付款 表单记录通过银行账户或现金账户从您的公司流出的资金。使用此表单记录所有支出交易，以确保准确的财务跟踪和报告。
常见的付款类型包括来自供应商的采购、员工工资、向政府机构的税务付款、租金、公共事业费用和其他公司的费用。该表单提供了不同付款场景的专用功能。
要记录付款，首先选择要付款的银行或现金账户。输入付款的日期，或将要付款的日期。然后通过选择收款人类型和特定的收件人来指定谁收到了付款。
对于供应商付款，系统自动显示任何未支付的购货发票。您可以选择要付款的发票，并指定每个发票的金额。该表单显示发票余额，以帮助确保准确的付款分配。
对于其他付款，将付款金额分配到适当的费用账户。如果需要，可以将单个付款拆分到多个帐户。例如，电费付款可能拆分为电费和水费费用账户。
如果付款尚未在您的银行账户中结算，请将其标记为未核实。此状态有助于银行对帐单，通过区分已记录但尚未由银行处理的付款。一旦付款已结算，您可以更新其状态。
该表单支持通过允许您在付款行中指定税额来进行税务跟踪。您还可以附加支持文档，例如收据或发票，以保持完整的审计记录。可以添加自定义字段，以捕获特定于您公司需求的其他信息。
付款表单包括以下字段：
输入您进行此付款的日期。
此日期决定付款何时在您的帐簿中记录，以及它属于哪个会计期间。
对于支票，请使用支票上写的日期。对于电子付款，请使用交易日期。
输入一个参考编号以唯一识别此付款。
常见的参考包括支票号码、电汇确认或电子付款 ID。
参考帮助你将付款与对账单匹配，并在后续找到特定交易。
选择用于进行此付款的 `银行账户` 或 `现金账户`。
所选账户的余额将减少付款金额。
如果您还没有创建付款账户，请先在<代码>银行和现金账户下进行设置。
选择银行付款的清算状态。
选择 已结算 如果付款已从您的银行账户中扣除。
选择`未核实`如果付款已发出但尚未出现在您的银行`对账单`上。
该状态对于准确的银行对帐单和现金流报告至关重要。
输入将外币付款转换为您的基础货币的 <代码> 汇率 。
当从外币银行账户进行付款时，此利率适用。
汇率决定了财务报告中基础货币的价值。
您可以在 <代码>设置 → <代码>外汇汇率 中配置自动汇率。
选择收款人接收此付款的类型。
选择 <代码> 客户 进行退款、超额付款退还或其他付款给客户。
选择<代码>供应商进行供应商付款、购货发票或供应商预付款。
选择 <代码>其他 以进行对非客户/供应商方的付款，如员工、税务机关或贷款付款。
请输入可选描述，以提供有关此付款的上下文。
描述有助于在查看交易时识别付款目的。
包括发票序号、采购订单参考或付款原因等细节。
为将此付款分配到适当的帐户，加添加行项目。
每行可以发布到不同的<代码>费用帐户，适用于<代码>购货发票，或记录<代码>购货项目。
使用多行将单笔付款分摊到不同的费用类别或发票中。
没有帐户的线将自动分配给所选择的供应商的最旧未付款发票。
选择一个代码库存物品或代码非库存物品进行购买。
当选择一个项目时，适当的费用账户会根据项目的设置自动填充。
如果您想手动指定账户，请留空。
选择账户以对该付款行进行分类。
如果您选择了一个<代码>项目，账户将自动从项目的采购账户设置中填写。
对于直接费用付款，从您的《会计科目表》中选择适当的费用账户。
常见的费用账户包括公用事业、租金、供应品或专业费用。
对于针对发票的供应商付款，选择 <代码>应付帐款 然后选择 <代码>供应商。
在支付供应商时，您可以选择特定的<代码>购货发票或保持自动。
自动分配将付款首先应用于最旧的未付款发票（先进先出方法）。
对于固定资产采购，选择 <代码>固定资产，成本价 然后选择具体的 <代码>固定资产。
对于客户将报销的可结算费用，选择 <代码>可结算费用 和 <代码>客户。
对于工资单后员工付款，选择 <代码>员工清算帐户 和 <代码>员工。
账户选择决定了该付款在财务报表中的显示方式，并影响账户余额。
输入该付款行的描述。
描述提供有关该特定项目支付内容的详细信息。
此字段仅在付款表单的描述列启用时出现。
输入购买的项目数量。
对于库存物品，这更新了您在指定地址的库存水平。
对于服务，输入小时、单位或其他可测量数量。
此字段仅在<代码>数量列启用时显示。
请输入此行项目的单价。
单价乘以数量会给出在折扣和税之前的行总计。
对于服务，这可能是小时费率或每单位服务的价格。
在购买库存物品时，选择库存地址。
这确定了哪个仓库或地址将接收采购的库存。
仅在您启用库存地址并购买库存物品时出现。
启用行号以为每个付款行显示顺序编号。
行号在讨论或引用复杂付款中的特定行时很有帮助。
有助于将付款详情与支持文档或采购订单匹配。
开启 <代码>描述 列，以便为每个付款行添加详细说明。
线描述记录每个拆分付款的用途。
对于需要详细文件以获得批准或报销的费用付款至关重要。
启用 <代码>数量 和 <代码>单价 列以进行基于数量的采购。
在采购库存时，记录数量和单位成本是必不可少的。
也适用于按小时、单位或其他可测量数量计费的服务。
系统通过将数量乘以单价来计算行总计。
启用 <代码>折扣 列以对付款行应用折扣。
选择百分比折扣或固定金额折扣。
折扣是针对每行进行计算的，并在税计算之前减少金额。
适用于提前付款折扣、数量折扣或商定的价格降低。
指定行金额是否包含或不包含税。
如果金额不包括税，请勾选此框 - 税将被计算并加至行金额。
如果金额已经包含税，请不要勾选 - 税将被计算但包含在行金额中。
此设置会影响最终付款总计和税额的显示方式。
启用固定总计以强制此付款匹配特定金额。
在您需要匹配精确的银行交易金额或处理舍去差异时很有用。
任何行项目与固定总计之间的差异将自动记入暂记账户。
暂记账户条目帮助您后期调查和更正差异。
开启自订标题以替换表单上的默认“付款”标题。
用于创建特定的付款类型，如“费用报销”或“供应商付款”。
自订标题出现在打印和电子邮件付款表单上。
启用税额列以显示每行计算的税。
逐行显示税是如何计算的，每行单独应用舍去。
帮助验证税计算，并确保遵守税舍去规则。
总计税是单独四舍五入的行税的总和，而不是对总计的计算。
开启定制页脚以在付款表单的底部添加额外信息。
页脚可以包括付款条款、付款指示或授权签名。
在 <代码>设置 → <代码>页脚 下创建可重复使用的页脚并在此选择它们。