Notele de credit sunt documente financiare care reduc suma datorată de un client. Ele oferă o înregistrare formală a rambursărilor, retururilor sau ajustărilor la conturile clienților.
Utilizați acest formular pentru a emite credite clienților atunci când trebuie să reduceți soldul lor restant sau să procesați rambursări.
Emiteți note de credit în următoarele situații:
• Clientul returnează bunurile sau anulează serviciile
• Ați făcut erori de preț pe factura originală care necesită corectare
• Client a primit articole deteriorate, defecte sau incorecte
• Doriți să acordați discounturi, reduceri sau compensații de bunăvoință după facturare
• Clientul a achitat suplimentar și trebuie să înregistrezi soldul credit.
Când creezi o notă de credit, urmează acești pași:
• Selectare client din lista derulantă
• Faceți referire la numărul facturii de vânzare originale dacă acest credit se referă la o factură specifică.
• Introduceți articolele și cantitățile care sunt creditate - utilizați cantități pozitive
• Includeți o descriere clară care explică motivul pentru credit.
• Adaugă orice note relevante sau numere de referință
Sistemul gestionează automat următoarele când salvezi o notă de credit:
• Actualizează soldul contului clientului pentru a reduce ceea ce datorează.
• Articolele de stoc returnate sunt acreditate înapoi în stoc (dacă este cazul)
• Crează înregistrările contabile necesare pentru a menține registre financiare precise
• Face creditul disponibil pentru a fi aplicat împotriva facturilor viitoare sau procesat ca rambursare
Completați detaliile notei de credit folosind câmpurile de mai jos. Câmpurile necesare sunt marcate cu un asterisc ().
Introduceți data când această notă de credit este emisă către client.
Această dată determină când creditul reduce soldul contului clientului și apare în rapoartele financiare.
Introduceți un număr de referință pentru această notă de credit. Acest lucru ajută la urmărirea și identificarea notei de credit în comunicări.
Puteți utiliza numerotarea automat lăsând acest câmp gol, sau introduceți propriul număr referintă pentru o organizare mai bună.
Selectează clientul care va primi această notă de credit. Adresa de facturare se va completa automat.
Notă de credit va reduce ceea ce acest client îți datorează și poate fi aplicată împotriva facturilor lor restante.
Opțional, leagă această notă de credit de o factură de vânzări specifică. Acest lucru ajută la urmărirea facturii care este creditată și poate aplica automat creditul.
Dacă este legat de o factură, creditul va fi automat alocat împotriva soldului specific al acelei facturi.
Introduceți adresa de facturare a clientului. Aceasta este completată automat din înregistrarea clientului, dar poate fi modificată.
Adresa apare pe nota de credit imprimată și ar trebui să corespundă cu locul unde trimiteți corespondența acestui client.
Dacă clientul folosește o monedă străină, introduceți cursul de schimb pentru conversia în valuta de referință.
Cursul de schimb determină cum se convertește suma monedei străine în valuta de referință pentru scopuri contabile.
Opțional, adaugă o descriere sau un motiv pentru această notă de credit, cum ar fi 'Returnare produs' sau 'Ajustare preț'.
Această descriere ajută la documentarea motivului pentru care a fost emis creditul și apare în rapoarte, dar nu pe nota de credit în sine.
Introduceți articolele de linie care sunt creditate. Fiecare linie reprezintă un produs sau un serviciu cu suma care urmează să fie creditată.
Articolele de linie ar trebui să se potrivească cu ceea ce a fost vândut inițial, inclusiv aceleași conturi, coduri taxe și categorii de urmărire.
Bifează această casetă pentru a afișa numerele liniilor pe nota de credit. Acest lucru ajută la referirea articolelor specifice.
Numerele liniilor facilitează discuția despre articole specifice cu clienții și potrivirea acestora cu factura originală.
Bifează această casetă pentru a arăta o coloană de descriere pentru fiecare articol, permițând explicații detaliate pentru fiecare credit.
Descrierile ajută la explicarea motivului pentru care fiecare articol este creditat, ceea ce este deosebit de util pentru creditele parțiale sau ajustări.
Bifați această casetă dacă sumele pe care le introduceți includ deja taxa. Lăsați nek bifați dacă taxa ar trebui să fie calculată suplimentar.
Această setare ar trebui să corespundă modului în care a fost creată factura originală pentru a asigura calculuri taxă precise.
Bifează această casetă dacă impozitul cu reținere la sursă se aplică acestei note de credit. Aceasta ajustează impozitul cu reținere la sursă înregistrat anterior.
Creditele pentru impozitul cu reținere la sursă inversează impozitul cu reținere la sursă care a fost înregistrat pe factura originală.
Bifați această casetă dacă această notă de credit reprezintă, de asemenea, o returnare de bunuri fizice, actualizând nivelurile de inventar.
Când este bifată, nota de credit va funcționa, de asemenea, ca o recipisă bunuri, adăugând articolele returnate înapoi în inventar.
Selectare locație inventar unde bunurile returnate vor fi primite înapoi în stoc.
Aceasta determină care depozit sau locație primește articolele de stoc returnate pentru vânzare ulterioară.