağıdaki gibidir:

• Kod — Her banka veya nakit hesabına atanan isteğe bağlı benzersiz tanımlayıcı.
• Ad — Her hesaba verilen isim.
• Kontrol Hesabı — Bilanço'nuzdaki hesap için kullanılan kontrol hesabını gösterir. (Varsayılan: Nakit ve nakit benzerleri; Özelleştirilebilir: bakınız Kontrol Hesapları — Banka ve Nakit Hesapları.)
• Bölüm — Bölümler kullanıyorsanız, ilgili bölüm atamalarını gösterir. Daha fazla bilgi için Bölümler sayfasına bakın.
• Kategorize Edilmemiş Tahsilatlar — Henüz bir hesaba atanmış tahsilatları listeleyen, açıklama ithalatlarından sonra yaygın olan bir özelliktir. Tıklamak, Fatura Kuralları kullanarak toplu kategorilendirme seçeneklerine yönlendirir.
• Kategorize Edilmemiş Ödemeler — Hesap ataması olmayan ödemeleri tanımlar, genellikle ödeme eklerinden kaynaklanır. Seçim, Ödeme Kuralları aracılığıyla toplu kategorilendirmeyi sağlar.
• Tahsil Edilmiş Bakiye — Tahsil edilmiş işlemler (tahsilatlar, ödemeler ve Tahsil Edilmiş olarak işaretlenmiş transferler) için toplam bakiye.
• Bekleyen para yatırma işlemleri — Hesabınızı temizlemek için henüz işlenmemiş tüm bekleyen tahsilatlar ve gelen transferlerin toplamı.
• Bekleyen para çekimleri — Henüz onaylanmamış ödenecek tutarların ve çıkış işlemlerinin toplamı.
• Bakiye — Temizlenmiş işlemleri, bekleyen yatırımları ekleyen ve bekleyen çekimleri çıkaran birleştirilmiş bakiye.
• Son Banka Uzlaşması — En son uzlaşma tarihini not alır, zamanında hesap yönetimini sağlamaya yardımcı olur.

Sütunların görünürlüğünü ve sırasını iş akış tercihlerinize göre kişiselleştirmek için sağ alt köşedeki Sütunları düzenle düğmesine tıklayın. Detaylar için Sütunları düzenle bölümüne bakın.