Investasi

Tab Investasi adalah di mana Anda mengelola semua investasi keuangan yang dimiliki oleh bisnis/perusahaan Anda, seperti saham, obligasi, reksa dana, atau sekuritas lainnya.

Tab ini Tampilkan pandangan menyeluruh tentang portofolio investasi Anda, melacak jumlah yang dimiliki, nilai pasar, dan kinerja investasi dari waktu ke waktu.

Memulai

Untuk membuat investasi baru, klik tombol Buat Investasi Baru.

Jika Anda sudah memiliki investasi ketika Anda mulai menggunakan Manager, Anda dapat memasukkan jumlah dan dasar biaya yang ada melalui Pengaturan → Saldo Awal → Investasi.

Pelajari Lebih Lanjut Saldo Awal — Investasi

Akun Otomatis

Ketika Anda membuat investasi pertama Anda, Manager secara otomatis menambah dua akun penting ke dalam Bagan Akun:

• Investasi - Sebuah akun Neraca yang menunjukkan nilai pasar saat ini dari semua investasi Anda

• Keuntungan (Kerugian) Investasi - Sebuah Laporan Laba Rugi akun yang menangkap baik keuntungan yang direalisasikan (dari penjualan) dan keuntungan yang belum terealisasi (dari perubahan nilai pasar)

Saldo akun Investasi dihitung secara otomatis berdasarkan harga pasar yang Anda masukkan di Pengaturan → Harga Pasar Investasi. Ini memastikan neraca Anda selalu mencerminkan nilai pasar saat ini.

Pelajari Lebih Lanjut Harga Pasar Investasi

Akun Keuntungan (kerugian) investasi secara otomatis menangkap perbedaan antara nilai pasar investasi Anda dan biaya dasarnya. Ini termasuk:

• Realisasi keuntungan/kerugian - Laba atau kerugian aktual saat Anda menjual investasi

• Keuntungan yang belum terealisasi/kerugian - Laba atau rugi kertas dari perubahan nilai pasar pada investasi yang masih Anda miliki

Untuk menganalisis kinerja investasi Anda secara detail, gunakan laporan Keuntungan (kerugian) investasi di bawah tab Laporan. Laporan ini memisahkan realisasi keuntungan (dari penjualan yang selesai) dan keuntungan yang belum terealisasi (dari perubahan nilai pasar).

Mencatat Transaksi

Kepada mencatat pembelian investasi:

1. Pergi ke tab Pembayaran dan klik Buat Pembayaran Baru

2. Dalam formulir pembayaran, pilih Investasi sebagai akun

3. Pilih investasi spesifik dari dropdown yang muncul

4. Masukkan jumlah yang dibeli dan jumlah terbayar

Penting: Untuk mencatat kuantitas saham atau unit yang dibeli, Anda harus mengaktifkan nama kolom Qty dengan mencentang kotak Qty di bagian bawah formulir pembayaran. Ini memungkinkan Anda untuk melacak jumlah terbayar dan jumlah unit yang diperoleh.

Untuk mencatat penjualan investasi, gunakan transaksi Penerimaan dan pilih akun Investasi. Prosesnya mirip dengan pembelian tetapi mencatat uang yang masuk daripada yang keluar. Masukkan jumlah negatif untuk mengurangi kepemilikan Anda.

Nama Kolom Daftar Investasi

Tab Investasi menampilkan nama kolom berikut:

Investasi Valuta Asing

Banyak investasi diperdagangkan di pasar valuta asing. Di Manager, semua nilai investasi ditampilkan dalam mata uang dasar Anda, terlepas dari pasar tempat mereka diperdagangkan.

Sebuah investasi tidak adalah valuta asing. Sementara sebuah investasi dapat diperdagangkan di pasar valuta asing, investasi yang sama dapat diperdagangkan di beberapa pasar di berbagai mata uang secara bersamaan (perusahaan terdaftar ganda, kontrak berjangka, komoditas, logam mulia, dll.).

Ketika valuta asing melemah, harga investasi biasanya naik untuk mengimbangi kerugian forex, menjaga keseimbangan. Nilai investasi mungkin meningkat dalam istilah valuta asing tetapi tetap datar dalam mata uang dasar Anda.

Inilah sebabnya mengapa Manager melacak semua kinerja investasi dalam mata uang dasar Anda—ini memberikan dasar yang konsisten untuk mengevaluasi pengembalian di seluruh portofolio Anda.