此表单是您可以为银行或现金账户设置期初余额的地方。
该表单包括以下字段:
选择要设置期初余额的银行或现金账户。
期初余额在您开始使用软件时用于现有银行账户余额。
在您的开始日期输入来自银行对账单的已清算余额。
这应该是您对账单上显示的实际已清算余额,而不是您的可用余额。
重要:请勿将未核实的交易包括在此余额中:
• 未核实状态的未清支票应作为单独的付款录入。
在途存入应作为未核实状态的独立收据录入。
这确保在未核实项目结清时准确的银行对帐单。
期初余额日期通常是您在系统中开始记录新交易的前一天。