טופס חשבון דף המאזן משמש כדי ליצור או לערוך חשבונות מאזן קיימים.
כדי ליצור חשבון דף המאזן חדש, גע בלשונית <קוד>הגדרות, בחר <קוד>חשבונות, ולאחר מכן לחץ על <קוד>חשבון חדש הממוקם בחלק <קוד>מאזן של החשבונות.
הטופס כולל את השדות הבאים:
הזן שם תיאורי עבור חשבון דף המאזן הזה.
השתמש בשמות ברורים המעידים על מטרת החשבון, כגון 'ביטוח מראש', 'הוצאות מצטברות' או 'הלוואה מבנק ABC'.
שם זה מופיע בחשבונות, בדו"חות, ובמסכי הזנת פעולות.
הזן קוד חשבון כדי לארגן ולזהות את החשבון הזה בחשבונות שלך.
קודי חשבון הם לפי בחירתכם אך מומלצים לארגון שיטתי. השתמשו בתכנית מספור כמו 1000-1999 עבור נכסים, 2000-2999 עבור התחייבויות.
הקוד מופיע לפני שם החשבון ברשימות ועוזר בספירה ובחיפוש.
בחר את קבוצת דף המאזן שבה חשבון זה צריך להופיע בדו"ח הכספי.
קבוצות מארגנות חשבונות לקטגוריות כמו נכסים נוכחיים, נכסים קבועים, התחייבויות נוכחיות או התחייבויות ארוכות טווח.
קיבוץ נכון מבטיח ש<קוד>מאזן מציג חשבונות בחלקים הנכונים עם סיכומים מתאימים.
בחר כיצד החשבון הזה אמור להיות מסווג על גבי <קוד>דוח תזרים מזומנים.
פעילות המבצע: פעולות העסק יום-יומיות כמו חייבים, חייבים לשלם, והוצאות שולם מראש.
פעילויות השקעה: רכישה או מכירה של נכסים לטווח ארוך כמו ציוד או השקעות.
פעילויות מימון: הלוואות, החזרי הלוואות, ותרומות או משיכות של בעלי המניות.
אפשרות זו הפעלה כדי לקבוע תאור ברירת מחדל שהופך להיות אוטומטי כאשר משתמשים בחשבון זה.
ה"תאור" ברירת המחדל חוסך זמן במהלך הזנת "פעולה" ומבטיח עקביות בין "פעולות" דומות.
למשל, 'תשלום שכירות חודשי' עבור חשבון הוצאות שכירות או 'ציוד משרדי' עבור חשבון אספקה.
בחר את האפשרות הזו כדי להפעיל קוד מס ספציפי באופן אוטומטי כאשר החשבון הזה נבחר.
מועיל עבור חשבונות שתמיד יש להם את אותו טיפול במס, כגון מכירות חייבות במס או פריטים פטורים ממס.
ניתן לעקוף את קוד המס ברירת המחדל במהלך הזנת פעולה במידת הצורך.
חשבונות מאזן ברמה העליונה אינם יכולים להשתמש במטבעות זרים. הסיבה לכך היא כי חשבונות אלו חייבים להופיע תמיד במטבע בסיס בדוחות כספיים, גם אם הם היו במקור במטבע זר. לכן, אם אתה זקוק לחשבון דף מאזן מותאם אישית הפועל במטבע זר, עליך להגדיר אותו כ`חשבון מיוחד` בכרטיסיית `חשבונות מיוחדים`.
למידע נוסף ראה: חשבונות מיוחדים