Formularul contului de bilanț este utilizat pentru a crea sau edita conturi de bilanț existente.
Pentru a crea un nou cont de bilanț, navigați la tab-ul Setări, selectați Planul de conturi, apoi faceți clic pe Cont nou situat în secțiunea Bilanțul contabil a planului de conturi.
Formularul include următoarele câmpuri:
Introduceți un nume descriptiv pentru acest cont de bilanț.
Utilizați nume clare care indică scopul contului, cum ar fi 'Asigurare Preplătită', 'Cheltuieli Accumulate' sau 'Împrumut de la ABC Bank'.
Acest nume apare în planul de conturi, în rapoarte și în ecranele de introducere a tranzacțiilor.
Introduceți un cod de cont pentru a organiza și identifica acest cont în planul de conturi.
Codurile conturilor sunt opționale, dar recomandate pentru organizare sistematică. Folosiți un sistem de numerotare precum 1000-1999 pentru active, 2000-2999 pentru datorii.
Codul apare înaintea numelui contului în liste și ajută la sortare și căutare.
Selectați grupul de bilanț unde acest cont bancar ar trebui să apară în rapoartele financiare.
Grupurile organizează conturile în categorii precum Active curente, Mijloace fixe, Datorii curente sau Datorii pe termen lung.
Gruparea corespunzătoare asigură că
Selectați cum ar trebui să fie clasificat acest cont pe
Activități operaționale: Operațiuni zilnice ale afacerii, cum ar fi creanțe, datorii și cheltuieli plătite în avans.
Activități de investiții: Achiziționarea sau vânzarea de active pe termen lung, cum ar fi echipamentele sau investițiile.
Activități de finanțare: Împrumuturi, rambursări de împrumuturi, și contribuții sau retrageri ale proprietarului.
Activați această opțiune pentru a seta o descriere implicită care apare automat atunci când utilizați acest cont bancar.
Descrierea implicită economisește timp în timpul introducerii tranzacțiilor și asigură consistență între tranzacții similare.
De exemplu, 'Plata chiriei lunare' pentru un cont cheltuieli de chirie sau 'Materiale de birou' pentru un cont de provizii.
Activați această opțiune pentru a aplica automat un cod de taxă specific atunci când acest cont bancar este selectat.
Util pentru conturi care au întotdeauna același tratament fiscal, cum ar fi vânzările impozabile sau articolele scutite de impozit.
Codul de taxă implicit poate fi suprascris în timpul introducerii tranzacției, dacă este necesar.
Conturile de bilanț la nivel superior nu pot utiliza valute străine. Acest lucru se datorează faptului că aceste conturi trebuie să apară întotdeauna în valuta de referință pe situațiile financiare, chiar dacă au fost inițial într-o monedă străină. Prin urmare, dacă aveți nevoie de un cont de bilanț personalizat care să funcționeze într-o monedă străină, ar trebui să-l configurați ca un
Pentru mai multe informații, consultați: Conturi speciale