Formulir ini adalah tempat di mana Anda dapat mengatur saldo awal untuk akun bank atau kas.
Formulir ini mencakup bidang-bidang berikut:
Pilih akun bank atau kas yang ingin Anda atur sebagai saldo awal.
Saldo awal digunakan ketika Anda mulai menggunakan perangkat lunak dengan saldo rekening bank yang sudah ada.
Masukkan saldo bersih dari laporan bank Anda per tanggal awal periode.
Ini seharusnya adalah saldo bersih aktual yang ditampilkan pada laporan bank Anda, bukan saldo yang tersedia.
Penting: Jangan sertakan transaksi tertunda dalam saldo ini:
• Cek yang belum dicairkan harus dimasukkan sebagai pembayaran terpisah dengan status tertunda
• Setor yang dalam perjalanan harus dimasukkan sebagai penerimaan terpisah dengan status tertunda.
• Ini memastikan rekonsiliasi bank yang akurat saat barang/jasa tertunda clearkan.
Tanggal saldo awal biasanya adalah sehari sebelum Anda mulai mencatat transaksi baru dalam sistem.