Formularul
formularul conține următoarele câmpuri:
Selectare un anumit cont bancar pentru a aplica această regulă de plată doar acelui cont.
Dacă lăsați acest câmp nimic de afișat, regula de plată va potrivi tranzacții de la orice cont bancar.
Selectați cum să potriviți tranzacțiile pe baza sumei lor.
Opțiunile includ: Orice sumă (se potrivește cu toate sumele), Exact (se potrivește cu o sumă specifică), Mai mult decât (se potrivește cu sumele mai mari decât specificate), sau Mai puțin decât (se potrivește cu sumele mai mici decât specificate).
Introduceți textul care trebuie să apară în descrierea tranzacției pentru ca această regulă să se potrivească.
Pentru a potrivi tranzacțiile care conțin mai mulți termeni specifici, faceți clic pe Adăugare linie pentru a adăuga criterii suplimentare de descriere.
Toate termenii specificați trebuie să fie prezenți în descrierea tranzacției pentru ca regula să se aplice.
Selectați tipul de Beneficiar la care această Plată ar trebui să fie alocată.
Configurează cum vor fi categorisite plățile potrivite în conturile tale.
Poți aloca întreaga plată unui singur cont bancar sau o poți împărți între mai multe conturi folosind butonul Adăugare linie.
Împărțirea plăților este utilă pentru tranzacții care includ multiple categorii de cheltuieli, cum ar fi o plată cu cardul de credit care acoperă diverse cheltuieli ale afacerii.
Secțiunea Linii conține următoarele coloane:
Selectați un articol de stoc sau un articol din afara stocului dacă această plată se referă la un produs sau serviciu specific.
Contul de achiziție asociat va fi selectat automat când alegeți un articol.
Selectați contul de registru general unde această plată ar trebui să fie înregistrată.
Alegeți contul de cheltuieli, active sau datorii corespunzător în funcție de natura plății.
Introduceti o descriere pentru această linie de articol pentru a oferi context suplimentar despre plată.
Descrierile ajută la identificarea cheltuielilor specifice atunci când plățile sunt împărțite între mai multe categorii.
Acest câmp este vizibil doar atunci când opțiunea Descriere a coloanei este activată.
Introduceți cantitatea achiziționată dacă acest articol implică stocuri sau articole măsurabile.
Unitatea de măsură este determinată de setările articolului de stoc selectat.
Acest câmp este vizibil doar când opțiunea coloanei Cant. este activată.
Alegeți cum să alocați sumele atunci când împărțiți plățile pe mai multe linii:
Cantitate exactă - Specificați o sumă fixă pentru această linie
Procent - Alocați un procent din totalul plății
Când se amestecă cantități exacte și procente, procentele se calculează pe soldul rămas după deducerea tuturor sumelor exacte.
Selectare codul de taxă corespunzător pentru acest articol pentru a asigura calculul și raportarea corectă a taxei.
Codurile taxe determină cota taxei și modul în care tranzacția apare în rapoartele de taxe.
Acest câmp apare doar dacă codurile taxe sunt activat în setările afacerii tale.
Atribuiți această linie articol unei diviziuni pentru urmărirea profitabilității de către afacere segment sau locație.
Diviziile ajută la analiza veniturilor și cheltuielilor pentru diferite părți ale afacerii tale.
Acest câmp apare doar dacă diviziunile sunt activate în setările afacerii tale.
Bifați această opțiune pentru a afișa coloana Descriere în secțiunea Linii.
Bifați această opțiune pentru a afișa coloana Cant. în secțiunea Linii.