Gunakan formulir ini untuk menyesuaikan saldo rekening bank Anda di Manager dengan laporan bank aktual Anda.
Rekonsiliasi Bank memastikan catatan Anda cocok dengan catatan bank dan membantu mengidentifikasi galat atau transaksi yang hilang.
Lengkapi bidang berikut untuk membuat rekonsiliasi bank:
Masukkan tanggal akhir yang ditunjukkan pada laporan bank Anda yang sedang Anda rekonsiliasi.
Rekonsiliasi Bank sangat penting untuk memverifikasi bahwa catatan akuntansi Anda cocok dengan saldo bank aktual Anda.
Rekonsiliasi reguler membantu mengidentifikasi galat, transaksi yang hilang, biaya yang tidak sah, dan perbedaan waktu antara catatan Anda dan catatan bank.
Disarankan untuk merekonsiliasi rekening bank setidaknya setiap bulan, atau lebih sering untuk akun dengan volume tinggi.
Pilih akun bank atau kas yang ingin Anda rekonsiliasi dengan laporan bank Anda.
Setiap akun harus sudah direkonsiliasi secara terpisah menggunakan laporan bank yang sesuai.
Hanya akun dengan transaksi sesuai yang akan menunjukkan hasil rekonsiliasi yang berarti.
Masukkan saldo akhir tepat seperti yang tercantum di laporan bank Anda untuk tanggal rekonsiliasi.
Sistem akan menghitung perbedaan antara neraca laporan ini dan transaksi sesuai yang Anda catat.
Jika saldo Anda tidak cocok, penyebab umum meliputi:
• Cek yang belum dicairkan atau setor yang belum transaksi sesuai di bank
• Biaya bank atau bunga yang belum dicatat di akun Anda
• Perbedaan waktu antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian
• Galat entri data atau transaksi yang hilang
Setiap perbedaan yang tidak dijelaskan harus diselidiki dan diselesaikan sebelum menyelesaikan rekonsiliasi.