`Ödeme` formu, paranın işinizden banka hesapları veya nakit hesapları aracılığıyla çıktığını kaydeder. Bu formu, doğru finansal izleme ve raporlama için tüm çıkan `İşlemler`i belgelemek amacıyla kullanın.
Yaygın ödeme tipleri, satıcılardan yapılan alışlar, personel maaşları, devlet kurumlarına vergi ödemeleri, kira, kamu hizmetleri ve diğer iş giderlerini içerir. Form, farklı ödeme senaryoları için özel özellikler sağlar.
Bir ödemenin kaydını tutmak için, paranın ödeneceği banka ya da nakit hesabını seçerek başlayın. Ödemelerin yapıldığı veya yapılacağı tarihi girin. Ardından ödemenin kime yapıldığını belirlemek için ödeme yapılan kişi tipini ve belirli alıcıyı seçin.
Satıcı ödemeleri için, sistem otomatik olarak mevcut satın alma faturalarını görüntüler. Hangi faturaları ödeyeceğinizi seçebilir ve her biri için tutarı belirtebilirsiniz. Form, doğru ödeme tahsisi sağlamaya yardımcı olmak için fatura bakiyesini gösterir.
Diğer ödemeler için, ödeme tutarını uygun gider hesaplarına tahsis edin. Gerekirse tek bir ödemeyi birden fazla hesap arasında bölebilirsiniz. Örneğin, bir kamu hizmeti ödemesi elektrik ve su gider hesapları arasında bölünebilir.
Ödemeleri, henüz banka hesabınızdan vadesi geçmemişse beklemede olarak işaretleyin. Bu durum, banka uzlaşısına yardımcı olarak, kaydedilmiş ancak henüz banka tarafından işlenmemiş ödemeleri ayırt etmeye yarar. Ödeme vadesi geçtiğinde, durumunu güncelleyebilirsiniz.
Form, ödeme satırlarında vergi tutarlarını belirtmenize olanak tanıyarak vergi takibini destekler. Ayrıca, eksiksiz bir denetim izi sürdürmek için makbuzlar veya faturalar gibi destekleyici belgeleri ekleyebilirsiniz. İş ihtiyaçlarınıza özgü ek bilgileri almak için özel alanlar eklenebilir.
Ödeme formu aşağıdaki alanları içeren:
Bu ödemenizi yaptığınız tarihi girin.
Bu tarih, ödemenin hesaplarınıza ne zaman kaydedileceğini ve hangi muhasebe dönemine ait olduğunu belirler.
Çekler için, çekin üzerinde yazılı olan tarihi kullanın. Elektronik ödemeler için, işlem tarihini kullanın.
Bu Ödeme'yi benzersiz şekilde tanımlamak için bir Referans numarası girin.
Common referanslar arasında çek numaraları, elektronik transfer onayları veya elektronik ödeme kimlikleri bulunur.
Referanslar, ödemeleri banka hesap ekstreleriyle eşleştirmenize ve belirli işlemleri daha sonra bulmanıza yardımcı olur.
Bu
Seçilen hesabın bakiyesi, ödeme tutarı kadar azalacaktır.
Eğer henüz ödeme hesabı oluşturmadıysanız, önce bunu
Banka ödemeleri için temizleme durumunu seçin.
Ödeme bankanızdan zaten düşmüşse
Ödeme henüz banka hesap ekstresinde görünmüyorsa
Bu durum banka uzlaşısı ve nakit akışı raporlaması için kritik öneme sahiptir.
Yabancı para birimi ödemelerini ana para biriminize dönüştürmek için döviz kuru girin.
Bu oran, yabancı para birimi banka hesabından ödeme yaparken geçerlidir.
Döviz kuru, finansal raporlama için ana para birimi değerini belirler.
Otomatik döviz kurlarını
Bu ödemeyi alan ödeme yapılan kişi tipini seç.
İadeler, fazladan ödeme iade işlemleri veya diğer ödemeler için
Satıcıyı, tedarikçi ödemeleri, satın alma faturaları veya satıcı peşin ödemeleri için seçin.
Ödemeler için, personel, vergi daireleri veya kredi ödemeleri gibi müşteri/satıcı olmayan taraflar için
Bu ödeme ile ilgili bağlam sağlamak için isteğe bağlı bir açıklama girin.
Açıklamalar, işlemleri gözden geçirirken ödeme amacını belirlemeye yardımcı olur.
Fatura numaraları, satın alma siparişi referansları veya ödemenin sebebi gibi detayları dahil edin.
Bu ödemeyi uygun hesaplara tahsis etmek için satır ürünleri ekleyin.
Her <çizgi> farklı
Bir ödemeyi farklı harcama kategorilerine veya faturalara ayırmak için birden fazla çizgi kullanın.
Hesapsız satırlar, seçilen satıcı için en eski ödenmemiş faturalara otomatik olarak tahsis edilecektir.
Bir
Bir ürün seçildiğinde, uygun gider hesabı otomatik olarak ürünün ayarlarına göre doldurulur.
Hesabı manuel olarak belirtmek istiyorsanız boş bırakın.
Bu ödeme çizgisini kategorize etmek için hesabı seçin.
Eğer bir
Doğrudan gider ödemeleri için,
Ortak gider hesapları, kamu hizmetleri, kira, malzemeler veya profesyonel ücretleri içerir.
Faturalar karşılığında satıcılara ödemeler için
Satıcıları öderken, belirli bir
Otomatik tahsis, ödemeleri öncelikle en eski ödenmemiş faturalar için uygular (FIFO yöntemi).
Duran varlık alışları için,
Müşterilerin geri ödeyeceği faturalandırılabilir giderler için,
Personel ödemeleri için,
Hesap seçimi, bu ödemenin finansal raporlarda nasıl göründüğünü belirler ve hesap bakiyelerini etkiler.
Bu ödeme çizgisi için bir açıklama girin.
Açıklamalar, bu spesifik çizgi ürününün ne için ödeme yaptığına dair detaylar sağlar.
Bu alan, yalnızca
Satın alınan ürünlerin miktarını girin.
Envanter ürünleri için, bu belirtilen yerdeki stok seviyelerinizi günceller.
Hizmetler için saat, birim veya diğer ölçülebilir miktarları girin.
Bu alan yalnızca
Bu çizgi ürünü için birim fiyatını girin.
Birim fiyat çarpı miktar indirimler ve vergi öncesi çizgi toplamını verir.
Hizmetler için, bu saatlik ücret veya hizmet birimi başına fiyat olabilir.
Envanter ürünlerini satın alırken
Bu, satın alınan envanterin hangi depo veya yerin alacağını belirler.
Sadece stok konumlarını etkinleştirdiğinizde ve envanter ürünleri satın aldığınızda görünür.
Her ödeme çizgisi için artan numaralandırma göstermek üzere sıra numaralarını etkinleştir.
Sıra numaraları, karmaşık ödemelerde belirli satırlardan bahsederken veya onları referans alırken yardımcı olur.
Ödeme detaylarını destekleyici belgeler veya satın alma siparişleriyle eşleştirmek için faydalıdır.
Satır açıklamaları, bölünmüş ödemenin her kısmının ne için olduğunu belgeler.
Onay veya geri ödeme için detaylı dokümantasyon gerektiren gider ödemeleri için gereklidir.
Miktar bazlı alışlar için
Miktarları ve birim maliyetlerini kaydetmeniz gereken alışlar için gereklidir.
Ayrıca saatler, birimler veya diğer ölçülebilir miktarlar üzerinden faturalandırılan hizmetler için de faydalıdır.
Sistem, miktarı birim fiyat ile çarparak çizgi toplamlarını hesaplar.
İndirim kolonunu, ödeme satırlarına indirimler uygulamak için etkinleştirin.
Yüzde indirimler veya sabit tutar indirimleri arasında seçim yapın.
İndirimler çizgi başına hesaplanır ve vergi hesaplamalarından önce tutarı azaltır.
Erken ödeme indirimleri, hacim indirimleri veya müzakere edilen fiyat indirimleri için faydalıdır.
Çizgi tutarlarının vergi dahil mi yoksa hariç mi olduğunu belirtin.
Bu kutuyu işaretleyin eğer tutarlar vergi hariç ise - vergi hesaplanacak ve çizgi tutarlarına eklenecektir.
Tutarların zaten vergi dahil olup olmadığını kontrol etmeyin - vergi hesaplanacak ancak çizgi tutarına dahil edilecektir.
Bu ayar, nihai ödeme tutarını ve vergi tutarlarının nasıl görüntüleneceğini etkiler.
Bu ödemenin belirli bir tutara uyması için sabit toplamı etkinleştirin.
Tam banka işlem tutarlarını eşleştirmeniz veya yuvarlama farklarını işlemeniz gerektiğinde faydalıdır.
Çizgi ürünleri ve sabit toplam arasındaki herhangi bir fark otomatik olarak
Geçici hesap girişi, daha sonra tutarsızlıkları araştırmanıza ve düzeltmenize yardımcı olur.
Ödeme başlığını formlarda değiştirmek için özel başlığı etkinleştir.
'Gider Tazminatı' veya 'Tedarikçi Ödemesi' gibi özel ödeme tipleri oluşturmak için yararlıdır.
Özel başlık, yazdırılan ve e-posta ile gönderilen ödeme formlarında görünür.
Her çizgi için hesaplanan vergiyi göstermek üzere vergi tutarı kolonunu etkinleştir.
Her bir çizgi için ayrı ayrı yuvarlama uygulanarak, verginin nasıl hesaplandığını gösterir.
Vergi hesaplamalarının doğrulanmasına yardımcı olur ve vergi yuvarlama kurallarına uyumu sağlar.
Toplam vergi, ayrı şekilde yuvarlanmış çizgi vergilerinin toplamıdır, toplam üzerinden bir hesaplama değildir.
Ödeme formlarının altına ek bilgi eklemek için özel altbilgileri açın.
Altbilgiler ödeme şartlarını, ödeme talimatlarını veya yetkilendirme imzalarını içerebilir.
Altbilgileri