Formulár Platba zaznamenáva peniaze, ktoré opúšťajú vašu firmu cez bankové účty alebo hotovostné účty. Použite tento formulár na zdokumentovanie všetkých odchádzajúcich transakcií pre presné finančné sledovanie a reportovanie.
Bežné typy platieb zahŕňajú nákupy od dodávateľov, mzdy zamestnancov, platby daní štátnym orgánom, nájom, energie a iné výdavky firmy. Formulár poskytuje špecializované funkcie pre rôzne scenáre platieb.
Na zaznamenanie platby začnite výberom bankového alebo hotovostného účtu, z ktorého budú peniaze zaplatené. Zadajte dátum, kedy bola platba vykonaná alebo bude vykonaná. Potom špecifikujte, kto prijal platbu výberom typu príjemcu a konkrétneho príjemcu.
Pre platby dodávateľom systém automaticky zobrazuje všetky nezaplatené nákupné faktúry. Môžete vybrať, ktoré faktúry zaplatiť a špecifikovať sumu pre každú. Formulár zobrazuje zostatok faktúry, aby sa zabezpečila presná alokácia platby.
Pre iné platby priraďte sumu platby k príslušným účtom nákladov. Môžete rozdeliť jednu platbu medzi viaceré účty, ak je to potrebné. Napríklad platba za služby môže byť rozdelená medzi účet nákladov za elektrinu a účet nákladov za vodu.
Označte platby ako čakajúce, ak ešte neboli zúčtované na vašom bankovom účte. Tento stav pomáha s bankovým zúčtovaním tým, že rozlišuje medzi platbami, ktoré boli zaznamenané, ale ešte neboli spracované bankou. Akonáhle platba zúčtuje, môžete aktualizovať jej stav.
Formulár podporuje sledovanie daní tým, že vám umožňuje špecifikovať daňové sumy na platobných riadkoch. Môžete tiež priložiť podpornú dokumentáciu, ako sú príjmy alebo faktúry, aby ste udržali kompletný auditný sled. Vlastné polia môžu byť pridané na zachytenie dodatočných informácií špecifických pre vaše potreby firmy.
Formulár platby obsahuje nasledujúce polia:
Zadajte dátum, kedy ste túto platbu uskutočnili.
Tento dátum určuje, kedy je platba zaznamenaná vo vašich knihách a do ktorého účtovného obdobia patrí.
Pre šeky použite dátum uvedený na šeku. Pre elektronické platby použite dátum transakcie.
Zadajte referenčné číslo na jedinečné identifikovanie tejto platby.
Bežné referencie obsahujú čísla šekov, potvrdenia o drôte prenosoch alebo identifikačné čísla elektronických platieb.
Referencie pomáhajú párovať platby k bankovým výpisom a neskôr lokalizovať konkrétne transakcie.
Vyberte
Zostatok vybraného účtu sa zníži o sumu platby.
Ak ste ešte nevytvorili účet platby, najprv ho nastavte pod
Vybrať stav vyrovnania pre bankové platby.
Vyberte Zúčtované, ak bola platba už odpočítaná z vášho bankového účtu.
Vyberte
Tento stav je kľúčový pre presné bankové zmenenie a reportovanie cash flow.
Zadajte
Táto sadzba sa uplatňuje pri vykonávaní platby z bankového účtu v cudzej mene.
Výmenný kurz určuje hodnotu domácej meny pre finančné výkazníctvo.
Môžete nastaviť vyplnenie automaticky výmenných kurzov pod
Vyberte typ príjemca platby, ktorý prijíma túto platbu.
Vyberte
Vyberte
Vyberte
Zadajte dobrovoľný popis, aby ste poskytli kontext k tejto platbe.
Popisy pomáhajú identifikovať účel platby pri prezeraní transakcií.
Zahrňte podrobnosti ako čísla faktúr, referencie nákupnej objednávky alebo dôvod platby.
Pridať riadky položiek na priradenie tejto platby k príslušným účtom.
Každý riadok môže byť zaúčtovaný na rôzne `Účty Nákladov`, vzťahovať sa na `Nákupné Faktúry` alebo zaznamenať `Nákupné Položky`.
Použite viacero riadkov na rozdelenie jednej platby medzi rôzne kategórie výdavkov alebo faktúry.
Riadky bez účtov budú vyplnené automaticky na najstaršie nezaplatené faktúry pre vybraného dodávateľa.
Vyberte
Keď je položka vybraná, príslušný účet nákladov je vyplnený automaticky na základe nastavení položky.
Nechajte prázdne, ak chcete manuálne zadať účet.
Vyberte účet na zaradenie tejto platby.
Ak ste vybrali
Pre priame platby nákladov vyberte vhodný účet nákladov z vášho `Rozvrhu Účtov`.
Bežné účty nákladov zahŕňajú energie, nájom, zásoby alebo profesionálne poplatky.
Pre platby dodávateľom proti faktúram vyberte
Pri platení dodávateľom môžete vybrať konkrétnu
Vyplniť automaticky alokácia aplikuje platby na najstaršie nezaplatené faktúry najskôr (FIFO metóda).
Pre nákupy dlhodobého majetku vyberte
Pre fakturovateľné výdavky, ktoré zákazníci preplatia, vyberte
Pre platby zamestnancov po mzdách, vyberte
Výber účtu určuje, ako sa táto platba zobrazuje vo finančných výkazoch a ovplyvňuje zostatky účtov.
Zadajte popis pre túto platbu.
Popisy poskytujú podrobnosti o tom, za čo tento konkrétny riadok položky platí.
Tento stĺpec sa zobrazuje iba vtedy, keď je na formulári platby povolený stĺpec
Zadajte množstvo položiek, ktoré sa kupujú.
Pre skladové položky to aktualizuje úrovne zásob na určenej polohe.
Pre služby zadajte hodiny, jednotky alebo iné merateľné množstvá.
Tento stĺpec sa zobrazí iba vtedy, keď je povolený stĺpec
Zadajte cenu za jednotku pre tento riadok položky.
Cena za jednotku vynásobená množstvom dáva riadkový celkový pred zľavami a daňou.
Pre služby to môže byť hodinová sadzba alebo cena za jednotku služby.
Vyberte
Toto určuje, ktorý sklad alebo poloha dostane zakúpený inventár.
Zobrazuje sa iba v prípade, že máte povolené sklady a nakupujete skladové položky.
Povoľte čísla riadkov na zobrazenie sekvenčného číslovania pre každú platbu.
Čísla riadka pomáhajú pri diskusii alebo odkazovaní na konkrétne riadky v zložitých platbách.
Užitočné na zladenie podrobností o platbe s podpornou dokumentáciou alebo nákupnými objednávkami.
Zapnite stĺpec Popis na pridať podrobné vysvetlenia pre každú platbu riadok.
Riadkové popisy dokumentujú, na čo je každá časť rozdelenej platby.
Základné pre platby výdavkov, ktoré potrebujú podrobné dokumenty na schválenie alebo preplatenie.
Povoliť stĺpce Kód Množstvo a Kód Cena za jednotku pre nákupy na základe množstva.
Základné pre nákupy zásob, kde je potrebné zaznamenať množstvá a náklady na jednotku.
Tiež užitočné pre služby účtované podľa hodín, jednotiek alebo iných merateľných množstiev.
Systém vypočítava celkové hodnoty riadkov vynásobením množstva cenou za jednotku.
Povoliť stĺpec `Zľava` pre uplatnenie zliav na platobných riadkoch.
Vyberte si medzi percentuálnymi zľavami alebo zľavami na pevnú sumu.
Zľavy sa počítajú na riadok a znižujú sumu pred výpočtom daní.
Užitočné pre zľavy za skorú platbu, zľavy na objem alebo dohodnuté zníženia cien.
Určte, či sumy riadkov zahŕňajú alebo nezahŕňajú daň.
Zaškrtnite toto políčko, ak sú sumy bez dane - daň bude vypočítaná a pridaná k riadkovým sumám.
Nechajte nezaškrtnuté, ak sumy už zahŕňajú daň - daň bude vypočítaná, ale zahrnutá v sume riadku.
Toto nastavenie ovplyvňuje konečnú platbu celkovo a spôsob, akým sú zobrazené sumy daní.
Povoliť pevný súčet, aby táto platba zodpovedala špecifickej sume.
Užitočné, keď potrebujete zhodovať presné sumy bankových transakcií alebo riešiť rozdiely v zaokrúhľovaní.
Akýkoľvek rozdiel medzi riadkovými položkami a pevným súčtom bude vyplnený automaticky do
Záznam do dočasného účtu vám pomáha neskôr preskúmať a opraviť nezrovnalosti.
Zapnite vlastný názov na nahradenie predvoleného názvu 'Platba' na formulároch.
Užitočné na vytváranie špecializovaných typov platieb, ako sú 'Náhrada nákladov' alebo 'Platba dodávateľovi'.
Vlastný názov sa zobrazuje na vytlačených a emailed platobných formulároch.
Povoľte stĺpec daňovej sumy na zobrazenie vypočítanej dane pre každý riadok.
Zobrazuje, ako je daň vypočítaná riadok po riadku, s zaokrúhľovaním aplikovaným na každý riadok samostatne.
Pomáha overiť daňové výpočty a zabezpečuje dodržiavanie pravidiel zaokrúhľovania daní.
Celkovo daň je súčet jednotlivých zaokrúhlených daní z riadkov, nie výpočet na celkovú hodnotu.
Zapnite vlastné päty, aby ste pridali ďalšie informácie na koniec formulárov platby.
Päty môžu obsahovať platobné podmienky, pokyny na prevod alebo podpisy autorizačných zástupcov.
Vytvoriť znovu použiteľné päty pod