Použite tento formulár na zosúladenie zostatku vášho bankového účtu v Manageri so skutočným výpisom z banky.
Bankové zmenenia zabezpečujú, že vaše záznamy sú v súlade so záznamami banky a pomáhajú identifikovať chyby alebo chýbajúce transakcie.
Vyplňte nasledujúce polia na vytvorenie bankového zmierenia:
Zadajte koncový dátum uvedený na vašom bankovom výpise, ktorý vyrovnávate.
Bankové zmierenia sú nevyhnutné na overenie, že vaše účtovné záznamy zodpovedajú vášmu skutočnému zostatku na bankovom účte.
Pravidelné vyrovnávanie pomáha identifikovať chyby, chýbajúce transakcie, neoprávnené poplatky a časové rozdiely medzi vašimi záznamami a záznamami banky.
Odporúča sa zosúladiť bankové účty aspoň mesačne alebo častejšie pre účty s vysokým objemom.
Vyberte bankový alebo hotovostný účet, ktorý chcete zosúladiť s vaším výpisom z banky.
Každý účet musí byť zosúladený samostatne pomocou svojho príslušného bankového výpisu.
Iba účty so zúčtovanými transakciami zobrazia významné výsledky zmierovania.
Zadajte záverečný zostatok presne tak, ako je uvedený vo vašom bankovom výpise pre dátum zúčtovania.
Systém vypočíta rozdiel medzi týmto zostatkom na výpise a vašimi zaznamenanými zúčtovanými transakciami.
Ak váš zostatok nezodpovedá, bežné príčiny zahŕňajú:
• Nezúčtované šeky alebo vklady, ktoré ešte neboli zúčtované bankou
• Bankové poplatky alebo úroky ešte zaznamenané vo vašich účtoch
• Časové rozdiely medzi dátumom transakcie a dátumom vyrovnania
• Chyby pri zadávaní údajov alebo chýbajúce transakcie
Akékoľvek nevysvetlené rozdiely by mali byť preskúmané a vyriešené pred dokončením zmierovania.