Forma de plată din Manager.io vă permite să înregistrați plăți noi efectuate din conturile dvs. bancare sau de numerar. Acest ghid explică cum să utilizați forma de plată și descrie fiecare dintre câmpurile și opțiunile sale în detaliu.
Pentru a crea o nouă plată, navigați la tab-ul Chitanțe & Plăți și faceți clic pe Plată Nouă.
Introduceți data la care a fost efectuată plata.
Opțional, introduceți un număr de referință pentru plată. Acesta ar putea fi un număr de cec, un ID de tranzacție sau orice identificator pe care îl utilizați în scopuri de urmărire.
Selectați contul bancar sau de numerar din care a fost efectuată plata.
Dacă plata a fost deja procesată de banca dumneavoastră și apare pe extrasul de cont, selectați Achitat. Dacă este încă în așteptare, alegeți În așteptare.
Dacă ați selectat un cont bancar sau de numerar în valută străină în câmpul Plătit Din, introduceți cursul de schimb aplicabil la momentul plății.
Opțional, selectați beneficiarul. Acesta ar putea fi un client, un furnizor sau orice altă parte căreia i s-a făcut plata.
Opțional, introduceți o descriere pentru plată pentru a oferi detalii sau context suplimentar.
Secțiunea elementelor de linie vă permite să specificați detalii despre plată. Fiecare linie reprezintă un detaliu al tranzacției, iar tabela include următoarele coloane:
Selectați un articol, dacă este cazul. Acesta poate fi un articol de inventar sau un articol non-inventar. De asemenea, puteți lăsa acest câmp gol dacă nu este cazul.
Specificați contul pentru a categoriza plata. Aici indicați scopul plății. Dacă ați selectat un Articol, câmpul Cont Bancar se va umple automat în funcție de configurația articolului.
Puteți alege din cele mai multe conturi din planul conturilor dumneavoastră. De exemplu, dacă plătiți pentru o cheltuială precum electricitatea, selectați contul de cheltuieli Electricitate.
De asemenea, puteți aloca plățile direct către subconturi specifice, cum ar fi furnizorii, activele fixe, clienții, angajații și altele.
Dacă plata este pentru o factură de achiziție, selectați contul Datorii furnizori și alegeți furnizorul.
Puteți apoi să selectați factura specifică de achiziție. Dacă nu selectați una, plata va fi aplicată automat celei mai vechi facturi neplătite de la acel furnizor. Dacă nu există facturi restante, plata va fi alocată facturilor viitoare de la acel furnizor.
Dacă plata este pentru achiziționarea unui activ fix, selectați contul Active fixe la cost și alegeți activul fix.
Dacă efectuați o plată în numele unui client care vă va rambursa, selectați contul Cheltuieli facturabile și alegeți clientul.
Dacă plătiți un angajat după emiterea unui fluturaș de salariu, selectați Cont bancar angajat și alegeți angajatul.
Introduceți o descriere pentru linia de articol, dacă este necesar. Această coloană este vizibilă doar dacă opțiunea de coloană Descriere este activată (vezi Opțiuni suplimentare mai jos).
Introduceți cantitatea pentru articolul de linie. Această coloană apare doar atunci când opțiunea de coloană Cant. este activată. Acest lucru este util atunci când specificați cantități pentru articole de inventar sau bunuri măsurabile.
Introduceți prețul unitar al articolului.
Sub articole, puteți activa opțiuni suplimentare pentru a adăuga mai multe detalii la plata dvs.:
Dacă ați selectat un articol de inventar și utilizați locații de inventar, va apărea un câmp care vă va permite să selectați locația dorită pentru articol.
Selectați opțiunea Numerele liniilor pentru a afșa numerele liniilor pentru fiecare element de linie. Acest lucru poate ajuta la referențierea și organizarea elementelor.
Selectați opțiunea Descriere din coloana pentru a adăuga o coloană Descriere la articolele de linie. Acest lucru este util atunci când se separă plățile și se oferă o descriere pentru fiecare parte.
Selectați opțiunea de coloană Cant. pentru a afișa o coloană de cantitate pentru articolele de linie. Acest lucru este benefic pentru articolele care pot fi măsurate în unități, cum ar fi articolele de inventar sau investițiile.
Selectați opțiunea de coloană Discount pentru a include o coloană de discount pentru articolele de linie.
Dacă utilizați coduri fiscale, selectați această opțiune dacă sumele pe care le-ați introdus exclud taxa. În situațiile fără taxă, sumele impozitelor sunt calculate și adăugate la sumele introduse.
Utilizați acest câmp atunci când împărțiți o tranzacție în mai multe linii pentru a vă asigura că suma itemilor de linie se potrivește cu totalul real al tranzacției. Dacă suma itemilor de linie nu se potrivește cu suma totală fixă, suma tranzacției va rămâne suma totală fixă, iar diferența va fi postată în contul pentru sume tranzitorii.
Utilizați acest câmp pentru a introduce un titlu personalizat pentru plată, dacă doriți să suprascrieți titlul implicit.
Selectați această opțiune dacă doriți să afișați sumele de taxe pentru fiecare element de linie. Această funcție este utilă dacă nu sunteți sigur cum a fost calculată suma totală a taxelor. Sumele de taxe pentru fiecare element de linie sunt calculate și rotunjite înainte de a fi adunate.
Selectați această opțiune pentru a adăuga antete personalizate la plată. Acest lucru poate fi folosit pentru a include note sau termeni suplimentari.
Odată ce ai completat toate câmpurile și opțiunile necesare, fă clic pe Creează sau Actualizează pentru a salva plata. Plata va fi înregistrată, iar conturile asociate vor fi actualizate corespunzător.