Käytä tätä lomaketta rekonsiloidaksesi pankkitilisi taseen Managerissa todellisen pankkitilisi palautteen kanssa.
Bankin Sovitukset varmistavat, että tietosi vastaavat pankin tietoja ja auttavat tunnistamaan virheitä tai puuttuvia tapahtumia.
Täytä seuraavat kentät pankkitäsmäytyksen luomiseksi:
Syötä pankkipalautteessasi näkyvä päättymispäivämäärä, jota oikaiset.
Bankin sovitukset ovat olennaisia varmistaaksesi, että kirjanpitoasiakirjasi vastaavat todellista taseesi.
Säännölliset sovitukset auttavat tunnistamaan virheitä, puuttuvia tapahtumia, valtuuttamattomia maksuja ja aikarajoja tietojesi ja pankin tietojen välillä.
On suositeltavaa sovittaa pankkitilit vähintään kuukausittain tai useammin suurivirtauksellisille tilityypeille.
Valitse pankki tai kassatili, jota haluat sovittaa pankkitilinhä hekkasi.
Jokaisen tilin täsmäytys on tehtävä erikseen sen vastaavalla pankipalaute.
Vain tilit, joilla on selvitetyt tapahtumat, näyttävät merkityksellisiä sovitusikkunoita.
Syötä päättävä tase tarkalleen kuten se on näkyvissä pankkipalautteessasi oikaisupäivämäärälle.
Järjestelmä laskee eron tämän tiliote saldon ja sinun kirjattyjen selvitettyjen tapahtumien välillä.
Jos taseesi ei täsmää, yleisiä syitä ovat:
• Avoimet shekit tai talletukset, jotka eivät ole vielä selvitetty pankissa
• Pankkikäynnit tai korot, joita ei ole vielä kirjattu tiliisi
• Aikaviiveet tapahtuma- ja selvityspäivämäärien välillä
• Tietojen syöttövirheet tai puuttuvat tapahtumat
Kaikki selittämättömät Erot tulisi tutkia ja ratkaista ennen sovituksen loppuunsaattamista.