PaymentRule-Muokkaa lomake mahdollistaa uuden maksusäännön luomisen tai olemassa olevan muokkaamisen. Maksusäännöt automatisoivat tuotuja pankkitapahtumia koskevan luokittelun, säästäen aikaasi ja varmistaen johdonmukaisuuden kirjanpitoasiakirjoissasi.
Tämä opas selittää, kuinka käyttää PaymentRule-Muokkaa -lomaketta ja kuvaa kunkin kentän ja saatavilla olevien vaihtoehtojen.
Kun muokkaat tai luot maksusääntöä, lomakkeessa on useita kenttiä, jotka määrittävät, miten sääntöä sovelletaan tuontipankkitapahtumiin.
Käytä tätä kenttää määrittääksesi pankkitilin, johon tämä maksusääntö soveltuu. Jos haluat säännön koskevan tiettyä pankkitiliä, valitse se luettelosta. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, maksusääntö soveltuu minkä tahansa pankkitilin tapahtumiin.
Tämä kenttä mahdollistaa maksusäännön yhdistämisen tiettyyn määrään. Pudotusvalikosta voit valita:
Tuodut pankkitapahtumat sisältävät usein kuvauksen, jonka pankkisi on antanut. Syötä yksi tai useampi avainsana tapahtuman kuvauksesta, jotta voit sovittaa tämän maksusäännön. Sääntö koskee tapahtumia, joiden kuvaukset sisältävät määritellyt avainsanat.
Valitse Kenelle tämä maksusääntö tulisi kohdistaa. Tämä voi olla toimittaja, asiakas tai muu taho, riippuen siitä, miten luokittelet maksut kirjanpitojärjestelmässäsi.
Rivit-osiossa määrität, miten maksu tulisi luokitella tileissäsi. Voit liittää koko maksun yhteen tiliin tai käyttää Lisää rivi -painiketta jakamaan maksun usean tilin kesken. Tämä on hyödyllistä, kun yksi tapahtuma liittyy useisiin kululuokkiin.
Jokainen rivi Riveillä osiossa sisältää useita sarakkeita:
Valitse nimike (esim. varastotuote tai palvelu), johon tämän maksusäännön tulisi liittyä.
Valitse Tili tilikartastasi, johon tämä maksusääntö tulisi luokitella.
Anna rivin kuvaus. Tämä on hyödyllistä, kun maksat useamman rivin yli, ja voit määrittää ainutlaatuisen kuvauksen jokaiselle riville. Huomaa, että tämä sarake näkyy vain, jos olet valinnut Sarake - Kuvaus -vaihtoehdon (katso alhaalla).
Syötä määrä. Tämä on relevanttia, kun maksusääntöön liittyy varastotavaroiden ostaminen ja antaa sinun määrittää yksiköiden määrä. Tämä sarake on näkyvissä vain, jos olet valinnut Sarake - Määrä -vaihtoehdon.
Määritä Summa -tyyppi jokaiselle riville. Tämä sarake on näkyvissä vain, jos sinulla on usean rivin maksusääntö. Jokaisella rivillä voit valita:
Jos sekoitat Tarkka Summa ja Prosenttiosuus -valintoja eri riveillä, prosenttiosuudet koskevat jäljelle jäävää summaa, jonka jälkeen tarkat summat on vähennetty kokonaistransaktiosta.
Valitse sopiva Alv -koodi tälle riville. Tämä sarake näkyy vain, jos käytät alv -koodia kirjanpitojärjestelmässäsi.
Valitse Osasto, johon tämä rivi tulisi kohdistaa. Tämä sarake on näkyvissä vain, jos käytät osastoja.
Rivit-osaston alla on vaihtoehtoja, joilla voit hallita, mitkä sarakkeet näkyvät:
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää Kuvaus -sarakkeen Rivit -osiossa. Tämä mahdollistaa kuvauksen lisäämisen jokaiselle riville.
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää Määrä sarakkeen Rivit osiossa. Tämä on hyödyllistä, kun määritetään määriä varastotavaroiden käsittelyssä.
Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat kentät ja vaihtoehdot, napsauta Luoda tai Päivitys tallentaaksesi maksusäännön. Sääntöä sovelletaan automaattisesti tuotuisiin pankkitapahtumiin, jotka vastaavat ilmoitettuja kriteereitä.
Asettamalla maksusäännöt tehokkaasti voit virtaviivaistaa kirjanpitoasi Manager.io:ssa, varmistaen että tapahtumat luokitellaan oikein vähäisellä manuaalisella puuttumisella.