טופס התשלום רושם כסף שעוזב את העסק שלך דרך חשבונות בנק או חשבונות מזומן. השתמש בטופס זה כדי לתעד את כל הפעולות היוצאות למעקב ודיווח כספי מדויק.
סוגי תשלום נפוצים כוללים רכישות מספקים, משכורות עובדים, תשלומי מס לגורמים ממשלתיים, שכירות, שירותים ציבוריים, וְהוצאות עסק אחרות. הטופס מספק תכונות מיוחדות לתרחישי תשלום שונים.
כדי לרשום תשלום, התחילו על ידי בחירת חשבון בנק או מזומן שממנו התשלום יבוצע. הזינו את התאריך שבו התשלום שולם או יישולם. ואז ציינו מי קיבל את התשלום על ידי בחירת סוג המוטב והמקבל הספציפי.
עבור תשלומי ספק, המערכת אוטומטית מציגה כל חשבונית רכישה outstanding. אתה יכול לבחור איזו חשבוניות לשלם ולהגדיר את הסכום עבור כל אחת. הטופס מציג את יתרת החשבונית כדי לעזור להבטיח הקצאה מדויקת של התשלום.
לְתַשלומים אחרים, הקצו את סכום התשלום לחשבונות הוצאות המתאימים. ניתן לפצל תשלום בודד בין כמה חשבונות אם יש צורך. לדוגמה, תשלום עבור שירותים יכול להיות מפוצל בין חשבונות הוצאות חשמל ומים.
סמן תשלומים כממתינים אם הם עדיין לא נקיים מחשבון הבנק שלך. מצב זה עוזר בהתאמת חשבון בנק על ידי הבחנה בין תשלומים שנרשמו אך עדיין לא טופלו על ידי הבנק. ברגע שהתשלום נקי, תוכל לעדכן את מצבו.
הטופס תומך במעקב מס על ידי מתן אפשרות לציין סכומי מס על קווי תשלום. ניתן גם לצרף מסמכי תמיכה כגון קבלות או חשבוניות כדי לשמור על מעקב מלא. ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית כדי ללכוד מידע נוסף המתאים לצרכי העסק שלך.
טופס התשלום מכיל את השדות הבאים:
הכנס את התאריך בו ביצעת את התשלום.
תאריך זה קובע מתי התשלום נרשם בספרים שלך ואיזה תקופת חשבונאות הוא שייך.
לגבי צ'קים, השתמש בתאריך הרשום על הצ'ק. עבור תשלומים אלקטרוניים, השתמש בתאריך הפעולה.
הזן מספר אסמכתא כדי לזהות באופן ייחודי את התשלום הזה.
אסמכתאות נפוצות כוללות מספרי צ'קים, אישורי העברה בנקאית, או מזהי תשלום אלקטרוניים.
אסמכתאות עוזרות לך להתאים תשלומים לכרטיסים ול locate פעולות ספציפיות מאוחר יותר.
בחר את <קוד>חשבון בנק או <קוד>חשבון מזומן שנעשה בהם שימוש לביצוע התשלום הזה.
יתרת החשבון הנבחר תקטן בסכום התשלום.
אם עדיין לא יצרת את חשבון התשלום, הגדר אותו תחת <קוד>חשבונות בנק ומזומנים קודם.
בחר את מצב הניקוי עבור תשלומי בנק.
בחר <קוד>נקי אם התשלום כבר הוסר מחשבון הבנק שלך.
בחר <קוד>ממתין אם התשלום הוצא אך עדיין לא מופיע בכרטיס.
המצב הזה הוא קרדינלי להתאמת חשבון בנק מדויקת ודיווח על תזרימי המזומנים.
הזן את <קוד>שער חליפין להמרת תשלומי מטבע זר למטבע הבסיס שלך.
שיעור זה חל כאשר מבצעים תשלום מ חשבון בנק במטבע זר.
שער החליפין קובע את ערך מטבע הבסיס לדיווח כספי.
יש אפשרות לקבוע שערי חליפין אוטומטיים תחת <קוד>הגדרות → <קוד>שערי חליפין.
בחר את סוג המוטב המקבל את התשלום הזה.
בחר <קוד> לקוח עבור החזרים, החזרי תשלום עודפים, או תשלומים אחרים ללקוחות.
בחר <קוד> ספק עבור תשלומי ספק, חשבוניות רכישה, או מקדמות לספק.
בחר <קוד>אחר עבור תשלומים לגורמים שאינם לקוח/ספק כמו עובדים, רשויות מס, או תשלומי הלוואה.
הכניסו תאור לפי בחירתכם כדי לספק הקשר לגבי התשלום הזה.
תיאורים עוזרים לזהות את מטרת התשלום בעת סקירת פעולות.
כוללים פרטים כמו מספרי חשבונית, אסמכתאות של הזמנות רכש, או הסיבה לתשלום.
הוסף שורות פריטים כדי להקצות את התשלום לחשבונות המתאימים.
כל שורה יכולה להתקזז לחשבונות הוצאות שונים, להחיל על חשבוניות רכישה, או לרשום פריטי רכישה.
השתמש בשורות מרובות כדי לפצל תשלום בודד בין קטגוריות שונות של הוצאות או חשבוניות.
שורות ללא חשבונות יוקצו אוטומטית לחשבוניות הלא משולמות הישנות ביותר לספק הנבחר.
בחר פריט במלאי או פריט שאינו במלאי לרכישה.
כאשר פריט נבחר, חשבון ההוצאות המתאים ממולא אוטומטית על בסיס הגדרות הפריט.
השאר ריק אם אתה רוצה לציין ידנית את החשבון במקום זאת.
בחר את החשבון כדי לסווג את שורת התשלום הזו.
אם בחרת בפריט, החשבון ממולא אוטומטית מהגדרת חשבון הרכישה של הפריט.
לתשלומי הוצאות ישירים, בחר את חשבון ההוצאות המתאים מ-`חשבונות` שלך.
חשבונות הוצאות נפוצים כוללים תשלומים לניהול, שכירות, ציוד או שכר מקצועי.
עבור תשלומים לספקים כנגד חשבוניות, בחר <קוד>חשבונות לתשלום ולאחר מכן בחר את <קוד>ספק.
כשאתם משלמים לספקים, אתם יכולים לבחור חשבונית רכישה ספציפית או להשאיר את זה אוטומטי.
הקצאה אוטומטית מפעילה תשלומים על חשבוניות שלא שולמו הישן ביותר קודם (שיטת FIFO).
עבור רכישות נכס קבוע, בחר <קוד>נכסים קבועים, במחיר המקורי ואחר כך את <קוד>נכס קבוע הספציפי.
לְהוֹצָאוֹת נִיתָנוֹת לְחִיּוּב שֶׁיְּשׁוּלְּמוּ עַל יְדֵי הַלקוֹחַ, בָּחַר בְּהוצאות ניתנות לחיוב וְבְלקוח.
לקבלת תשלומי עובדים לאחר ששכר, בחר את <קוד>חשבון ניכיון של עובד ואת <קוד>עובד.
בחר חשבון קובע איך תשלום זה מופיע בדו"חות כספיים ומשפיע על יתרות חשבון.
הכנס תאור לשורת התשלום הזו.
תיאורים מספקים פרטים לגבי מה ששורת הפריט הספציפית הזו משלמת עבורו.
שדה זה מופיע רק כאשר עמודת <קוד>תאור מאופשרת בטופס התשלום.
הזן את כמות הפריטים הנרכשים.
לעדכון פרטי מלאי, זה מעדכן את רכיבי המלאי שלך במיקום שנבחר.
לשירותים, הזן שעות, יחידות או כמות מדידה אחרת.
שדה זה מופיע רק כאשר עמודת <קוד>כמות מאופשרת.
הכנס את המחיר ליחידה עבור שורת הפריט הזו.
מחיר ליחידה כפול כמות נותן את סה"כ השורה לפני הנחות ומס.
בשירותים, זה עשוי להיות שכר שעתי או מחיר לכל יחידת שירות.
בחר את <קוד>מיקום המלאי כאשר קונים פרטי מלאי.
זה קובע איזה מחסן או מיקום יקבל את המלאי הנרכש.
מופיע רק כאשר מיקומי המלאי מאופשרים ואתם רוכשים פרטי מלאי.
אפשר להפעיל מספרי שורה כדי להציג מספרים עוקבים עבור כל שורת תשלום.
מספרי שורה עוזרים כשמדוברים או מתייחסים לשורות ספציפיות בתשלומים מורכבים.
מועיל להתאמת פרטי תשלום למסמכי תמיכה או הזמנות רכש.
הפעל את העמודה <קוד>תאור כדי להוסיף הסברים מפורטים לכל שורת תשלום.
תיאורי השורה מתעדים מהו כל חלק של תשלום מפוצל.
חיוני עבור תשלומי הוצאות שצריכים תיעוד מפורט לאישור או החזר.
אפשר להפעיל את עמודות <קוד>כמות ו<קוד>מחיר ליחידה לרכישות המבוססות על כמות.
חיוני לרכישות מלאי שבהן אתה צריך לרשום כמות ועלויות יחידה.
גם מועיל עבור שירותים שחויבו לפי שעות, יחידות או כמות מדידה אחרת.
המערכת מחשבת סה"כ שורות על ידי הכפלת כמות במחיר ליחידה.
אפשר את עמודת <קוד>הנחה כדי להחיל הנחות על שורות תשלום.
בחר בין הנחות באחוזים להנחות בסכום קבוע.
הנחות מחושבות per שורה ומפחיתות את הסכום לפני חישובי מס.
מועיל להנחות תשלום מוקדם, הנחות על נפח, או הפחתות מחיר משולמות.
ציין אם סכומי השורות כוללים או פוסלים מס.
סמן תיבה זו אם הסכומים הם ללא מס - המס יחושב ויוסף לסכומי השורות.
השאר לא מסומן אם הסכומים כבר כוללים מס - המס יחושב אך ייכלל בסכום השורה.
הגדרה זו משפיעה על סה"כ התשלום הסופי ואיך שמצגים סכומי מס.
אפשר סה"כ קבוע כדי לאלץ את התשלום הזה להתאים לסכום ספציפי.
שימושי כאשר אתה צריך להתאים סכומי פעולות בנק מדויקים או לטפל בהבדלי עיגול.
כל הבדל בין פריטי השורה והסה"כ הקבוע יפורסם אוטומטית אל <קוד>SuspenseAccount.
הקדמת חשבון מושהה עוזרת לך לחקור ולתקן חוסר ההתאמה מאוחר יותר.
הפעלה של כותרת מותאמת אישית כדי להחליף את כותרת ברירת המחדל 'תשלום' בטפסים.
מועיל ליצור סוגי תשלום מיוחדים כמו 'החזר הוצאות' או 'תשלום לספק'.
כותרת מותאמת אישית מופיעה על טפסי תשלום מודפסים ודוא"ל.
אפשר להציג את עמודת סכום המס כדי להציג את המס המחושב עבור כל שורה.
מראה כיצד המס מחושב שורה על ידי שורה, עם עיגול המוחל על כל שורה בנפרד.
עוזר לוודא חישובי מס ומבטיח עמידה בכללי עיגול מס.
המס הסה"כ הוא הסכום של מסי השורות המעוגלים בנפרד, ולא חישוב על הסה"כ.
הפעל כותרות תחתונות מותאמות אישית כדי להוסיף מידע נוסף בתחתית טפסי תשלום.
כותרות תחתונות יכולות לכלול תנאי תשלום, הוראות העברה או חתימות אישור.
צור כותרות תחתונות שיכולות לשמש שוב תחת <קוד>הגדרות → <קוד>כותרות תחתונות ובחר אותן כאן.