התאמת חשבון בנק — ערוך

סקירה כללית

הקלד את תאריך הסיום המופיע בכרטסט הבנק שלך שאותו אתה מתאם.

התאמות בנקאיות הן חיוניות כדי לוודא שהרשומות הפיננסיות שלך תואמות את היתרה שלך בבנק בפועל.

למה ליישב

סנכרונים קבועים עוזרים לזהות שגיות, פעולות חסרות, חיובים לא מורשים, והבדלים בזמן בין הרשומות שלך לבין הרשומות של הבנק.

מומלץ לתאם חשבונות בנק לפחות אחת לחודש, או בתדירות גבוהה יותר עבור חשבונות בכמות גבוהה.

בחר את חשבון הבנק או המזומן שברצונך ליישב מול הכרטסט שלך.

כל חשבון חייב להיות מאוזן בנפרד תוך שימוש בכרטיסת הבנק המתאימה שלו.

רק חשבונות עם פעולות נקיות יראו תוצאות התאמה משמעותיות.

מאזן דוחות

הזן את יתרת הסגירה בדיוק כפי שמופיעה בכרטסט הבנק שלך עבור תאריך ההתאמה.

המערכת תחשב את ההבדל בין מאזן הדוחות הזה לבין הפעולות הנקיות שלך.

הבדלים נפוצים בהשכבה

אם היתרה שלך לא תואמת, הסיבות הנפוצות כוללות:

• המחאות או הפקדות שעדיין לא ניקו את הבנק

• עמלות בנק או ריבית שעדיין לא נרשמו בחשבונות שלך

• הבדלים בזמנים בין תאריכי הפעולה ותאריכי ההפעלה

• שגיות בהזנת נתונים או פעולות חסרות

כל הבדל שאינו מוסבר צריך להיחקר ולהיפתר לפני סיום ההפעלה.