Bankové a Hotovostné Účty

Záložka Bankové a Hotovostné Účty v rámci Manager.io poskytuje centralizované miesto na správu všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich finančných transakcií pre bankové a hotovostné účty vašej firmy.

Aktivácia záložky Bankové a Hotovostné Účty

Ak sa Bankové a Hotovostné Účty karta nezobrazuje, musíte ju najprv povoliť. Pozrite si Karty — Prispôsobiť pre pokyny.

Vytvorenie Bankového alebo Hotovostného Účtu

Na pridanie nového bankového alebo hotovostného účtu:

1. Kliknite na Nový Bankový alebo Hotovostný Účet.

2. Vyplňte požadované údaje. Odkaz na Bankový alebo Hotovostný Účet — Upraviť pre viac informácií.

Pri vytvorení prvého bankového alebo hotovostného účtu sa do vášho Rozvrhu Účtov automaticky pridajú dva základné účty:

• Hotovosť a hotovostné ekvivalenty: Nachádza sa v časti Aktíva vo vašej Rozvaha, zobrazuje celkový zostatok na všetkých vašich bankových a hotovostných účtoch.
• Prevody Medzi Účtami: Nachádza sa pod Vlastný Kapitál vo vašej Rozvahe ako špeciálny protikladný účet. Zaisťuje správne kategorizovanie prevodov medzi bankovými a hotovostnými účtami.

Pre viac informácií o týchto účtoch sa odvolajte na Rozvrh Účtov.

Zadávanie Počiatočných Zostatkov

Ak váš nový bankový alebo hotovostný účet má existujúce prostriedky, nastavte tieto počiatočné zostatky pod Nastavenia → Počiatočné Zostatky. Pre podrobnosti sa odkazujte na Počiatočné Zostatky — Bankové a Hotovostné Účty.

Kontrolné Účty a Finančné Výkazy

Predvolene sú všetky bankové alebo hotovostné účty podúčtami pod kontrolným účtom Hotovosť a hotovostné ekvivalenty. Vaše finančné výkazy (ako je vaša Rozvaha) budú súhrnne zobrazovať celkovú bilanciu vašich účtov pod týmto jedným názvom.

Avšak možno uprednostňujete viac podrobností, ako napríklad kategorizáciu účtov do samostatných skupín (napríklad účty kreditných kariet, bankové pôžičky alebo termínované vklady). Na dosiahnutie tohto cieľa vytvorte viacero vlastných kontrolných účtov a zadajte každý bankový účet podľa toho. To umožňuje účtom, ako sú kreditné karty alebo pôžičky (typicky pasíva), aby sa zobrazovali samostatne pod vašimi Pasívami vo finančných výkazoch.

Aby ste zobrazili každý bankový alebo hotovostný účet individuálne vo finančných výkazoch, vytvorte vlastný kontrolný účet pre každý príslušný účet. Pozrite si Kontrolné Účty — Bankové a Hotovostné Účty pre viac informácií.

Importovanie bankových výpisov

Aby ste ušetrili čas pri manuálnom zadávaní transakcií, použite funkciu Importovať bankový výpis:

1. Kliknite na Importovať bankový výpis v pravom dolnom rohu.

2. Postupujte podľa pokynov podrobne uvedených v Importovať bankový výpis.

Alternatívne pripojte svoje bankové účty automaticky k poskytovateľovi bankových údajov, aby ste získali transakcie bez manuálnych importov. Pozrite si Pripojiť sa k poskytovateľovi bankových údajov.

Porozumenie stĺpcom na karte Bankové a Hotovostné Účty

Nasledujúce stĺpce vám pomáhajú efektívne monitorovať a spravovať vaše účty:

• Kód – Voliteľný kód priradený k účtu.
• Meno – Popisné meno pre bankový alebo hotovostný účet.
• Kontrolný účet – Označuje, ktorému kontrolnému účtu patrí bankový alebo hotovostný účet vo vašej Rozvahe.
• Divízia – (Ak sú divízie povolené) Divízia, ku ktorej je priradený bankový alebo pokladničný účet. Pozri Divízie.
• Nekategorizované Príjmy – Počet príjmov bez priradeného kreditného účtu. Kliknite na zobrazené číslo, aby ste rýchlo kategorizovali skupiny príjmov prostredníctvom Pravidiel pre Príjmy.
• Nekategorizované Platby – Počet platieb bez priradeného debetného účtu. Kliknite na číslo a kategorizujte skupiny platieb prostredníctvom Pravidiel pre Platby.
• Zúčtovaný zostatok – Celková suma zúčtovaných príjmov, výdavkov a prevodov.
• Čakajúce vklady – Celková suma príjmov alebo prevodov označených ako čakajúce.
• Čakajúce výbery – Celková suma platieb alebo prevodov označených ako čakajúce.
• Skutočný zostatok – Výsledný zostatok po pridaní čakajúcich vkladov a odčítaní čakajúcich výberov od vyrovnaného zostatku.
• Posledné Bankové Zmierenie – Dátum, ktorý indikuje, kedy bola účet naposledy zreconciliovaná, čo vám pomáha udržiavať vyrovnania zostatkov včas.

Prispôsobte viditeľnosť stĺpcov podľa svojich potrieb kliknutím na tlačidlo Upraviť stĺpce v pravom dolnom rohu. Pre ďalšie podrobnosti sa odvolajte na Upraviť stĺpce.