이 양식은 기본 제공되는 <코드>미지급금 계정의 이름을 바꾸도록 허용합니다.
이 양식에 접근하려면 설정으로 이동한 다음 계정과목표를 선택하고 미지급금 계정에 대한 편집 버튼을 클릭하십시오.
양식에는 다음 필드가 포함됩니다:
이 공급자에게 지불해야 할 금액을 추적하는 제어 계정의 이름을 입력하십시오.
기본 성명은 미지급금 이지만 비즈니스 용어에 맞게 고객화할 수 있습니다.
이 계정은 모든 미지불 공급자 청구서를 집계하며, 현금 흐름 의무를 모니터링하는 데 필수적입니다.
계정과목표를 체계적으로 정리하기 위해 선택항목으로 계정 코드를 입력하세요.
계정 코드는 계정을 정렬하는 데 도움을 주며, 기존의 번호 매기기 시스템을 따를 수 있습니다.
미지급금에 대한 일반적인 코드는 많은 회계 시스템에서 2000-2999 범위입니다.
이 부채 계정이 재무 보고서에 나타나야 할 밸런스 시트 그룹을 선택하십시오.
미지급금은 일반적으로 현재 부채에 속합니다. 이는 단기 의무이기 때문입니다.
그룹핑은 귀하의 대차 대조표가 어떻게 구성되고 합계가 계산되는지에 영향을 미칩니다.
미지급금을 현금흐름표에서 어떻게 분류할지 선택하십시오.
미지급금의 증가는 보유된 현금을 나타내며(운영에서의 긍정적인 현금 흐름).
감소는 공급자에게 지불된 현금을 나타냅니다 (운영에서의 부정적인 현금 흐름).
이 분류는 간접적인 방법을 사용한 정확한 현금 흐름 분석을 위해 중요합니다.
변경사항을 저장하려면 <코드>수정 버튼을 클릭하십시오.
이 계정은 삭제할 수 없습니다. 공급자를 최소 한 개 만들면 자동으로 귀하의 <코드>계정과목표에 추가됩니다.
자세한 정보는 다음을 참조하십시오: 공급자