<코드>투자 탭은 비즈니스 소유의 모든 금융 투자를 관리하는 곳입니다. 예를 들어 주식, 채권, 뮤추얼 펀드 또는 기타 증권이 있습니다.
이 탭은 귀하의 투자 포트에 대한 종합적인 보기 를 제공하며, 보유 수량, 시장 가치 및 시간에 따른 투자 성과를 추적합니다.
새로운 투자를 만들기 위해 <코드>새로운 투자 버튼을 클릭하세요.
Manager를 사용하기 시작할 때 이미 투자를 보유하고 있다면, <코드>설정 → <코드>시작 잔액 → <코드>투자를 통해 기존 수량과 원가를 입력할 수 있습니다.
더보기: 시작 잔액 — 투자
첫 번째 투자를 만들면, Manager는 자동으로 <코드>계정과목표에 두 개의 필수 계정을 추가합니다:
• 투자 - 현재 모든 투자에 대한 시장 가치를 보여주는 대차 대조표 계정
• <코드>투자 수익 (손실) - 실현 손익(판매로부터)과 미실현 이익(시장 가치 변경으로부터)을 모두 반영하는 <코드>손익 계산서 계정
투자 계정 잔액은 설정 → 투자 시장 가격에 입력한 시장 가격을 기준으로 자동으로 계산됩니다. 이렇게 하면 대차 대조표가 항상 현재 시장 가치를 반영합니다.
더보기: 투자 시장 가격
<코드>투자 수익 (손실) 계정은 귀하의 투자 시장 가치와 그들의 비용 기준 간의 차이를 자동으로 포착합니다. 여기에는:
• 실현 손익 - 투자를 판매할 때의 실제 수익 또는 손실
• 미실현 이익/손실 - 보유하고 있는 투자에 대한 시장 가치 변화로 인한 종이 수익 또는 손실
투자 성과를 자세히 분석하려면 <코드>투자 수익 (손실) 보고서를 <코드>보고서 탭에서 사용하세요. 이 보고서는 완료된 판매에서 발생한 실현 손익과 시장 가치 변동에서 발생한 미실현 이익을 구분합니다.
투자 구매를 기록할 때:
1. <코드>결제 탭으로 가서 <코드>새로운 결제를 클릭하세요.
2. 결제 양식에서 <코드>투자를 계정으로 선택하세요.
3. 드롭다운에서 특정 투자를 선택하십시오.
4. 구입한 수량과 지급한 총 금액을 입력하십시오.
중요: 구매한 주식 또는 단위의 수량을 기록하려면 결제 양식 하단에 있는 <코드>Qty 체크박스를 체크하여 <코드>Qty 열을 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 지급액과 획득한 수량 모두를 추적할 수 있습니다.
투자를 판매하기 위해 <코드>영수증 거래를 사용하고 <코드>투자 계정을 선택합니다. 이 과정은 구매하는 것과 유사하지만 자금이 나가는 것이 아니라 들어오는 것을 기록합니다. 보유량을 줄이기 위해 음수 수량을 입력합니다.
투자 탭은 다음 열을 표시합니다:
투자 코드 또는 티커 심볼입니다. 이는 투자를 신속하게 식별하는 데 도움이 되며 정렬 및 검색에 사용할 수 있습니다. 예: AAPL은 애플 주식, FUND001은 뮤추얼 펀드입니다.
투자의 전체 성명 또는 설명입니다. 이는 "Apple Inc. 보통주" 또는 "성장 기금 시리즈 A"와 같이 투자가 무엇인지 명확히 식별해야 합니다.
이 투자를 관리하는 제어 계정을 보여줍니다. 대부분의 비즈니스에서는 <코드>투자가 표시됩니다. 사용자 정의 제어 계정을 만들어 다양한 유형의 투자(예: <코드>장기 투자 대 <코드>거래 증권)를 구분할 수 있습니다.
현재 소유하고 있는 주식, 단위 또는 기타 투자 단위의 합계 수량입니다. 이는 모든 구매 및 판매 거래에서 자동으로 계산됩니다. 수량을 클릭하면 자세한 거래 역사를 볼 수 있습니다.
현재 투자 보유의 시장 가치는 보유량에 현재 시장 가격을 곱하여 계산됩니다. 이 합계는 현재 시장 가격으로 판매할 경우 귀하의 투자가 가치 있는 금액을 나타냅니다.
많은 투자가 외화 시장에서 거래됩니다. Manager에서는 모든 투자 가치가 거래되는 시장과 관계없이 기준통화로 표시됩니다.
투자는 외화가 아니다. 투자는 외화 시장에서 거래될 수 있지만, 같은 투자는 여러 통화의 다양한 시장에서 동시에 거래될 수 있다(이중 상장 기업, 선물 계약, 원자재, 귀금속 등).
외화가 약세가 되면, 투자의 가격은 일반적으로 외환 손실을 보상하기 위해 상승하여 균형을 유지합니다. 투자의 가치는 외화 기준으로 상승할 수 있지만, 기준통화에서는 그대로 유지될 수 있습니다.
이것이 바로 Manager가 모든 투자 성과를 기준통화로 추적하는 이유입니다. 이는 전체 포트에서 수익을 평가하는 일관된 기초를 제공합니다.