Tento formulár je miesto, kde môžete nastaviť počiatočný zostatok pre bankový alebo hotovostný účet.
Formulár obsahuje nasledujúce polia:
Vyberte bankový alebo hotovostný účet, pre ktorý chcete nastaviť počiatočný zostatok.
Počiatočné zostatky sa používajú, keď začnete používať softvér s existujúcimi zostatkami na bankových účtoch.
Zadajte zúčtovaný zostatok z vášho bankového výpisu k dátumu začiatku.
Toto by mal byť skutočný zúčtovaný zostatok zobrazený vo vašom bankovom výpise, nie váš dostupný zostatok.
Dôležité: Nespôsobujte zahrnutie čakajúcich transakcií v tomto zostatku:
• Nevybavené šeky by sa mali zadať ako samostatné platby so stavom čakajúci.
• Vklady v preprave by mali byť zadané ako samostatné príjmy so čakajúcim stavom.
• To zabezpečuje presné bankové zmierenie, keď sa čakajúce položky vyrovnajú.
Dátum počiatočného zostatku je zvyčajne deň predtým, než začnete zaznamenávať nové transakcie v systéme.