Formularul Valuta de referință este locul unde setați valuta de referință pentru afacerea dumneavoastră.
Valuta de referință este valuta de bază a afacerii tale.
În mod implicit, fiecare cont bancar este configurat automat pentru a folosi valuta de referință, iar toate situațiile financiare sunt prezentate în această valută.
Pentru a accesa formularul Valuta de referință, mergeți la tab-ul Setări, apoi Valute.
Apoi faceți clic pe
Formularul are următoarele câmpuri:
Introduceți codul valutar de trei litere ISO 4217 pentru valuta de referință, cum ar fi 'USD', 'EUR', 'GBP' sau codul valutei dumneavoastră locale.
Valuta de referință este valuta dvs. principală de contabilitate - toate rapoartele și situațiile financiare vor fi în această valută.
Acest cod nu poate fi schimbat după ce tranzacțiile sunt introduse, așa că alegi cu grijă când îți setezi afacerea.
Introduceți numele complet al valutei de referință, cum ar fi 'Dolar american', 'Euro' sau numele valutei dumneavoastră locale.
Acest nume apare în rapoarte și ajută la identificarea valutei contabile principale în întregul sistem.
Introduceți simbolul valutei pentru valuta de referință, cum ar fi '$', '€', '£' sau simbolul valutei locale.
Acest simbol apare cu toate sumele în valuta de referință în întreaga sistem, făcând datele financiare mai ușor de citit.
Poziția simbolului (înainte sau după sume) este determinată de setările tale locale.
Specificați numărul de zecimale pentru valuta de referință. Cele mai multe valute folosesc 2 zecimale (de exemplu, $1.50).
Unele valute, cum ar fi Yenul japonez, folosesc 0 zecimale, în timp ce altele pot folosi 3. Această setare afectează modul în care toate sumele în valuta de referință sunt afișate și rotunjite.
Odată setat, acest lucru nu ar trebui să fie schimbat, deoarece afectează toate tranzacțiile istorice și calcul.
Utilizatorii pot schimba de asemenea valuta de referință pentru o afacere existentă.
Aceasta este o cerință rară, deoarece, de obicei, companiile vor avea o singură valută de referință pe parcursul vieții lor.
Procesul de schimbare a valutei de referință implică mai mulți pași pentru a asigura că toate datele financiare rămân exacte și consistente.
Urmați acești pași pentru a schimba valuta de referință:
Actualizare informații pe formularul dumneavoastră de Valuta de referință pentru a reflecta noua valută:
- Mergi la tab-ul Setări, apoi Valute, apoi Valuta de referință
- Setați un nou cod, nume, simbol al valutei și zecimale (dacă este cazul)
Creează Valuta de Referință Anterioară ca Monedă Străină:
- Mergi la tab-ul
- Adaugă valuta de referință anterioară ca o nouă
Revizuire și Actualizare Valuta pentru Sub-Conturile Bilanţului contabil:
- Accesați tab-ul Conturi Bancare și de Numerar și asigurați-vă că conturile bancare și de numerar care foloseau anterior valuta de referință folosesc acum moneda străină recent creată.
- Repetă acest proces sub tab-urile
Revizuire și Actualizare Valuta pentru Tranzacții:
- Accesați tab-ul Înregistrări jurnal și asigurați-vă că toate înregistrările jurnal care foloseau anterior valuta de referință sunt setate pentru a folosi moneda străină nou creată.
- Faceți același lucru sub tab-ul
Actualizare Curs de schimb valutar:
- Rețineți că toate cursurile de schimb introduse anterior sunt acum incorecte deoarece se bazau pe vechea valuta de referință. Acestea trebuie să fie actualizate.
- Actualizați toate cursurile de schimb valutar care reflectă noua valută de referință.
Actualizare lot Tranzacții:
- După actualizarea cursurilor de schimb, actualizați lot toate tranzacțiile care au folosit cursurile de schimb vechi pentru a vă asigura că acum folosesc noile marje.
De urmând acești pași, puteți schimba cu succes valuta de referință pentru afacerea dumneavoastră existentă, asigurându-vă că toate datele financiare sunt reprezentate corect în noua valută de referință.