Formulár Účtovný Zápis vám umožňuje vytvoriť manuálne účtovné zápisy pre transakcie, ktoré nie je možné zaznamenať prostredníctvom štandardných formulárov, ako sú faktúry, príjmy alebo platby.
Účtovné zápisy poskytujú priamy prístup k vašej hlavnej knihe, čo vám umožňuje zaznamenávať zložité transakcie, úpravy, opravy a akruály na konci obdobia.
Každý účtovný zápis musí mať zostatok (debet musí byť rovný kreditu), aby sa zachovala integrita vášho systému podvojného účtovníctva.
Bežné použitia zahŕňajú zaznamenávanie odpisov, akruálov, predplatených platieb, medzi spoločnostenských transakcií a ročných úprav.
Pri vytváraní účtovného zápisu poskytnite jasný popis, ktorý vysvetľuje účel zápisu na účely audítorskej stopy.
Zadajte debetné sumy do stĺpca debet a kreditné sumy do stĺpca kredit pre každý dotknutý účet.
Môžete priradiť položky k konkrétnym kategóriám sledovania, ako sú zákazníci, dodávatelia alebo skladové položky.
Vždy sa uistite, že váš záznam je vyvážený pred jeho uložením—systém zabráni zaznamenaniu nevyvážených záznamov.
Tento formulár obsahuje nasledujúce polia:
Zadajte dátum, kedy by mal byť tento účtovný zápis zaznamenaný vo vašich účtovných záznamoch.
Dátum určuje, do ktorého účtovného obdobia transakcia patrí a kedy sa objaví vo výkazoch.
Zadajte jedinečné číslo referencie na identifikáciu tohto účtovného zápisu.
Referencie vám pomôžu nahradiť konkrétne transakcie neskôr a môžu sa použiť na auditné stopy alebo krížové odkazy so zdrojovými dokumentmi.
Môžete použiť vyplnenie automaticky začiarknutím zaškrtávacieho políčka, alebo zadať svoj vlastný systém referencií.
Vyberte
Toto pole sa zobrazí iba vtedy, keď ste vytvorili cudzie meny v Nastavenia → Meny.
Keď je vybrané, všetky sumy v tomto účtovnom zápise budú zadané v zvolenej cudzia mene.
Zadajte
Výmenný kurz určuje, ako sa sumy v cudzích menách konvertujú pre reportovanie vo vašej domácej mene.
Môžete nastaviť vyplnenie automaticky získavania výmenného kurzu pod
Zadajte popis, ktorý vysvetľuje účel a kontext tohto účtovného zápisu.
Dobré popisy vám pomáhajú pochopiť transakciu pri jej neskoršom zobrazení a sú nevyhnutné pre účely auditu.
Zahrňte relevantné podrobnosti, ako sú čísla faktúr, referencie zmlúv alebo obchodný dôvod pre záznam.
Pridať debetné a kreditné riadky na zaznamenanie toho, ako táto transakcia ovplyvňuje vaše účty.
Každý riadok predstavuje jeden účet, ktorý je buď debetovaný, alebo kreditovaný.
Základné účetné pravidlo platí: celkové debety musia byť rovné celkovým kreditom, aby sa zápis vyrovnal.
Ak je položka mimo rovnováhy, zobrazí sa chybové hlásenie ukazujúce rozdiel.
Keď používate
Táto klasifikácia určuje, ako sa transakcia zobrazuje vo výkazoch dane a ktoré daňové účty sú ovplyvnené.
Vyberte 'Predaj' pre príjmové transakcie alebo 'Nákup' pre výdavkové transakcie.
Zapnite stĺpec
Keď je položka vybraná, príslušný účet príjmov alebo účet nákladov je vyplnený automaticky na základe nastavení položky.
Toto je užitočné na zaznamenávanie úprav zásob, odpisov alebo iných transakcií založených na položkách.
Zapnite stĺpec Popis, aby ste pridali podrobné vysvetlenia pre jednotlivé riadky účtovného zápisu.
Riadkové popisy poskytujú ďalší kontext pre každý debet a kredit, čo zjednodušuje pochopenie záznamu.
Toto je obzvlášť užitočné pre zložité zápisy s viacerými riadkami ovplyvňujúcimi rôzne účty.
Povoľte stĺpec Množstvo na zaznamenávanie množstiev pre skladové položky alebo merateľné služby.
Množstvá pomáhajú sledovať pohyb zásob a sú nevyhnutné na udržanie presných úrovní zásob.
Pri použití so skladovými položkami množstvo ovplyvňuje vaše skladové zásoby a náklady na tovar.
Označte tento účtovný zápis ako hotovostnú transakciu, ak sa týka skutočného pohybu hotovosti.
Hotovostné transakcie sú odlíšené od účtovných zápisov a ovplyvňujú, ako sa zobrazujú vo
Príklady zahŕňajú hotovostný predaj, hotovostné nákupy alebo akúkoľvek transakciu zahŕňajúcu okamžitú platbu.