Utilizați acest formular pentru a concilia soldul contului dumneavoastră bancar în Manager cu extrasul actual al băncii.
Verificările bancare asigură că înregistrările tale se potrivesc cu înregistrările băncii și ajută la identificarea erorilor sau a tranzacțiilor lipsă.
Completați următoarele câmpuri pentru a crea o compensare cont bancar:
Introduceți data de încheiere afişată pe extrasul de bancă pe care îl reconciliați.
Verificările bancare sunt esențiale pentru a verifica că înregistrările dvs. contabile se potrivesc cu soldul dvs. bancar actual.
Reconcilierea regulată ajută la identificarea erorilor, a tranzacțiilor lipsă, a costurilor neautorizate și a diferențelor de timp între înregistrările tale și înregistrările băncii.
Se recomandă reconcilierea conturilor bancare cel puțin lunar sau mai frecvent pentru conturi cu volum mare.
Selectați contul bancar sau de numerar pe care doriți să-l reconciliați cu extrasul dvs. bancar.
Fiecare cont bancar trebuie să fie compensat separat folosind extrasul său corespunzător.
Numai conturile cu tranzacții achitate vor afișa rezultate de reconciliere semnificative.
Introduceți soldul final exact așa cum este arătat pe extrasul dvs. bancar pentru data reconciliării.
Sistemul va calcula diferența între bilanțul acestui extras și tranzacțiile tale achitate înregistrate.
Dacă soldul dvs. nu se potrivește, cauze frecvente includ:
• Cecurile sau depunerile restante care nu au fost achitate de bancă încă
• Comisioane bancare sau dobânzi încă neraportate în conturile tale
• Diferențe de timp între datele tranzacției și cele de compensare
• Eroare de introducere a datelor sau tranzacții lipsă
Orice diferențe inexplicabile ar trebui investigate și rezolvate înainte de a finaliza reconcilierea.