M
UnduhRilisPanduanChatbotAkuntanForumEdisi Cloud

Rekonsiliasi Bank

Tab Rekonsiliasi Bank membantu Anda memverifikasi bahwa catatan rekening bank Anda di Manager sesuai dengan laporan bank aktual Anda.

Rekonsiliasi reguler memastikan akurasi dan membantu mengidentifikasi transaksi yang hilang, galat, atau aktivitas penipuan.

Rekonsiliasi Bank

Membuat Rekonsiliasi Bank

Untuk memulai rekonsiliasi baru, klik tombol Buat Rekonsiliasi Bank Baru.

Rekonsiliasi BankBuat Rekonsiliasi Bank Baru

Pelajari tentang proses rekonsiliasi: Rekonsiliasi BankSunting

Memahami Nama Kolom

Tab Rekonsiliasi Bank menampilkan informasi berikut:

Tanggal
Tanggal

Kolom Tanggal menunjukkan kapan rekonsiliasi bank dilakukan.

Ini harus cocok dengan tanggal laporan pada laporan bank Anda.

Rekening Bank
Rekening Bank

Kolom Rekening Bank menunjukkan rekening bank mana yang sedang direkonsiliasi.

Neraca
Neraca

Kolom Neraca menunjukkan saldo akhir dari laporan bank Anda.

Ini adalah saldo yang Anda masukkan saat membuat rekonsiliasi.

Perbedaan
Perbedaan

Kolom Perbedaan menunjukkan perbedaan antara neraca Anda dan saldo yang dihitung dari transaksi sesuai.

Perbedaan nol berarti catatan Anda cocok dengan laporan bank dengan sempurna.

Klik pada perbedaan yang tidak nol untuk melihat transaksi mana yang menyebabkan perbedaan.

Status
Status

Kolom Status menunjukkan apakah rekening bank sudah direkonsiliasi:

Sudah Direkonsiliasi - Tidak ada perbedaan yang ada (cocok sempurna)

Belum Terekonsiliasi - Perbedaan perlu diselidiki

Klik Sunting kolom untuk kustomisasi kolom mana yang terlihat.

Sunting kolom

Pelajari tentang kustomisasi nama kolom: Sunting kolom