Záložka Bankové a hotovostné účty je vaším centrálnym bodom pre správu všetkých bankových účtov, hotovostných účtov, kreditných kariet a iných finančných účtov.
Odtiaľto môžete sledovať zostatky, importovať transakcie a sledovať všetky peniaze prichádzajúce do a odchádzajúce z vašej firmy.
Ak karta Bankové a hotovostné účty nie je viditeľná, musíte ju povoliť v nastaveniach kariet.
Naučte sa, ako povoliť karty: Karty
Ak chcete pridať nový bankový alebo hotovostný účet, kliknite na tlačidlo Nový Bankový alebo Hotovostný Účet.
Dozvedieť sa viac o nastavení účtu: Bankový alebo Hotovostný Účet — Upraviť
Keď vytvoríte svoj prvý bankový alebo hotovostný účet, Manager automaticky pridá dva základné účty do vášho rozvrhu účtov:
• Hotovosť a ekvivalenty hotovosti - Kontrolný Účet v sekcii Aktíva, ktorý zobrazuje kombinovaný zostatok všetkých vašich bankových a hotovostných účtov.
• Prevody Medzi Účtami - Špeciálny Účet v sekcii Vlastný Kapitál používaný na prevody medzi vašimi účtami. Týmto sa zabezpečí, že prevody sú správne spárované a neovplyvňujú vašu splatnosť.
Dozvedieť sa viac o rozvrhu účtov: Rozvrh Účtov
Pre existujúce bankové účty s aktuálnymi zostatkami zadajte počiatočné zostatky cez Nastavenia → Počiatočné Zostatky.
Týmto sa zabezpečí, že vaše Zostatky v Manageri sa zhodujú so skutočnými bankovými Výpismi od prvého dňa.
Naučte sa, ako nastaviť počiatočné zostatky: Počiatočné Zostatky — Bankové a Hotovostné Účty
Do vyhľadávania sú všetky bankové a hotovostné účty zaradené pod kontrolný účet Hotovosť a ekvivalenty hotovosti.
To znamená, že vaša rozvaha zobrazuje jednu kombinovanú celkovú sumu namiesto jednotlivých zostatkov účtov.
Môžete usporiadať účty do logických skupín vytvorením vlastných kontrolných účtov:
• Kreditné karty môžu byť zoradené pod kontrolným účtom záväzkov.
• Terminované vklady môžu mať svoj vlastný kontrolný účet aktív.
• Bankové úvery môžu byť oddelené ako pasíva.
Pre maximálny detail, vytvorte kontrolný účet pre každý bankový účet, aby sa zobrazili individuálne zostatky vo finančných výkazoch.
Zoznámte sa s kontrolnými účtami: Kontrolné Účty — Bankové a Hotovostné Účty
Ušetrite čas a znížte chyby importovaním bankových výpisov namiesto manuálneho zadávania transakcií.
Kliknite na tlačidlo Importovať bankový výpis na nahranie súborov transakcií z vašej banky.
Zoznámte sa s importovaním výpisov: Importovať bankový výpis
Pre ešte väčšiu efektívnosť pripojte svoje bankové účty priamo na automatické získanie transakcií.
Toto odstraňuje potrebu stiahnuť a importovať výpisové súbory.
Zoznámte sa s bankovými spojeniami: Pripojiť sa k poskytovateľovi bankových údajov
Záložka Bankové a hotovostné účty zobrazuje základné informácie o každom účte vo vlastných stĺpcoch.
Zobrazuje dobrovoľné pole Kód pre každý bankový alebo hotovostný účet.
Zobrazuje pole Meno pre každý bankový alebo hotovostný účet.
Zobrazuje kontrolný účet, kde sa každý bankový alebo hotovostný účet zobrazuje na rozvahe.
Predvolene sú bankové a hotovostné účty kategorizované pod účet Hotovosť a ekvivalenty hotovosti. Môžete vytvoriť vlastné kontrolné účty pre väčšiu flexibilitu.
Zoznámte sa s kontrolnými účtami: Kontrolné Účty — Bankové a Hotovostné Účty
Ak používate Divízie, tento stĺpec zobrazuje divíziu priradenú k každému bankovému alebo hotovostnému účtu.
Zoznámte sa s divíziami: Divízie
Stĺpec Nezaradené Príjmy zobrazuje celkový počet Príjmov priradených k jednotlivým bankovým účtom, ktoré neboli priradené k žiadnemu kreditnému účtu.
Toto sa bežne vyskytuje pri importovaní bankových výpisov. Kliknite na zobrazené číslo, aby ste prešli na stránku Nekategorizované Príjmy.
Tam môžete hromadne kategorizovať príjmy použitím Pravidiel pre Príjmy.
Stĺpec Nekategorizované Platby zobrazuje počet Platieb vykonaných prostredníctvom každého bankového účtu, ktorý nemá priradený debetný účet.
To sa zvyčajne stáva pri importovaní bankových výpisov. Kliknite na číslo, aby ste prešli na obrazovku Nekategorizované Platby.
Tam môžete v hromadnom spracovaní kategorizovať platby pomocou Pravidiel pre Platby.
Stĺpec Zúčtovaný zostatok zobrazuje súčet všetkých Platieb, Príjmov a Prevodov Medzi Účtami, ktoré sú zaznamenané na každom bankovom účte a sú označené ako Zúčtované.
Stĺpec Čakajúce vklady zobrazuje súčet všetkých Príjmov a Prevodov Medzi Účtami zaznamenaných pre každý bankový účet, ktoré sú označené ako Čakajúci.
Stĺpec Čakajúce výbery zobrazuje súčet všetkých Platieb a Prevody Medzi Účtami, ktoré sú zaznamenané v každom bankovom účte a sú označené ako Čakajúce.
Stĺpec Skutočný zostatok zobrazuje súčet všetkých Platieb, Príjmov a Prevodov Medzi Účtami zaznamenaných pre každý bankový účet.
Rovná sa to Zúčtovanému zostatku plus Čakajúce vklady minus Čakajúce výbery.
Stĺpec Posledné Bankové Zmierenie zobrazuje dátum posledného bankového zmierenia pre každý bankový účet.
Toto pomáha zabezpečiť, aby vaše vyrovnania boli aktuálne a nezaostávali.
Kliknite na Upraviť stĺpce na zobrazenie alebo skrytie stĺpcov na základe toho, aké informácie sú pre vašu firmu najdôležitejšie.
Zoznámte sa s prispôsobovaním stĺpcov: Upraviť stĺpce